INVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS IIINVESCO MARKETS II

INVESCO MARKETS II

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪56.30 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−66.58 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪13.25 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ INVESCO MARKETS II


ผู้ออก
Invesco Ltd.
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ย. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000PJL7R74

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.21%
การเงิน26.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.70%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.96%
การผลิตของผู้ผลิต5.37%
ระบบขนส่ง5.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.36%
การค้าปลีก2.34%
สาธารณูปโภค2.27%
บริการผู้บริโภค2.12%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.69%
การสื่อสาร1.23%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.89%
บริการเชิงพาณิชย์0.56%
อื่นๆ0.30%
บริการการกระจายสินค้า0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.79%
UNIT0.71%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%4%4%4%7%73%
เอเชีย73.17%
ตะวันออกกลาง7.14%
ลาตินอเมริกา6.83%
อเมริกาเหนือ4.42%
ยุโรป4.34%
แอฟริกา4.09%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน