XTRACKERSXTRACKERSXTRACKERS

XTRACKERS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪50.11 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−2.37 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.28%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.41 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ XTRACKERS


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ม.ค. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE MIB
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU0274212538

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อิตาลี
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.93%
การเงิน44.90%
สาธารณูปโภค15.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14.73%
แร่พลังงาน5.46%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.22%
การผลิตของผู้ผลิต4.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.77%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.44%
การสื่อสาร1.14%
บริการการกระจายสินค้า0.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.61%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
เงินสด0.05%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.9%99%
ยุโรป99.08%
อเมริกาเหนือ0.92%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน