ETF SERIES SOLUTIONSETF SERIES SOLUTIONSETF SERIES SOLUTIONS

ETF SERIES SOLUTIONS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.08 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−977.19 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪41.15 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ ETF SERIES SOLUTIONS


ผู้ออก
U.S. Global Investors, Inc.
แบรนด์
US Global
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 เม.ย. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Stuttgart US Global Jets (USD)
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ในทางอุตสาหกรรม
เฉพาะกลุ่ม
สายการบินโดยสาร
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ระบบขนส่ง
หุ้น99.56%
ระบบขนส่ง80.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.89%
บริการผู้บริโภค7.03%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.40%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.44%
กองทุนรวม0.38%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.9%86%8%0.6%4%
อเมริกาเหนือ86.05%
ยุโรป8.36%
เอเชีย4.00%
โอเชียเนีย0.93%
ตะวันออกกลาง0.65%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน