สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1C EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ธ.ค. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015796
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.17%
เงินสด0.78%
กองทุนรวม0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.83%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0.82%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.81%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.80%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.80%
U
U.S. Dollar
0.78%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0.74%
U
United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030
0.72%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.69%
U
United States Treasury Notes 1.125% 15-FEB-2031
0.68%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก7.66%
296 การถือครองทั้งหมด