VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DIS

VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DIS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.62 B‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.98 B‬MXN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.74%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%

เกี่ยวกับ VANGUARD FUNDS PLC VANGUARD USD CORP BOND UCITS ETF USD DIS


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
Brand
Vanguard
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
Inception date
24 ก.พ. 2559
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00BZ163K21

Classification


Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund


As of 31 กรกฎาคม 2567
Exposure type
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
หุ้น0.07%
การเงิน0.06%
แร่พลังงาน0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.93%
องค์กร99.39%
รัฐบาล0.50%
เทศบาล0.01%
เงินสด0.01%
ที่ได้ถูกจำทำ0.01%
Securitized0.00%
Futures0.00%
อื่นๆ−0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน