SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS EURSS

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS EUR

1,357.030MXND
0.0000.00%
ณ เวลาปิด วันที่ 21 ก.พ. 22:05 GMT
MXN
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪102.94 B‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪43.71 B‬MXN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
5.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.58 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS EUR


ผู้ออก
State Street Corp.
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Russell 2000
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BJ38QD84

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.79%
การเงิน24.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.22%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.59%
การผลิตของผู้ผลิต7.08%
บริการผู้บริโภค3.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.54%
การค้าปลีก3.26%
บริการเชิงพาณิชย์3.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.84%
สาธารณูปโภค2.83%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.42%
แร่พลังงาน2.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.14%
ระบบขนส่ง2.07%
บริการการกระจายสินค้า1.74%
การสื่อสาร0.97%
อื่นๆ0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
อื่นๆ0.11%
เงินสด0.10%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%98%1%0.1%0.1%
อเมริกาเหนือ98.07%
ยุโรป1.48%
ลาตินอเมริกา0.21%
เอเชีย0.14%
ตะวันออกกลาง0.10%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
S
Sprouts Farmers Market, Inc.SFM
0.65%
I
Insmed IncorporatedINSM
0.53%
H
Hims & Hers Health, Inc. Class AHIMS
0.48%
F
FTAI Aviation Ltd.FTAI
0.47%
P
Vaxcyte, Inc.PCVX
0.38%
C
Carpenter Technology CorporationCRS
0.37%
C
Credo Technology Group Holding Ltd.CRDO
0.37%
S
SouthState CorporationSSB
0.36%
A
Applied Industrial Technologies, Inc.AIT
0.36%
H
HealthEquity IncHQY
0.36%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก4.32%
1770 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน