ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪392.45 B‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪402.27 M‬MXN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.01%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.64 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%

เกี่ยวกับ ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 มี.ค. 2545
โครงสร้าง
Irish SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE0031442068

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 17 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น97.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.04%
การเงิน11.83%
การค้าปลีก8.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.63%
การผลิตของผู้ผลิต3.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.99%
บริการเชิงพาณิชย์2.98%
บริการผู้บริโภค2.82%
แร่พลังงาน2.49%
สาธารณูปโภค2.45%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.72%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.49%
ระบบขนส่ง1.41%
บริการการกระจายสินค้า0.93%
การสื่อสาร0.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.79%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.38%
0.24%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.71%
กองทุนรวม2.53%
เงินสด0.16%
Rights & Warrants0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%0.2%0.4%
อเมริกาเหนือ97.01%
ยุโรป2.44%
เอเชีย0.40%
ตะวันออกกลาง0.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน