สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES II PLC US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD ACC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 เม.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYXYYM63
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
Securitized
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล47.18%
Securitized23.83%
องค์กร23.26%
กองทุนรวม5.02%
เทศบาล0.40%
เงินสด0.30%
อื่นๆ0.00%
ที่ได้ถูกจำทำ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ88.27%
ยุโรป9.27%
เอเชีย1.65%
ลาตินอเมริกา0.43%
โอเชียเนีย0.22%
ตะวันออกกลาง0.09%
แอฟริกา0.07%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
5.02%
U
United States Treasury Notes 0.625% 30-NOV-2027US91282CAY7
0.51%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
0.49%
U
United States Treasury Notes 3.75% 15-APR-2026US91282CGV7
0.48%
U
United States Treasury Notes 3.625% 15-MAY-2026US91282CHB00
0.48%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
0.47%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
0.47%
G
GNMA II 30yr Pool#MA7766 2.000% 20-Dec-2051 2.0% 20-DEC-2051
0.45%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
0.39%
F
FNMA 30yr Pool#MA4562 2.000% 01-Mar-2052 2.0% 01-MAR-2052
0.38%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก9.15%
10200 การถือครองทั้งหมด