ISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DISTISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIST

ISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIST

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪86.71 B‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪8.53 B‬MXN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.60%
Discount/Premium to NAV
−1.2%

เกี่ยวกับ ISHARES II PLC USD TSY BOND 7-10YR UCITS ETF USD DIST

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
Home page
Inception date
8 ธ.ค. 2549
Index tracked
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00B1FZS798

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 1 กรกฎาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
เงินสด
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
เงินสด160.34%
รัฐบาล100.33%
อื่นๆ−160.68%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน