ISHARES IV PLC USD ULSTRSHORT BD ETF MXN ACCII

ISHARES IV PLC USD ULSTRSHORT BD ETF MXN ACC

121.920MXND
0.0000.00%
ณ เวลาปิด วันที่ 19 ก.พ. 14:02 GMT
MXN
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪28.18 B‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪7.39 B‬MXN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.68 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%

เกี่ยวกับ ISHARES IV PLC USD ULSTRSHORT BD ETF MXN ACC


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGCSB447

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.43%
กองทุนรวม2.06%
เงินสด−1.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%80%11%3%
อเมริกาเหนือ80.60%
ยุโรป11.24%
โอเชียเนีย4.19%
เอเชีย3.98%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.06%
V
Visa Inc. 3.15% 14-DEC-2025
0.54%
A
AbbVie Inc. 3.6% 14-MAY-2025
0.52%
U
UBS Group AG 3.75% 26-MAR-2025
0.46%
O
Oracle Corporation 2.5% 01-APR-2025
0.46%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 01-APR-2025
0.45%
M
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.193% 25-FEB-2025
0.43%
C
CVS Health Corporation 3.875% 20-JUL-2025
0.42%
M
Morgan Stanley 3.875% 27-JAN-2026
0.42%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19-MAY-2025
0.41%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก6.18%
764 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน