สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ INVESCO US TREASURY BOND 0-1 YEAR UCITS ETF ACC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ม.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3D06
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล98.23%
เงินสด1.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026US91282CJV4
3.06%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2025US91282CJS17
2.91%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026US91282CBH3
2.88%
U
United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025US912828M56
2.77%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025US91282CJL6
2.70%
U
United States Treasury Notes 0.375% 31-DEC-2025US91282CBC4
2.67%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025US91282CAM3
2.62%
U
United States Treasury Notes 0.25% 31-OCT-2025US91282CAT8
2.56%
U
United States Treasury Notes 2.125% 15-MAY-2025US912828XB14
2.51%
U
United States Treasury Notes 5.0% 31-OCT-2025US91282CJE21
2.48%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก27.16%
45 การถือครองทั้งหมด