U.S. GLOBAL JETS ETFU.S. GLOBAL JETS ETFU.S. GLOBAL JETS ETF

U.S. GLOBAL JETS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪21.99 B‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−19.79 B‬MXN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−6.4%

เกี่ยวกับ U.S. GLOBAL JETS ETF


ผู้ออก
U.S. Global Investors, Inc.
แบรนด์
US Global
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 เม.ย. 2558
ติดตามดัชนีแล้ว
Stuttgart US Global Jets (USD)
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ในทางอุตสาหกรรม
เฉพาะกลุ่ม
สายการบินโดยสาร
กลยุทธ์
พื้นฐาน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ระบบขนส่ง
หุ้น99.41%
ระบบขนส่ง78.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.23%
บริการผู้บริโภค7.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.87%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.59%
กองทุนรวม0.66%
เงินสด−0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%85%8%0.5%4%
อเมริกาเหนือ85.58%
ยุโรป8.70%
เอเชีย4.26%
โอเชียเนีย0.97%
ตะวันออกกลาง0.50%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน