สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 เม.ย. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJK79
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.92%
กองทุนรวม0.08%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
6.48%
T
Treasury Gilt 0.125% 30-JAN-2026
6.47%
T
Treasury Gilt 0.625% 07-JUN-2025
6.36%
T
Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025
6.05%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
5.96%
G
Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027
5.93%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
5.86%
U
UK Treasury Stock 2.0% 07-SEP-2025
5.85%
U
UK Treasury Stock 5.0% 07-MAR-2025
5.80%
G
Government of United Kingdom 4.125% 22-JUL-2029
5.67%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก60.43%
21 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ม.ค. '22
ก.ค. '22
ม.ค. '23
ก.ค. '23
ม.ค. '24
ก.ค. '24
ม.ค. '25
0.00
17.00
34.00
51.00
68.00
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
16 ม.ค. 2025
17 ม.ค. 2025
29 ม.ค. 2025
64.173
ประจำปี
18 ก.ค. 2024
19 ก.ค. 2024
31 ก.ค. 2024
55.928
ระหว่างกาล
11 ม.ค. 2024
12 ม.ค. 2024
24 ม.ค. 2024
49.192
ประจำปี
13 ก.ค. 2023
14 ก.ค. 2023
26 ก.ค. 2023
29.359
ระหว่างกาล