สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00072MMRZ0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร89.21%
รัฐบาล9.26%
กองทุนรวม3.96%
เงินสด−2.43%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ86.26%
ยุโรป9.45%
เอเชีย3.09%
โอเชียเนีย1.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025
6.89%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
3.96%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-DEC-2025
2.37%
V
Visa Inc. 3.15% 14-DEC-2025
0.90%
A
AbbVie Inc. 3.6% 14-MAY-2025
0.90%
O
Oracle Corporation 2.5% 01-APR-2025
0.83%
C
CVS Health Corporation 3.875% 20-JUL-2025
0.71%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 01-APR-2025
0.70%
C
Citigroup Inc. 4.4% 10-JUN-2025
0.70%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19-MAY-2025
0.70%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก18.66%
462 การถือครองทั้งหมด