PROSHARES ULTRA ENERGYPP

PROSHARES ULTRA ENERGY

816.00MXND
−72.00−8.11%
อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ก.พ. 20:58 GMT
MXN
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.84 B‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−503.38 M‬MXN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.83%
Discount/Premium ต่อ NAV
−3.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪44.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%

เกี่ยวกับ PROSHARES ULTRA ENERGY


ผู้ออก
ProShare Advisors LLC
แบรนด์
ProShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ม.ค. 2550
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Energy Select Sector Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
พลังงาน
เฉพาะกลุ่ม
น้ำมัน ก๊าซ & เชื้อเพลิงสิ้นเปลือง
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่พลังงาน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
รัฐบาล
หุ้น72.40%
แร่พลังงาน53.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม12.10%
สาธารณูปโภค5.56%
อื่นๆ1.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ27.60%
รัฐบาล17.98%
เงินสด9.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
X
Exxon Mobil CorporationXOM
16.31%
C
Chevron CorporationCVX
11.40%
U
U.S. Dollar
9.62%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-MAR-2025
9.28%
U
United States Treasury Bills 0.0% 04-MAR-2025
8.70%
C
ConocoPhillipsCOP
5.51%
E
EOG Resources, Inc.EOG
3.37%
W
Williams Companies, Inc.WMB
3.35%
O
ONEOK, Inc.OKE
3.07%
S
Schlumberger LimitedSLB
2.99%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก73.59%
25 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '22
ธ.ค. '22
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪1.50‬
‪3.00‬
‪4.50‬
‪6.00‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
23 ธ.ค. 2024
23 ธ.ค. 2024
31 ธ.ค. 2024
5.853
รายไตรมาส
25 ก.ย. 2024
25 ก.ย. 2024
2 ต.ค. 2024
5.724
รายไตรมาส
26 มิ.ย. 2024
26 มิ.ย. 2024
3 ก.ค. 2024
5.714
รายไตรมาส
20 มี.ค. 2024
21 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
3.959
รายไตรมาส
20 ธ.ค. 2023
21 ธ.ค. 2023
28 ธ.ค. 2023
3.830
รายไตรมาส

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน