FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA - Umowy pożyczek z Goodyear S.A.Umowy pożyczek z Goodyear S.A.
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2024
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Umowy pożyczek z Goodyear S.A.Umowy pożyczek z Goodyear S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu
dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear")
dwie umowy pożyczek, zgodnie z którymi Spółka udzieli Goodyear pożyczek o łącznej wartości
200 mln zł.
Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 19.12.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości
100 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 19.12.2025 r. Zgodnie z drugą
umową, Spółka w dniu 19.12.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 100 mln zł. Termin
spłaty pożyczki został ustalony na dzień 03.02.2025 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku
jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu
wyniesie 6,04% w skali roku. Obie umowy pożyczek przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania
wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.
Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w
Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.
Całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 19.12.2024 r., w tym z
uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 690 mln zł
kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).
Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 87,251% akcji
Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej
wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi dominującemu.