BTC/USDT: Jackson Hole y posibles consecuencias.
La correlación entre el S&P 500 y Bitcoin ha vuelto a ser relevante, tornándose positiva marcando un 0.30 en la correlación de Pearson de 30D, lo que nos obliga a prestar atención a los eventos clave en los mercados tradicionales, como la conferencia anual de Jackson Hole.
theblock.co/data/crypto-markets/prices/btc-pearson-correlation-30d
Este año, la reunión podría ser un punto de inflexión, ya que Jerome Powell podría abordar las futuras políticas de tasas de interés, en un contexto donde el S&P 500 ha mostrado una robusta estacionalidad positiva en julio, con una ganancia promedio del 2.3% en los últimos 20 años según el Carson Investment Research.
El S&P 500 ha experimentado un año espectacular, impulsado en gran parte por el entusiasmo en torno a la IA. Sin embargo, el fantasma de la burbuja de las puntocom sigue latente, recordándonos que no todo lo que brilla es oro. Si bien la comparación con la burbuja tecnológica de finales de los 90 es tentadora, hoy en día, las empresas líderes en tecnología están en una posición financiera mucho más sólida. Aun así, la pregunta en boca de todos es si veremos una corrección similar a la que ocurrió en el año 2000.
https://www.marketpulse.com/fundamental/sp-500-summer-trends-how-historical-seasonality-could-support-the-sp-500/zvawda
En condiciones normales, la correlación entre Bitcoin y el S&P 500 sugiere que cualquier volatilidad en el índice, ya sea por sorpresas en la política monetaria o por correcciones técnicas, podría tener un eco en el mercado de criptomonedas. Si Powell decide no ser tan agresivo con los recortes de tasas, reduciendo los recortes de los esperados 0,5% a la mitad, 0,25%, podríamos ver un aumento en el S&P 500, lo que probablemente arrastraría a Bitcoin en su estela. Pero si Jackson Hole trae consigo una sorpresa negativa, ambos mercados podrían sufrir.
Este año es particularmente relevante debido a las elecciones presidenciales, que han generado mucha controversia por parte de ambos bandos. Según los datos históricos de años presidenciales, es posible que experimentemos la misma estacionalidad: un rally en verano (que ya ha tenido lugar), seguido de una caída notable antes de las elecciones, y posteriormente, un segundo rally después de las elecciones. Podríamos estar en la fase de la caída actual, con la posibilidad de un repunte posterior.
Para los inversores en Bitcoin, esto significa que deben ser estratégicos y vigilantes. Los niveles clave ofrecen posibles puntos de entrada, pero con la precaución de que la marea del S&P 500 también podría volverse en su contra. Al final, la lección es clara: aunque la historia no se repite, a menudo rima, y entender esas rimas puede ser la diferencia entre una estrategia ganadora y una perdedora.
Proyección de precio y estrategias para Bitcoin
En cuanto al precio de Bitcoin y sus posibles puntos de interés, mantengo mi proyección de la semana pasada, con una inclinación más pronunciada hacia la baja. Observamos varias señales de agotamiento en el precio, incluyendo rechazos en las EMAs más relevantes, fallos en el reclamo del punto medio del rango macro y una presión de compra insuficiente. Estos factores, junto con los eventos económicos programados y la correlación previamente analizada, sugieren que agosto podría ser un mes más lento para
BTC, con una posible recuperación explosiva hacia finales del mes o principios de septiembre.
Respecto a mis posiciones actuales, continúo en una posición de Swing Short. Ya he cerrado el 30% de la operación en la primera caída a $55,000 y ahora busco oportunidades para abrir posiciones en largo como cobertura.
Análisis a corto plazo
En el marco de tiempo de 4 horas, observamos una formación de bandera alcista con niveles de soporte y resistencia claramente definidos, que el precio está respetando de manera significativa. De este punto medio de rango, anticipo dos posibles escenarios, considerando que estamos en la semana de Jackson Hole y la publicación de las Actas del FOMC:
1.- Falso reclamo del punto medio del rango: En este escenario, podríamos ver una caída hacia el soporte, llenando la mecha del gráfico de 1 día. Posteriormente, el precio podría intentar romper el soporte superior de la bandera, completando así la formación.
El objetivo para este movimiento alcista serían los máximos en $60,5k y 62k, en donde se concentran más de 500 millones de USDT, como lo podemos observar en el heatmap:
https://www.coinglass.com/pro/futures/LiquidationHeatMap
2.- Fallo en el reclamo de rango: Si el precio no logra mantenerse en el punto medio después de llenar la vela de 1 día, podríamos continuar buscando nuevos mínimos, basándonos en la vela de la semana pasada. En este caso, los puntos de interés a largo plazo que estoy monitoreando son $53,600 y $51,500, correspondientes a las velas de 1 semana y 1 día, respectivamente.
A medida que avancen los eventos y el mercado evolucione, actualizaré mi análisis y estrategias por aquí. ¡Mantente atento para ajustes y nuevos insights!
theblock.co/data/crypto-markets/prices/btc-pearson-correlation-30d
Este año, la reunión podría ser un punto de inflexión, ya que Jerome Powell podría abordar las futuras políticas de tasas de interés, en un contexto donde el S&P 500 ha mostrado una robusta estacionalidad positiva en julio, con una ganancia promedio del 2.3% en los últimos 20 años según el Carson Investment Research.
El S&P 500 ha experimentado un año espectacular, impulsado en gran parte por el entusiasmo en torno a la IA. Sin embargo, el fantasma de la burbuja de las puntocom sigue latente, recordándonos que no todo lo que brilla es oro. Si bien la comparación con la burbuja tecnológica de finales de los 90 es tentadora, hoy en día, las empresas líderes en tecnología están en una posición financiera mucho más sólida. Aun así, la pregunta en boca de todos es si veremos una corrección similar a la que ocurrió en el año 2000.
https://www.marketpulse.com/fundamental/sp-500-summer-trends-how-historical-seasonality-could-support-the-sp-500/zvawda
En condiciones normales, la correlación entre Bitcoin y el S&P 500 sugiere que cualquier volatilidad en el índice, ya sea por sorpresas en la política monetaria o por correcciones técnicas, podría tener un eco en el mercado de criptomonedas. Si Powell decide no ser tan agresivo con los recortes de tasas, reduciendo los recortes de los esperados 0,5% a la mitad, 0,25%, podríamos ver un aumento en el S&P 500, lo que probablemente arrastraría a Bitcoin en su estela. Pero si Jackson Hole trae consigo una sorpresa negativa, ambos mercados podrían sufrir.
Este año es particularmente relevante debido a las elecciones presidenciales, que han generado mucha controversia por parte de ambos bandos. Según los datos históricos de años presidenciales, es posible que experimentemos la misma estacionalidad: un rally en verano (que ya ha tenido lugar), seguido de una caída notable antes de las elecciones, y posteriormente, un segundo rally después de las elecciones. Podríamos estar en la fase de la caída actual, con la posibilidad de un repunte posterior.
Para los inversores en Bitcoin, esto significa que deben ser estratégicos y vigilantes. Los niveles clave ofrecen posibles puntos de entrada, pero con la precaución de que la marea del S&P 500 también podría volverse en su contra. Al final, la lección es clara: aunque la historia no se repite, a menudo rima, y entender esas rimas puede ser la diferencia entre una estrategia ganadora y una perdedora.
Proyección de precio y estrategias para Bitcoin
En cuanto al precio de Bitcoin y sus posibles puntos de interés, mantengo mi proyección de la semana pasada, con una inclinación más pronunciada hacia la baja. Observamos varias señales de agotamiento en el precio, incluyendo rechazos en las EMAs más relevantes, fallos en el reclamo del punto medio del rango macro y una presión de compra insuficiente. Estos factores, junto con los eventos económicos programados y la correlación previamente analizada, sugieren que agosto podría ser un mes más lento para
BTC, con una posible recuperación explosiva hacia finales del mes o principios de septiembre.Respecto a mis posiciones actuales, continúo en una posición de Swing Short. Ya he cerrado el 30% de la operación en la primera caída a $55,000 y ahora busco oportunidades para abrir posiciones en largo como cobertura.
Análisis a corto plazo
En el marco de tiempo de 4 horas, observamos una formación de bandera alcista con niveles de soporte y resistencia claramente definidos, que el precio está respetando de manera significativa. De este punto medio de rango, anticipo dos posibles escenarios, considerando que estamos en la semana de Jackson Hole y la publicación de las Actas del FOMC:
1.- Falso reclamo del punto medio del rango: En este escenario, podríamos ver una caída hacia el soporte, llenando la mecha del gráfico de 1 día. Posteriormente, el precio podría intentar romper el soporte superior de la bandera, completando así la formación.
El objetivo para este movimiento alcista serían los máximos en $60,5k y 62k, en donde se concentran más de 500 millones de USDT, como lo podemos observar en el heatmap:
https://www.coinglass.com/pro/futures/LiquidationHeatMap
2.- Fallo en el reclamo de rango: Si el precio no logra mantenerse en el punto medio después de llenar la vela de 1 día, podríamos continuar buscando nuevos mínimos, basándonos en la vela de la semana pasada. En este caso, los puntos de interés a largo plazo que estoy monitoreando son $53,600 y $51,500, correspondientes a las velas de 1 semana y 1 día, respectivamente.
A medida que avancen los eventos y el mercado evolucione, actualizaré mi análisis y estrategias por aquí. ¡Mantente atento para ajustes y nuevos insights!
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