Bitcoin (BTC): التحليل الفني والأساسي

เมื่อวาน

وانخفض سعر البيتكوين وسط صدور بيانات سوق العمل ومحاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث أعرب مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم بشأن تأثير سياسات دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي. سعر BTC عاد إلى ما دون خط 200 EMA ويعيد حاليًا اختبار كتلة الدعم 90000 - 91000، والتي ارتد منها عدة مرات طوال الشهر. إذا تمكن البيتكوين، تحت ضغط البائعين، من تعزيز مكانته، فإننا نتوقع استمرار التصحيح في منطقة Imbalance 4H، والتي تقع بين مستويات فيبوناتشي 0.5 و 0.61. هناك يمكنك البحث عن أنماط الانعكاس للمراكز الطويلة قصيرة الأجل في منطقة 87000 - 82000. يُشار إلى احتمال حدوث المزيد من الانخفاض من خلال تقاطع خطوط المتوسط ​​المتحرك EMA 200 وEMA 50. في الوقت نفسه، يشير مؤشر القوة النسبية RSI إلى: قيم المؤشر موجودة بالفعل عند الحدود السفلية، مما يعطي الأمل في انتهاء التصحيح قريبًا إذا تمكنت مستويات الدعم 87000 و80000 من الصمود في وجه هجوم البائعين.
وللاستمرار في النمو، يحتاج سعر البيتكوين إلى العودة فوق خط المقاومة الديناميكي EMA 200 وتثبيته فوق المستوى النفسي 100000. وفي هذه الحالة، نتوقع استمرار النمو مع إعادة اختبار كتلة المقاومة 108000 - 110000 وتحديث الحد الأقصى التاريخي.




📉 تحليل سوق العملات المشفرة العالمي. متى يكون الموسم البديل؟

على الرسم البياني اللوغاريتمي اليومي، تجاوزت قراءات مؤشر القوة النسبية الخط الأوسط إلى الأسفل، مما يشير إلى احتمالية استمرار التصحيح. خلال النمو السريع للغاية لعملة البيتكوين في نوفمبر 2024، تم تشكيل منطقة عدم التوازن 1D في نطاق 77000 - 85000 مع فجوات ضخمة في المستويات الأفقية لحجم التداول والتي يجب إغلاقها عن طريق التداول.
بعد اكتمال التصحيح، قد يكون الهدف التالي لنمو سعر البيتكوين هو خط الاتجاه العالمي المبني على أساس القمتين في دورة النمو السابقة. قد يحدث اختباره عند مستوى 120،000 تقريبًا، وهو ما تم تأكيده من خلال تحليل كتل كبيرة من الطلبات في دفاتر أوامر التبادل.

في هذه الأثناء، يستعد سوق العملات المشفرة لبدء موسم العملات البديلة الذي طال انتظاره - وهي الفترة التي تتفوق فيها العملات البديلة على البيتكوين من حيث الربحية. يأتي موسم Alt في أغلب الأحيان بعد تحديث الحد الأقصى التاريخي لعملة البيتكوين وتوحيدها في هذا النطاق، عندما يبدأ المستثمرون في إعادة استثمار الأرباح في عملات أخرى لكسب المزيد. ومع ذلك، فإن الموسم المقبل للعملات البديلة سوف يختلف عن المواسم السابقة من خلال تدفق أموال المستثمرين المؤسسيين من خلال صناديق الاستثمار المتداولة إلى البيتكوين والإيثريوم وتشديد التنظيم على الأصول المشفرة.
تاريخيًا، في عامي 2017 و2021، كان بداية موسم العملات البديلة مصحوبًا بانخفاض في هيمنة البيتكوين على القيمة السوقية الإجمالية. انخفاض حصة البيتكوين في السوق إلى أقل من 50% قد يشير إلى بداية موسم العملات البديلة. بالإضافة إلى ذلك، يتزامن موسم البدائل غالبًا مع اللحظات التي يصل فيها البيتكوين إلى الحد العلوي لنطاق بولينجر على الرسم البياني الأسبوعي.




💠 تحليل مستويات ومناطق السيولة

ويظل مؤشر الخوف والجشع في منطقة الجشع - 69.
وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3.19 مليار دولار، في حين ارتفع مؤشر هيمنة البيتكوين إلى 57.94.
وفقًا لتحليل تراكم كتل الطلبات الكبيرة في دفاتر أوامر التبادل، تقع مناطق العرض والطلب على المستويات التالية:
🟢 منطقة الطلب: 80,000 - 91,000
🔴 منطقة العرض: 105,000 - 120,000

مستويات المراكز الطويلة:
90.000 - مستوى الدعم النفسي
87,000 - 88,000 - كتلة دعم كبيرة
80000 - كتلة دعم كبيرة

مستويات المراكز القصيرة:
105000 - أكبر كتلة مقاومة
110,000 - أكبر كتلة مقاومة
120,000 - مقاومة خط الاتجاه الصاعد




📊 التحليل الأساسي

في اجتماعها في ديسمبر/كانون الأول، ناقشت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مجموعة من القضايا، بدءاً من مخاطر التضخم وحتى التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة. ويخشى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن تؤدي سياسات التجارة والهجرة التي اقترحها ترامب إلى تفاقم الضغوط التضخمية. في المقابل، قد تدفع البيانات الجديدة حول سوق العمل في الولايات المتحدة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التخلي عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية. واستجاب سوق العملات المشفرة لهذا الأمر بانخفاض حاد.

في الوقت نفسه، يتوقع المحللون الماليون أن يصبح سوق الصعود الحالي هو الأطول في تاريخ صناعة العملات المشفرة. ارتفع التفاؤل بين المستثمرين بشأن ارتفاع آخر في قيمة العملات المشفرة بعد أن تمكنت العملة المشفرة من العودة إلى مستويات أعلى من 100 ألف دولار وسط أنباء تفيد بأن أكبر مستثمر في عملة البيتكوين يتم تداوله علنًا، MicroStrategy، استأنف شراء العملة. اشترت المنظمة 1070 بيتكوين مقابل 101 مليون دولار. وبالتالي، ارتفعت احتياطيات البيتكوين لدى MicroStrategy إلى 447470 بيتكوين.

وبحسب الخبراء فإن ذروة سوق العملات المشفرة ستحدث في منتصف عام 2025. بعد ذلك، ستشهد العملات المشفرة انخفاضًا حادًا. إن السيولة الصافية البالغة 57 مليار دولار والتي قد تصل إلى السوق في الربع الأول من شأنها أن تدعم السوق الصاعدة مؤقتًا. ومع ذلك، فإن الضغوط المتعلقة بالجانب الاقتصادي سوف تؤدي إلى التصحيح. وتستند هذه التوقعات على تحليل سيولة السوق وتأثير الأحداث السياسية عليها، حيث تظل سيولة الدولار الأمريكي عاملاً رئيسياً في ديناميكيات سوق العملات المشفرة. إن التغييرات في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وعمليات وزارة الخزانة الأمريكية قد تتسبب في تقلبات كبيرة.

🌐 الأحداث القادمة في الاقتصاد العالمي

نتوقع زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة في التواريخ التالية:

➤ 15.01، 16:30 - مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر ديسمبر.

➤ 16.01، 16:30 - بيانات البطالة في الولايات المتحدة.

➤ 29/01، 22:00 - قرار جديد بشأن أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.

➤ 19/03، 21:00 - قرار جديد بشأن أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.

🚀 إحصائيات التداول باستخدام مؤشر التداول بالذكاء الاصطناعي الخاص بنا:

📈 في ديسمبر 2024، قام سعر البيتكوين بتحديث الحد الأقصى التاريخي له، ثم بدأ التصحيح. لقد أعطى مؤشر التداول الخاص بنا 9 إشارات بنقاط الدخول الأكثر ربحية وأقل قدر من المخاطر. بفضل التحديثات الأخيرة، أصبحت جميع الإشارات مربحة، كما منعت الحماية المدمجة الخسائر الناجمة عن تحركات السوق التلاعبية.
- إجمالي حركة الأسعار لجميع الإشارات لهذا الشهر: + 45.09%
- أقصى حركة سعرية في إشارة واحدة: + 11.17%
- متوسط ​​حركة السعر حسب الإشارات: + 5.01%



بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارككم نتيجة التنبؤ طويل المدى لحركة سعر البيتكوين من ذكائنا الاصطناعي، والذي لا يشير إلى الاتجاه فحسب، بل يبني أيضًا مسارًا لمزيد من حركة الأسعار: