Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ

4 ก.ย.

📈 Технический анализ BTC/USDT

Цена Биткоина продолжает снижение и уже более недели находится ниже скользящих средних EMA 200 и EMA 50. При этом на индикаторе RSI формируется скрытая медвежья дивергенция. Если уровень поддержки 56 000 не выдержит натиск продавцов, мы будем ожидать движение в зону Imbalance 1H, где необходимо закрыть проторговками провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. В диапазоне 50 000 - 52 000 ожидаем завершение коррекции и разворот тренда. В противном случае, цена может отправится в следующую зону Imbalance 4H, где ее будет ждать довольно глубокое свободное падение, вплоть до ретеста глобальной восходящей трендовой линии. Это обусловлено отсутствием значимых блоков сопротивления и огромными провалами на горизонтальных уровнях торговых объемов в этой зоне.
А для возобновления роста, цене BTC необходимо преодолеть линию динамического сопротивления EMA 200 и закрепиться над восходящей трендовой линией. Это откроет путь к ретесту уровня сопротивления 65 000 и дальнейшему движению цены в направлении глобальной трендовой линии и крупнейшего блока сопротивления 70 000 - 75 000.




📉 Глобальный анализ рынка BTC

На дневном логарифмическом графике цена Биткоина продолжает движение внутри
фигуры - расширяющийся клин. Сейчас цена приближается к ретесту 200-дневного скользящего среднего, от результатов которого будет зависеть направление ее дальнейшего движения. Глобально, нисходящий клин является бычьей коррекционной фигурой. Но, перед выходом из него наверх и возобновлением роста, цена BTC еще может протестировать его нижнюю границу в районе 0.61-0.78 уровней коррекции Фибоначчи, где также находится глобальная трендовая линия поддержки. Такой сценарий стал бы хорошей возможностью для донабора долгосрочных позиций перед финальным ростом этого цикла Биткоина.
Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будем использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах. Первый, 1.23 уровень расширения Фибоначчи находится на уровне 80 000. В диапазоне 90 000 - 100 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности находится в зоне страха - 27.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1993 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 57.54.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, крупнейшие блоки находятся на уровнях 50 000 и 70 000, а зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 50 000 - 56 000
🔴 Зона предложения: 68 000 - 80 000

Уровни для длинных позиций:
55 000 - крупный блок поддержки
52 000 - крупный блок поддержки
50 000 - психологический уровень поддержки

Уровни для коротких позиций:
60 000 - ретест EMA 200
65 000 - крупный блок сопротивления
70 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - крупный блок сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

В Сентябре на криптовалютном рынке присутствует высокая неопределенность. Продолжаются оттоки из спотовых биткоин-ETF. На прошлой неделе из инвестиционных продуктов на базе криптовалют вывели $305 млн, а по итогам последнего торгового дня биржевые фонды потеряли в совокупности $287,7 млн., что стало третьим по величине дневным оттоком.
Существует историческая тенденция Биткоина к снижению на в сентябре. Цена BTC стабильно показывала негативную динамику в сентябре и с 2013 года в среднем падала на 4,78%. Аналитики также указали на уменьшение притока стейблкоинов. Это говорит о том, что участники рынка ожидают дальнейшей просадки цен. Однако, если история повторится, BTC может значительно вырасти уже с наступлением октября. Крупные игроки уже наращивают свои позиции и выводят биткоины с бирж.
Основные индексы Уолл-стрит закончили торги вторника падением на фоне негативной динамики в секторах технологий, сырья и нефти и газа. А на ближайшее время, в экономическом календаре запланировано немало важных событий в США, включая президентские выборы. Эксперты ожидают, что криптовалюты будут все более чувствительными к событиям вокруг возможного изменения монетарной политики США. ФРС примет решение по ключевой ставке уже 18 сентября. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл указал на вероятное снижение ключевой процентной ставки, что усиливает оптимизм инвесторов.


🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 06.09, 15:30 - Данные по уровню безработицы в США за Август.

➤ 11.09, 15:30 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США за Август.

➤ 18.09, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

➤ 05.11, 00:00 - Президентские выборы в США.

➤ 07.11, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


🚀 Статистика торговли с нашим индикатором:

📈 В августе цена Биткоина продолжила резкое падение, а затем началось медленное восстановление. Наш торговый индикатор дал 11 сигналов с выгодными точками входа и минимальным риском, несмотря на то, что большую часть времени цена находилась в боковом движении. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
Результаты на споте:
- Общее движение цены по сигналам за месяц: + 70.73%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 22.81%
- Среднее движение цены по сигналам: + 6.43%




Всем хорошего вечера и профитной торговли!