Bitcoin BTUSD - Volumen Profile

7 ก.ย. 2018

Volume Profile es una herramienta útil, la cual toma el volumen total operado en un nivel de precio específico durante un intervalo de tiempo determinado y lo divide entre volumen de compra y volumen.

Aproximadamente en la zona de 6400 USD tenemos al VPOC (Volume Point Of Control).

El VPOC, determina el nivel del precio que ha sido más operado/negociado durante la sesión, es decir, es sencillamente el punto de mayor volumen; el precio más contratado de la jornada o periodo.

El Área de Valor, VA (Value Area). Son los niveles de precio en el que un porcentaje específico del total del volumen operado se ha desarrollado con fuerza. Típicamente, este porcentaje se establece al 70% (Teoría de campana de Gauuss). En este caso, VA se encuentra dentro del rango de precios 11.900 USD, VAH (Value Area High) y 4.550 USD VAL (Value Area Low). El rango de precios mencionados corresponde a la aceptación y/o equilibro; es donde más ordenes se han negociado y es el rango de precio los cuales podrían ser considerados “justos” para el precio del par BTCUSD (tomar en cuenta que el TF es de 1 año). Fuera del área comprendida por él VA, el precio podría ser considerado como “injusto”, rechazado y empujado de regreso.

HVN (High Volume Node) son los precios donde más transacciones se han realizado, al ser zonas con un volumen elevado implican cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, los comprados y los vendedores. El precio podría permanecer un tiempo elevado en estas zonas (lateralidad). Podríamos considerar como HVN a los precios de 6400, 7000, 8000 USD

LVN (Low Volume Node), en esta zona de precios, las negociaciones disminuyen considerablemente, pues no hay equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio no permanecerá mucho tiempo en estas zonas, al considerarse injusto por una de las partes que componen el mercado. Podríamos considerar como LVN a los precios de: 12.000 y 4000 USD

En las gráficas, usualmente, podemos mirar a HVN como picos y a LVN como valles; al VPOC como línea; a VA con colores intensos en el histograma del VP.

El uso más importante del Volume Profile es el de descubrir áreas de soporte y resistencia; áreas de equilibrios y desequilibrios y posibles zonas de entrada y salida. En sí mismo, VP no es un método de trading pero es muy eficaz para establecer las áreas de aceptación y rechazo del precio, y al combinarlo con Acción del precio resulta en una herramienta poderosa.

Resumen:
- Para este análisis se tomó como tiempo de estudio: 1 año y se utilizó al par BTCUSD.
- VPOC: 6400 USD. Precio con mayor volumen / mayor negociación. Podríamos considerar tendencia alcista si el precio se encuentra sobre este precio y bajista si está bajo este valor.
- VAH: 11.900 USD.
- VAL: 4550 USD. Estos valores forman él VA. Dentro de esta zona el precio es considerado “justo” por alguna parte de los operadores y fuera de esta zona tendremos “desequilibrio” y al igual que la naturaleza, el precio tendrá la tendencia de buscar nuevamente el equilibrio (regresar al VA).

Recuerda:
🚨"El trading y las inversiones están compuestas de operaciones basadas en probabilidades, así que, nadie puede tener la verdad absoluta, todo podría pasar.
🚨"El análisis técnico trata de encontrar operaciones con alta probabilidad de ocurrencia positiva, y así disminuir el riesgo. Eliminarlo, no, imposible"
🚨"Siempre opera bajo tu propio riesgo. Nunca abras una operación con dinero que no estás dispuesto a perder y sin utilizar herramientas de control de capital"
🚨"Este análisis fue elaborado con fines educativos y no debe considerase como consejo de inversión"

7 ก.ย. 2018

บันทึก

Cierto, no esa demás aclarar que el Volumen profile, así como las herramientas de Market Profile y Orden Flow son mayormente utilizadas de una manera eficaz en los mercados centralizados (futuros) ya que estos mercados proporcionan datos de volumen confiables/legales/únicos.

En el caso del análisis, se utilizó la información disponible del Exchange Bitfinex. Así que el volumen analizado corresponde solo al volumen en el Exchange mencionado, no al volumen total/global del activo, así como lo fuera en un mercado centralizado. Pero para estimaciones o especulaciones, podríamos trabajar con este volumen disponible, ya que Bitfinex mueve gran parte del volumen de BTC y debido que el análisis técnico corresponde a un valor menor al 20% del trabajo/estudio de nuestra operativa. El restante 80% corresponde a: disciplina/paciencia, control de emociones y gestión de capital/riesgo.

8 ก.ย. 2018

บันทึก

En esta gráfica tenemos a la herramienta Volumen Profile de manera automática en cada Swing formado por el precio (utilizando factores de defecto: 70%). Cada VP generado por cada Swing esta configurado para que extienda su VPOC hacia la derecha. Se puede observar claramente como los VPOC se solapan o confluyen unos con otros en áreas específicas del precio. Según la ubicación de la confluencia de VPOC respecto al precio, podemos considerar como resistencia o soporte.

Zonas donde la mayoría de VPOC se congregan:
(Colocare valores puntales. Recordar que una resistencia/soporte, es un nivel/zona/área, no un valor fijo):

-Resistencias
- 9350 USD
- 11.500 USD
- 13.700 USD
- 18.500 USD
-Soportes
- 5900 USD
- 4500 USD
- 2700 USD
- 1550 USD

Aquí tenemos una herramienta, la cual puede ser de gran utilidad o complemente para nuestro análisis

10 ก.ย. 2018

บันทึก

Gráfica de 4 horas
Volumen Profile (fijo, según TradingView) colocado desde el último swing alcista de Febrero, el cual llego a 11.800USD.
Este Volumen Profile también nos da como VPOC el precio de 6400 USD

14 ก.ย. 2018

บันทึก

Gráfica de #bitcoin (1 mes), donde tenemos:
-200 EMA
-Retroceso de Fibbonaci del swing alcista
-VPOC del mes (6400USD)
-VPOC de cada swing (posibles soportes/resistencias)
-Área de valor (VAH y VAL)
-Resistencias/soportes generados por el precio
En general: zonas de alta probabilidad
Seleccionen la que más les agrade para la toma de sus decisiones 😉

12 ต.ค. 2018

บันทึก

Según el Volumen Profile mensual, el precio se encuentra en una zona la cual puede ser considerada "injusta" por lo que podría se rechazado y empujado dentro de su Área de Valor y así buscar "equilibrio"
Valores importantes:
-VPOC: 6495
-VAH: 6650
-VAL: 6300
#bitcoin #trade BTC

15 ต.ค. 2018

บันทึก

"Soporte" formado por VPOCs en la zona de 5900 USD sigue en pie.
Ahora, a esperar que el precio tome como piso el VPOC del composite, en la zona de 6400-6300 para el inicio de su impulso alcista.

15 ต.ค. 2018

บันทึก