วิธีที่จะล้มเหลวในฐานะเทรดเดอร์

14 มิ.ย. 2022

เฮ้ทุกคน! 👋

ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้พิจารณาวิธีที่ดีที่สุดสองสามวิธีในการปรับปรุงการซื้อขายของคุณ รวมถึงเรียนรู้การปรับตัวตามสภาวะตลาด, สร้างกรอบความคิดในการซื้อขายที่เหมาะสม และอื่นๆ วันนี้เราคิดว่าน่าจะสนุกที่จะทำตรงกันข้าม แทนที่จะพยายามช่วยชุมชนสร้างแนวทางการซื้อขายแบบมืออาชีพที่มั่นคง - มาลองออกแบบการซื้อขายที่ขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นกันเถอะ! คุณลักษณะ/การตัดสินใจใดที่เราจะต้องสนับสนุนเพื่อให้ได้ผลที่แพ้?

ในทางทฤษฎี ตลาดเป็นเพียงเกมของความน่าจะเป็น แล้วเราจะรับประกันได้อย่างไรว่าเทรดเดอร์ของเราจะแพ้? ผลปรากฏว่า มีพฤติกรรมง่ายๆ สองสามอย่างที่เรานำมารวมกันได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่เสียไปนั้นเป็นข้อสรุปมาก่อน



วิธีที่ 1: พวกเขาไม่เคยกำหนดความเสี่ยง 🤷🏼‍♂️

ในการซื้อขาย ผู้คนมักจะพูดถึง "การจัดการความเสี่ยง", "การกำหนดความเสี่ยงของคุณ" หรือ "การกำหนดปัญหาของคุณ" แต่บางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าคนทั่วไปพูดถึงอะไรในฐานะเทรดเดอร์รายใหม่ กำหนดความเสี่ยงของฉัน? มันเป็นยังไง? คุณกำลังพูดถึงอะไร? ทั้งหมดนี้มันความว่าอย่างไร?

พูดง่ายๆ ก็คือ การกำหนดความเสี่ยงของคุณคือกระบวนการในการหาว่า *ที่ไหน* ที่คุณทำผิดพลาดในการซื้อขาย/การลงทุน

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่บ้าง อาจทำได้ง่ายๆ แค่เลือกจุดต่ำสุดหรือสูงสุด และพูดว่า "หากมันมาถึงราคานี้ ฉันก็จะออกจากการซื้อขาย, การอ่านผลระยะสั้นของสินทรัพย์นี้ของฉัน ใช้ไม่ได้อีกต่อไป, ฉันทำไม่ได้, ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป” สำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์โพสิชั่นมากกว่า อาจพูดง่ายๆ ว่า "ฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียมากกว่า 10% (หรือบางส่วน) ของเงินทุนของฉัน ณ จุดที่ฉันอยู่ในโพสิชั่นนี้, ฉันคิดว่า ฉันเลือกจุดเข้าของฉันได้ดีพอ ซึ่งหากมันล่วงลงไป 10% (หรือ x%) หมายความว่า คงมีอะไรผิดพลาดไป"

จากมุมมองของการจัดการเงินสด / การจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดความเสี่ยงของคุณมีมิติอื่น: คุณต้องการสูญเสียเงินทุนทั้งหมดเท่าไรในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด? การซื้อขายแต่ละครั้งควรเสี่ยง 50% ของเงินทุนของคุณหรือไม่? 20%? 5%? 1%? คุณจะต้องเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะหยุด?

เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีเทรดเดอร์ที่ขาดทุน สิ่งสำคัญคือพวกเขาไม่มีแผนสำหรับขนาดโพสิชั่น การตั้งสต็อปลอส หรือการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนของบัญชี ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่มีความสม่ำเสมอและจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะทำให้แพ้เกมไปตลอดกาล



วิธีที่ 2: พวกเขาใช้เลเวอเรจมากจนเกินไป 🍋

เมื่อรวมกับอันดับ 1 การใช้เลเวอเรจจำนวนมากเป็นวิธีที่ดีในการเร่งกระบวนการสูญเสียเงิน เนื่องจากกลยุทธ์ที่ชนะ 50% ของเวลาจะต้องเผชิญกับการสูญเสียทางการซื้อขาย 7 ครั้งในการซื้อขาย 100 ครั้งถัดไป การเพิ่มขนาดและการใช้เลเวอเรจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับรองว่าเมื่อแพทช์คร่าวๆ เกิดขึ้น คุณจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมดของคุณ การปล่อยให้การซื้อขายผ่านไปกว่าที่คุณคาดว่าจะสูญเสียเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเร่งกระบวนการนี้ เพราะด้วยการเพิ่มเลเวอเรจ สิ่งต่าง ๆ จะต้องสวนทางกับคุณเพียง 50%, 20%, 10% และอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะหมด คุณไม่สามารถเสี่ยงที่จะเป็นศูนย์

เมื่อพิจารณาว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ก้าวร้าวที่สุดในโลกมักไม่ใช้เลเวอเรจเกิน 5-8x แม้แต่ในการเทรด FX เราจะต้องให้เทรดเดอร์ที่ขาดทุนของเราใช้เลเวอเรจอย่างน้อย 10-20x เพื่อเร่งการตายของพวกเขา



วิธีที่ 3: พวกเขามักกระโดดจากกลยุทธ์หนึ่งไปอีกกลยุทธ์หนึ่ง 🐰

บรูซ ลี เคยกล่าวไว้ว่า “ฉันไม่กลัวคนที่ฝึกเตะ 10,000 ท่า ต่อครั้ง แต่ฉันกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียว 10,000 ครั้ง”

ในตัวอย่างนี้ ผู้ที่ฝึกเตะท่าเดียวมาหลายครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ตาม เทรดเดอร์ที่วางแผนกลยุทธ์คือผู้ที่พยายามแทบทุกอย่างแล้ว แต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเลย เพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์ของเราเป็นเทรดเดอร์ที่ขาดทุน เราต้องแน่ใจว่าพวกเขาไม่เคยพัฒนาความเชี่ยวชาญใดๆ และเปลี่ยนจากกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ เราจำเป็นต้องห้อยกลยุทธ์, อินดิเคเตอร์ หรือรูปแบบการซื้อขายใหม่อย่างต่อเนื่องต่อหน้าผู้ซื้อขายของเรา ดังนั้น ไม่ว่าเทรดเดอร์จะเลือกกลยุทธ์ใด พวกเขาจะไม่มีเวลาที่จำเป็นในการมีสิ่งใดนอกจากการดำเนินการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ความรู้สึกตลาดโดยรวมที่ไม่ดี และการขาดความแตกต่างและความเข้าใจโดยทั่วไป

เมื่อรวมกับอันดับ 1 และอันดับ 2 แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เทรดเดอร์รายนี้จะทำกำไรได้



คุณรู้ทั้งหมดแล้ว; 3 วิธีเพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์จะล้มเหลว พอจะคุ้นๆ บ้างไหม?

ความหวังของเราในการเขียนเรื่องนี้ไม่ใช่การกีดกันไม่ให้ใครก็ตามเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างที่เราจะได้รับเมื่อเริ่มต้นอยู่เสมอ หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของมือใหม่และแนวปฏิบัติที่ไม่ดีที่สามารถขัดขวางอาชีพการเป็นเทรดเดอร์และสร้างนิสัยที่ไม่ดี ขอบคุณที่ติดตามแจ้งให้เราทราบหากคุณชอบ และเราจะพยายามสร้างโพสต์เหล่านี้เพิ่มเติมที่ผ่าน "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด" ในการซื้อขาย

ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดี!

-ทีม TradingView ❤️