Биткоин. На чьем топливе едем вверх?

4 ก.ค. 2018

Всем добрый вечер!

Стоило только отлучиться от рабочего места на пару часов - биткоин дал зеленую свечку :) Паники, связанной с SYS и биржей Binance, которую я мог предположить, не случилось. Ну, вернее как: цена после моей продажи сходила в районе 6400 вчера, но паникой это назвать сложно. Вообще, эта небольшая коррекция стала следствием дивергенции, о которой я вчера писал.

Что же сегодня произошло? Биткоин дал зеленый "столб" вверх, но, пока что, не сильно меня убедил. Цена дошла практически четко до прошлой моей цели, которую я ставил еще давненько(6750) и отскочила обратно. Здесь у нас проходит уровень в 0.236 коррекции по Фибоначчи от всего падения с 10000.

Также можем заметить, как красиво цена уперлась в ранее нарисованный восходящий клин(в верхнюю его границу), показав таким образом ложное его пробитие с 3-го на 4-е июля.

На данном росте шортов толком не прибавилось и не убавилось. Шортистов неплохо побрили в предыдущие дни, поэтому их стопов сейчас найти не удалось. Лонги же, в свою очередь, чуть прикрылись. Хотя прикрываться они начали еще на красных предыдущих свечах.

Какие варианты у меня сейчас предполагаются?

1)Попробовать войти в лонг на откате(район 6550-6600) со стопом в 6320. Изобразил на графике с пометками "(1)". Таким образом, мы еще раз проверим силу данных уровней и удержат ли их покупатели.

2) Пробовать входить уже при закреплении над 6850. Это будет неплохой сигнал к тому, что цели в 7000-7350 будут взяты. Стоп куда-нибудь в район 6680 поставить, либо пониже. Изобразил на графике с пометками "(2)".

Первыми целями всего сего действа будут зоны в 7100-7350. При успешном и их преодолении - 7800. Ну а оттуда уже пытаться открывать шорт. Но, это уже далеко я зашел. Пока нет резона в этом.

Смущает то, что топлива для похода наверх особо и нету. Шортисты побриты и новые позиции открывают неохотно. Возможно, ждут уровней повыше и оттуда уже будут открываться. Если так, то цена может зайти еще выше на их стопах, заодно насобирав пассажиров в лонг-ракету.

В общем, пока что неясно, на чьем топливе идет движение вверх, сомневаюсь в его силе. Но, точки входа для себя я обозначил, дабы не упустить возможное движение.

Если смотреть более глобально, то в июле хотелось бы откорректировать падение с 10000 хотя бы на 50%, а это уровень в 7800+-. Если идем выше - появляется вероятность разворота(но, опять таки, для этого ММ должен сделать что-то нереальное, к примеру, какой-нибудь супер-новостной фон подогнать).

А вообще, вот если так подумать, от какого уровня "ждуны" 3000 за BTC будут входить обратно в лонги? Вот сейчас сидят многие из них в фиате, начитавшись чатов и насмотревшись прогнозов о биткоине по 1-2-3к. Когда для них наступит сигнал о том, что пора входить и нечего больше ждать низов? Когда жадность будет превалировать над рассудком? Это так, вопрос на засыпку.. Именно на этих уровнях будет разворот :)

Ладно, пока так вижу картину, друзья. Наблюдаю и продолжаю больше торговать альты. Всем удачных торгов!

5 ก.ค. 2018

บันทึกช่วยจำ

Ну что ж, ночью сработали ордера в зоне, отмеченной вчера на графике(6550-6600). Входил аккуратно, своими любимыми "пробными" 25% от позиции по BTC.

Какие мысли сегодня?

1) Пока что попытки продвинуться вверх незаметны. Но ночью были попытки сходить выше, где продавцы 2 раза отбивались(6700 и 6670). Сейчас идет некая консолидация.

2) Не секрет, что все 3 последних крупных движения были вызваны крупным игроком. Зачем ему это нужно? Если приплетать сюда тему фьючерсов и учесть, что в последние дни кол-во открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на бирже CME заметно возросло, то закрадываются опасения, что они могут открываться в шорт(бояться не стоит - это не полугодовые фьючерсы, а лишь месячные). А может быть такое, что заинтересованные лица открывали фьючерсы в лонг(по ценам чуть ниже, естественно), и сейчас уже начали гнать цену вверх для закрытия в конце месяца с хорошей прибылью? И такое может быть. Но, тогда удивляет тот факт, что большие объемы по фьючерсным контрактам открываются лишь сейчас(последние день-два). Не исключаю, что на CME торгуют такие же хомяки и лудоманы, как и на наших традиционных криптобиржах, но... Есть определенные опасения.

Поэтому, в позицию я вошел как всегда аккуратно, лишь на 25%.

Если представить, что позиции на фьючах набираются в лонг, то добор крупным игрокам сделать было бы ой как кстати. Для этого нужно откорректироваться куда-нибудь в район 6240-6350 к 0.5 Фибо от последнего более менее большого восходящего движения. Заодно скинуть лонгистов по стопам, дабы те не мешали потом комфортнее и быстрее гнать цену обратно вверх.

Вот поэтому я и убрал стоп-лосс и решил, в случае чего, добирать еще 25% в указанной зеленой зоне.

Если цена пойдет значительно ниже, то тогда все сценарии отменяю и идем дальше на дно.По ходу движения найду где выпрыгнуть в убыток, чтобы откупить позицию обратно по ценам ниже.

6 ก.ค. 2018

บันทึกช่วยจำ

По BTC со вчерашнего дня практически ничего интересного не произошло, с позиции изменения цены.

Да, были попытки пробить 6400(были подходы к 6423 и 6451), но откуп получался довольно быстрым. Пока цена находится в консолидации(бирюзовый прямоугольник).

До сих пор держу 25% позиции, взятой в районе 6550-6600, в случае если будут произведены попытки выйти из консолидации наверх.

В общем, сейчас идет консолидация, с постоянными обманками и выносом стоп-позиций. Большинство трейдеров сейчас не рискуют торговать, выходя из позиций( это мы можем увидеть и по соотношению лонгов и шортов). К примеру вчера, с 14.00 до 18.00 по UTC+2 закрывались как лонги, так и шорты. Это был период, когда были попытки пробить 6400. Сейчас на рынке полнейшая неопределенность, поэтому нужно быть предельно аккуратным.

7 ก.ค. 2018

บันทึกช่วยจำ

Ну что ж, друзья. Как мы видим, на рынке со вчерашнего дня толком ничего не поменялось. Цена находится в торговом диапазоне, в котором мало кто решается торговать. Рынок ждет движения и активно поддержит любой исход при выходе из консолидации.

Пока приоритетно выглядит все таки выход вниз и коррекция до 6240-6350. Ничего нового вам не скажу - всё без изменений. 25% позиции по BTC держу на случай ошибочного сценария и выхода вверх. Тогда буду даже добирать при закреплении над 6850.

Ну а пока... ждём. Выходные. Торгуют в основном боты. Рынок легко продавить в любую сторону. Подчеркиваю, что нужно быть предельно аккуратным сейчас и если вы все еще вне рынка - это не самое плохое решение. Можно консервативно дождаться выхода вниз и искать точки входа ниже, либо похода наверх и поиска точек входа на шорт. Но для этого все так же хотелось бы достичь 7200, а может и 7800.

Ну а комментарий я пишу изначально с целью показать вам еще один небольшой медвежий признак - скрытая дивергенция цены и RSI на дневном ТФ. Указывает на продолжение предшествующей тенденции. Естественно, хорошая свеча биткоина вверх может поломать эту самую дивергенцию, но, не сказать об этом дополнительном сигнале я не мог.

8 ก.ค. 2018

บันทึกช่วยจำ

Так, что тут у нас? Ночью в 00:00-01:00(UTC+2) на BTC произошла попытка выхода из зоны консолидации, что и получилось, собственно. Но, вполне ожидаемо, цена наткнулась на сопротивление в зоне 6800-6850 и достигла отметки в 6833, откуда откатилась вниз.

В данный момент актив торгуется на уровне около 6730 и находится над зоной консолидации и на уровнях Фибо в 0.236(коррекция от 9990) и 0.5(коррекция от 7760). Довольно неплохой уровень здесь вырисовывается, но все же, поддержкой до сих пор будет зона в 6500-6600.

Стоит отметить, что ночью, когда произошло движение вверх, закрывались шорт-позиции и продолжали набираться лонги. Мне не очень нравится эта ситуация, ведь ММ дает шанс заработать маржинальным лонгистам. Для чего он это делает? Во-первых, если сейчас он поступает подобным образом, то стрижку лонгов можно будет ожидать очень серьезную. Т.е в планах крупного игрока набрать как можно больше лонгистов, которые станут топливом для похода вниз. Шортистов же бреют нещадно и чтобы сходить за их последними стоп-лоссами нужно сходить еще выше. Поэтому, если сейчас ММ позволяет себе набирать лонгистов в "ракету" - значит они пока что не представляют ему угрозу и, теоретически, можно такими же ступеньками наблюдать как цена идет вверх.

На графике показал возможный сценарий, если такое же ступенчатое движение продолжится. При пробитии 6850(очень важная отметка) цена имеет шансы сходить к 0.618 Фибо от падения с 7760 - это зона 6990-7000. Далее, возможен откат где 6850+- уже может выступить поддержкой. Ну и после попытки штурмовать 7200-7350. Это я расписал позитивный сценарий развития дальнейшей ситуации. Пока что за этот расклад говорит и сдерживание цены на важных уровнях(покупатели не дают уйти ниже определенных важных уровней) + увеличивающееся кол-во открытых месячных фьючерсных контрактов на CME. Все же, есть вероятность, что они открывались в лонг. Таким образом, июль может быть месяцем роста BTC. Это всё позитивный сценарий, к которому мы готовы.

Негативный же - коррекция до 6500+- откуда мы не видим хорошего откупа, далее 6240-6350, где также нет активных покупателей и дальнейший поход вниз на поиски дна.

В целом же, дабы рынок подышал и набрался уверенности в туземун(чтобы всех потом побрить, естественно) я бы не удивился, если бы коррекция к 7200, а далее и к 7800, все таки, состоялась.

10 ก.ค. 2018

บันทึกช่วยจำ

Приветствую всех, коллеги! Вчера обновлений не писал, т.к практически ничего интересного на рынке не происходило. Продолжался флэт, но, ближе к ночи, была попытка прорваться снова к уровню в 6850, но продавец довольно легко отбился. В очередной раз красная зона, выделенная на графике, проявила себя в качестве зоны продаж.

В целом же, если смотреть более глобально, флэт еще продолжается, несмотря на хоть какие-то более активные движения сегодня ночью/утром. Цена снова ушла в зону проторговки 6450-6700. Да, размашисто, но, как есть :)

Поводов для паники нет - ожидаемая коррекция имеет шанс все таки состояться. Как мы все успели заметить, сил для пробития 6850 пока еще не хватает. Лонги маржинальщиков нужно разгрузить, сходив чуть ниже.

Но уже стоит отметить, что даже на нынешних уровнях проявляется интерес к покупкам - это мы видим по объемам(чтобы лучше это увидеть, посмотрите 15-ти минутный график).

Я все еще убежден, что если все это время позиция набиралась крупным игроком, то ему просто нет смысла так быстро заканчивать начатое - вряд ли он распродался. К тому же, где могли быть основные стопы шортистов - т.е ликвидность для крупного игрока? Если вы первым делом подумали про уровень в 6850-6900 - вы правы. А этого не было.

Поэтому, коррекцию вполне ожидаю, но 25% позиции до сих пор буду держать. Брал по 6550 +- - поэтому особо не страшно. Почему? Да потому что первые цели для отскока - район 6450+-. Там вполне можно ожидать начальный откуп. Ну и конечные цели для дозакупки не изменились: 6240-6350.

При таком сценарии, лишние "прилипшие" лонги отпадут по стопам, и ММ с чистой совестью и в просторном вагоне-купе поедет к своим целям наверх.

Красиво? Мне кажется, что да. А как получится на самом деле - узнаем уже совсем скоро. Всем удачной торговли, друзья 😉

11 ก.ค. 2018

บันทึกช่วยจำ

Кратенько по BTC, друзья. Цена дошла в ожидаемую мной зону(зеленый прямоугольник на графике). У меня сработала большая часть ордеров на покупку. Отсюда хотелось бы увидеть дальнейший поход наверх для продолжения начатой коррекции падения с 9990. Вот это движение коррекционное, которое началось с 5780 и до 6840 как раз откорректировалось на 50%, где мы сейчас и остановились. Лонгистов чуток спугнули - около 2500 лонговых BTC было закрыто за последние дни.

Не исключаю еще одной встряски в район 6200, но ниже закрепляться категорически нежелательно.

Более подробно в вечернем обзоре. Там распишу побольше мыслей.