HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪56.44 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−24.94 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−15.0%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.37 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD


ผู้ออก
แบรนด์
HSBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.99%
การเงิน25.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.09%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.61%
การสื่อสาร4.28%
ระบบขนส่ง3.41%
การค้าปลีก2.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.56%
การผลิตของผู้ผลิต0.95%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.76%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.73%
สาธารณูปโภค0.66%
บริการการกระจายสินค้า0.61%
บริการผู้บริโภค0.52%
แร่พลังงาน0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.05%
UNIT1.92%
Futures1.12%
อื่นๆ0.15%
เงินสด−0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%3%2%4%3%84%
เอเชีย84.95%
แอฟริกา4.84%
อเมริกาเหนือ3.04%
ตะวันออกกลาง3.03%
ลาตินอเมริกา2.09%
ยุโรป2.05%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


H41E ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.03% และ Finance โดยมีหุ้น 25.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
H41E มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.99% และ 3.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
H41E สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪56.44 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 1.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ H41E สำหรับ ‪−24.94 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี H41E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น H41E ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ HSBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ H41E คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
H41E จะอ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
H41E ลงทุนในหุ้น
ราคา H41E เพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.00% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา H41E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.86% ภายในหนึ่งปี
H41E ซื้อขายที่ราคา Premium (14.54%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้