สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.87%
การเงิน24.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.71%
การสื่อสาร4.01%
การค้าปลีก2.93%
ระบบขนส่ง2.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.40%
การผลิตของผู้ผลิต0.90%
สาธารณูปโภค0.86%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.80%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.66%
บริการการกระจายสินค้า0.60%
บริการผู้บริโภค0.45%
บริการเชิงพาณิชย์0.43%
แร่พลังงาน0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.11%
UNIT1.88%
Futures1.10%
อื่นๆ0.14%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย85.14%
แอฟริกา5.30%
อเมริกาเหนือ2.94%
ตะวันออกกลาง2.91%
ยุโรป1.88%
ลาตินอเมริกา1.84%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
H41E ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.87% และ Finance โดยมีหุ้น 24.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
H41E มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ SK hynix Inc. โดยครอบครอง 12.65% และ 4.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
H41E สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 52.93 M EUR เพิ่มขึ้น 4.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ H41E สำหรับ −22.40 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี H41E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น H41E ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ HSBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ H41E คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
H41E จะอ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
H41E ลงทุนในหุ้น
ราคา H41E เพิ่มขึ้น 5.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.37% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา H41E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.83% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.83% ภายในหนึ่งปี
H41E ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้