สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.99%
การเงิน25.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.09%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.61%
การสื่อสาร4.28%
ระบบขนส่ง3.41%
การค้าปลีก2.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.56%
การผลิตของผู้ผลิต0.95%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.76%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.73%
สาธารณูปโภค0.66%
บริการการกระจายสินค้า0.61%
บริการผู้บริโภค0.52%
แร่พลังงาน0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.05%
UNIT1.92%
Futures1.12%
อื่นๆ0.15%
เงินสด−0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย84.95%
แอฟริกา4.84%
อเมริกาเหนือ3.04%
ตะวันออกกลาง3.03%
ลาตินอเมริกา2.09%
ยุโรป2.05%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
H41E ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.03% และ Finance โดยมีหุ้น 25.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
H41E มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.99% และ 3.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
H41E สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 56.44 M EUR เพิ่มขึ้น 1.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ H41E สำหรับ −24.94 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี H41E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น H41E ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ HSBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ H41E คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
H41E จะอ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
H41E ลงทุนในหุ้น
ราคา H41E เพิ่มขึ้น 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.00% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา H41E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.86% ภายในหนึ่งปี
H41E ซื้อขายที่ราคา Premium (14.54%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้