สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.90%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.13%
การเงิน24.30%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.73%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.77%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.34%
การสื่อสาร4.07%
การค้าปลีก3.19%
ระบบขนส่ง3.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.47%
สาธารณูปโภค0.94%
การผลิตของผู้ผลิต0.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.82%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.68%
บริการการกระจายสินค้า0.60%
บริการผู้บริโภค0.45%
แร่พลังงาน0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.10%
UNIT1.90%
Futures1.11%
อื่นๆ0.14%
เงินสด−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย85.24%
แอฟริกา4.94%
อเมริกาเหนือ3.01%
ตะวันออกกลาง2.89%
ลาตินอเมริกา2.01%
ยุโรป1.91%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
H41E ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.14% และ Finance โดยมีหุ้น 24.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
H41E มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 11.72% และ 3.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
H41E สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 52.35 M EUR เพิ่มขึ้น 7.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ H41E สำหรับ −22.40 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี H41E ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น H41E ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ HSBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ H41E คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
H41E จะอ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
H41E ลงทุนในหุ้น
ราคา H41E เพิ่มขึ้น 5.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา H41E
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.19% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.19% ภายในหนึ่งปี
H41E ซื้อขายที่ราคา Premium (0.84%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้