Amundi Core MSCI World Swap -UCITS ETF- DistributionAmundi Core MSCI World Swap -UCITS ETF- DistributionAmundi Core MSCI World Swap -UCITS ETF- Distribution

Amundi Core MSCI World Swap -UCITS ETF- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.59 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪489.10 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.51%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪45.98 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Amundi Core MSCI World Swap -UCITS ETF- Distribution


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 เม.ย. 2566
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572257124

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น100.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.24%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.28%
การเงิน14.52%
การค้าปลีก12.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.39%
บริการผู้บริโภค4.06%
การผลิตของผู้ผลิต2.10%
บริการเชิงพาณิชย์2.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.03%
การสื่อสาร1.56%
ระบบขนส่ง1.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.34%
สาธารณูปโภค1.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.91%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.75%
แร่พลังงาน0.55%
บริการการกระจายสินค้า0.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%0.1%
อเมริกาเหนือ97.23%
ยุโรป2.67%
ตะวันออกกลาง0.10%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AHYQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.24% และ Technology Services โดยมีหุ้น 22.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AHYQ มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 7.69% และ 6.62% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AHYQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.74 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.56 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 10.56% เพิ่มขึ้น
AHYQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪5.59 B‬ EUR เพิ่มขึ้น 9.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AHYQ สำหรับ ‪489.10 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี AHYQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.51% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.74 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น AHYQ ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AHYQ คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AHYQ จะอ้างอิงตาม MSCI World Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AHYQ ลงทุนในหุ้น
ราคา AHYQ เพิ่มขึ้น 1.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AHYQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.73% ภายในหนึ่งปี
AHYQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้