Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETFMackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETFMackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF

Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.20 B‬CAD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪355.95 M‬CAD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.26%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.94 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%

เกี่ยวกับ Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF


แบรนด์
Mackenzie
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ม.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Mackenzie Financial Corp.
ISIN
CA55452S1056

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล58.85%
องค์กร39.95%
เงินสด1.19%
Futures0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0%99%0.3%0.2%
อเมริกาเหนือ99.50%
ยุโรป0.30%
เอเชีย0.15%
โอเชียเนีย0.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QBB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 58.85% และ Corporate โดยมีหุ้น 39.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QBB มีการถือครองสูงสุดใน Canada Treasury Bonds 2.0% 01-DEC-2051 และ Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030 โดยครอบครอง 2.02% และ 1.74% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QBB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 CAD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.25 CAD ในการปันผล
QBB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.20 B‬ CAD เพิ่มขึ้น 3.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QBB สำหรับ ‪355.95 M‬ CAD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QBB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.26% เงินปันผลล่าสุด(9 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.25 CAD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น QBB ออกโดย Power Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ Mackenzie ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QBB คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QBB จะอ้างอิงตาม Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond Index - CAD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QBB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา QBB เพิ่มขึ้น 0.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QBB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.30% ภายในหนึ่งปี
QBB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้