เกี่ยวกับ Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

00799B มีการถือครองสูงสุดใน Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 และ Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063 โดยครอบครอง 3.66% และ 2.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

00799B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.55 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.55 TWD ในการปันผล

00799B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪389.98 M‬ TWD เพิ่มขึ้น 2.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ 00799B สำหรับ ‪151.98 M‬ TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี 00799B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.14% เงินปันผลล่าสุด(11 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.55 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00799B คือ 0.41% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.41% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

00799B จะอ้างอิงตาม Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

00799B ลงทุนในพันธบัตร

ราคา 00799B เพิ่มขึ้น 2.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −13.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00799B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.16% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.94% ภายในหนึ่งปี