ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
X
X
XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
XB34
Euronext Milan
XB34
Euronext Milan
XB34
Euronext Milan
XB34
Euronext Milan
ตลาดปิด
ตลาดปิด
34.590
EUR
D
+0.050
+0.14%
ณ เวลาปิด วันที่ 17:14 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
8.98 M
EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
4.87 M
EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
260.97 K
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
เกี่ยวกับ XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF
ผู้ออก
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
etf.dws.com
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864619
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
100.00%
องค์กร
99.42%
เงินสด
0.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%
13%
84%
1%
ยุโรป
84.62%
อเมริกาเหนือ
13.02%
เอเชีย
1.18%
โอเชียเนีย
1.18%
ลาตินอเมริกา
0.00%
แอฟริกา
0.00%
ตะวันออกกลาง
0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
M
Morgan Stanley 3.955% 21-MAR-2035
2.33%
H
HSBC Holdings Plc 3.834% 25-SEP-2035
2.30%
T
Thermo Fisher Scientific (Finance I) BV 1.125% 18-OCT-2033
1.91%
B
BMW International Investment BV 3.375% 27-AUG-2034
1.35%
A
ASR Nederland N.V. 7.0% 07-DEC-2043
1.34%
S
Sogecap SA 6.5% 16-MAY-2044
1.29%
N
NN Group N.V. 6.0% 03-NOV-2043
1.28%
R
Realty Income Corporation 5.125% 06-JUL-2034
1.25%
C
CaixaBank, S.A. 4.375% 29-NOV-2033
1.22%
S
Sandoz Finance B.V. 4.5% 17-NOV-2033
1.21%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
15.48%
90 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.พ. '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
19 ก.พ. 2025
20 ก.พ. 2025
6 มี.ค. 2025
0.100
ระหว่างกาล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี