XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

34.590EURD
+0.050+0.14%
ณ เวลาปิด วันที่ 17:14 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪8.98 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.87 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪260.97 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2034 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2034 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU2809864619

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.42%
เงินสด0.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%13%84%1%
ยุโรป84.62%
อเมริกาเหนือ13.02%
เอเชีย1.18%
โอเชียเนีย1.18%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
M
Morgan Stanley 3.955% 21-MAR-2035
2.33%
H
HSBC Holdings Plc 3.834% 25-SEP-2035
2.30%
T
Thermo Fisher Scientific (Finance I) BV 1.125% 18-OCT-2033
1.91%
B
BMW International Investment BV 3.375% 27-AUG-2034
1.35%
A
ASR Nederland N.V. 7.0% 07-DEC-2043
1.34%
S
Sogecap SA 6.5% 16-MAY-2044
1.29%
N
NN Group N.V. 6.0% 03-NOV-2043
1.28%
R
Realty Income Corporation 5.125% 06-JUL-2034
1.25%
C
CaixaBank, S.A. 4.375% 29-NOV-2033
1.22%
S
Sandoz Finance B.V. 4.5% 17-NOV-2033
1.21%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก15.48%
90 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ก.พ. '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
19 ก.พ. 2025
20 ก.พ. 2025
6 มี.ค. 2025
0.100
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน