iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EURiShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EURiShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR

iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪866.68 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.49%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪299.99 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%

เกี่ยวกับ iShares IV PLC - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
US Treasury 20+ Year Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD8PGZ49

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.21%
กองทุนรวม0.76%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.8%
อเมริกาเหนือ99.24%
ยุโรป0.76%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IUSV มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 และ United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 โดยครอบครอง 4.49% และ 4.49% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IUSV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 27.21% ลดลง
มี IUSV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.49% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IUSV ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IUSV คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IUSV จะอ้างอิงตาม US Treasury 20+ Year Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IUSV ลงทุนในพันธบัตร