ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
เนเธอร์แลนด์
/
ตลาด ETF
/
IPRA
/
วิเคราะห์
ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)
IPRA
Euronext
IPRA
Euronext
IPRA
Euronext
IPRA
Euronext
ตลาดปิด
ตลาดปิด
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
23.98 M
USD
กระแสเงินทุน (1Y)
11.75 M
USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
เกี่ยวกับ ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)
ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
Home page
ishares.com
Inception date
27 ม.ค. 2565
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Listed Private Equity
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE000D8FCSD8
Classification
Asset Class
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
การเงิน
เฉพาะกลุ่ม
ธนาคารที่รับฝากหุ้น & บริหารสินทรัพย์
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด
Returns
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
Price performance
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
What's in the fund
As of 20 กันยายน 2567
Exposure type
หุ้น
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น
92.23%
การเงิน
89.33%
อื่นๆ
2.26%
บริการผู้บริโภค
0.52%
การผลิตของผู้ผลิต
0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
7.77%
กองทุนรวม
7.47%
เงินสด
0.33%
อื่นๆ
−0.03%
Stock breakdown by region
3%
62%
33%
0.7%
อเมริกาเหนือ
62.85%
ยุโรป
33.32%
โอเชียเนีย
3.08%
เอเชีย
0.75%
ละตินอเมริกา
0.00%
แอฟริกา
0.00%
ตะวันออกกลาง
0.00%
Top 10 holdings
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน