ตลาดฟิวเจอร์ส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงทางกฎหมายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ (เช่น สินค้าโภคภัณฑ์หรือหลักทรัพย์) ในราคาที่กำหนด ณ วันที่กำหนดไว้ในอนาคต ผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อและรับสินทรัพย์เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ขณะที่ผู้ขายตกลงที่จะส่งมอบสินทรัพย์ ณ เวลานั้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนใหญ่ซื้อขายผ่านตลาดแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวกลาง เช่น Chicago Board of Trade และ Chicago Mercantile Exchange (CME) แต่คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก TradingView เพื่อซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณสามารถซื้อขายได้ทันทีจากกราฟของคุณ เพียงตรวจสอบ รายชื่อโบรกเกอร์ที่มีการบูรณาการร่วมกับเรา แล้วค้นหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการและกลยุทธ์ของคุณที่สุด

ก่อนเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูล: ทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคบน ชาร์ตt ประเมินความเสี่ยง และ ทดสอบกลยุทธ์ของคุณ

ฟิวเจอร์สพลังงานคือสัญญาที่ผูกติดกับสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลังงาน — โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน ฯลฯ ในปริมาณที่กำหนด ฟิวเจอร์สพลังงานช่วยให้ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ค้าสามารถจัดการกับความผันผวนของราคาในตลาดพลังงาน หรือใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

สำรวจ ฟิวเจอร์สพลังงาน ที่หลากหลายพร้อมสถิติโดยละเอียดได้โดยตรงจาก TradingView

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ) เป็นสินค้าอ้างอิง สัญญานี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณมาตรฐาน ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิตอาหาร และผู้ค้าสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หรือทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่คาดการณ์ไว้ในตลาดสินค้าเกษตรได้

เรียกดูรายการ ฟิวเจอร์สสินค้าเกษตร ทั้งหมด พร้อมข้อมูลสถิติโดยละเอียดได้โดยตรงจาก TradingView

ตลาดฟิวเจอร์สเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดเดอร์มารวมตัวกันเพื่อซื้อและขายสัญญาล่วงหน้า ในอดีตการซื้อขายจะดำเนินการแบบกายภาพ เทรดเดอร์จะเข้ามาที่ 'pit' ในห้องซื้อขายและทำการซื้อขายโดยการตะโกนและแสดงท่าทางอย่างกระตือรือร้น แต่ปัจจุบัน การซื้อขายทั้งหมดดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในตลาดฟิวเจอร์ส ผู้ซื้อและผู้ขายจะวางหลักประกันเพื่อรักษาสถานะของตน และกำไรหรือขาดทุนจะได้รับการชำระบัญชีทุกวันผ่านการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (mark-to-market) เมื่อสัญญาหมดอายุ สัญญาจะได้รับการชำระบัญชีเป็นเงินสดหรือส่งมอบจริง แม้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะปิดสถานะล่วงหน้า เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สมีความยืดหยุ่นและมี leverage ตลาดฟิวเจอร์สจึงดึงดูดผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย ได้แก่ Hedger, Speculator, Arbitrageur, Institutional Investor และ Retail Investor

ตลาดฟิวเจอร์สที่ใหญ่ที่สุดบางแห่งในปัจจุบัน ได้แก่ New York Mercantile Exchange (NYMEX) Chicago Mercantile Exchange (CME) Chicago Board of Trade (CBoT) และ Cboe Options Exchange (Cboe) พวกเขาจดทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการกำกับดูแลตลาดฟิวเจอร์สในสหรัฐอเมริกา ในประเทศอื่นๆ ตลาดฟิวเจอร์สอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

จำนวนสัญญาที่มีการเปิดสถานะค้างอยู่ (OI) คือจำนวนรวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ถูกปิดหรือหมดอายุ (ตั้งแต่เริ่มการซื้อขายสัญญา) ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนความสนใจหรือการมีส่วนร่วมในตลาด

เทรดเดอร์ใช้ OI เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของตลาด ตัวอย่างเช่น OI ที่ลดลงมักเป็นสัญญาณว่าเทรดเดอร์กำลังปิดสถานะ — ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มของการปรับตัวลง

ราคาฟิวเจอร์สส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์และอุปทาน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และนโยบายของธนาคารกลาง ภาวะชะงักงัน เช่น ภัยแล้งหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่ออุปทาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อความคาดหวังของนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่าของราคาในอนาคตของเทรดเดอร์เมื่อเทียบกับสภาวะปัจจุบัน

ความเชื่อมั่นและการเก็งกำไรของตลาดก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน โดยเทรดเดอร์มักตอบสนองต่อข่าวหรือการคาดการณ์ก่อนที่ปัจจัยพื้นฐานจะเปลี่ยนแปลง ปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการจัดเก็บ ระดับสินค้าคงคลัง และการหมดอายุของสัญญา ก็ส่งผลกระทบต่อราคาเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มตามฤดูกาล นโยบายรัฐบาล และแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ก็สามารถมีอิทธิพลต่อตลาดฟิวเจอร์สได้เพิ่มขึ้น