🧠 บทวิเคราะห์ราคาทองคำเชิงลึก (Intelligence Report) ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 | เวลา 13:45 น.
📊 สภาวะตลาดและโครงสร้างราคา (Market Structure & Sentiment)
ราคาทองคำ (XAU/USD) เริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้หลังจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักกว่า 2% เมื่อวานนี้ โดยลงไปทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ $4,841 - $4,843 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ปัจจุบันราคากำลังเคลื่อนที่ในลักษณะ Recovery along the trendline หรือการฟื้นตัวตามเส้นแนวโน้มในไทม์เฟรม 1H โดยมีความพยายามที่จะกลับขึ้นมาทำโครงสร้าง CHoCH (Change of Character) เพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมระยะสั้นจากลงเป็นขึ้น
🏦 การเคลื่อนไหวของสถาบันและกองทุน (Institutional Flow)
SPDR Gold Shares: กองทุนทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกมีการขยับตัวที่น่าสนใจ โดยในวันนี้ (ครั้งที่ 2 เวลา 05:33 น.) ได้ทำการ ขายทองคำออกมาอีก -1.43 ตัน ที่ระดับราคา $4,878.98
ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์: กองทุนลดการถือครองสะสมไปแล้วถึง -11.49 ตัน แม้ภาพรวมปีนี้จะยังคงเป็นบวก (+3.62 ตัน) แต่แรงขายต่อเนื่องในโซน $4,870 - $4,880 สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันกำลังทำกำไรหรือปรับพอร์ตลดความเสี่ยงในโซนนี้
🌍 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตา (Macroeconomic Drivers)
ระยะสั้น (14:00 น.): ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษ (CPI) คาดการณ์ที่ 3.00% หากออกมาสูงกว่าคาดอาจกระตุ้นแรงซื้อในสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อได้ชั่วคราว
จุดเปลี่ยนสำคัญ (20:30 น.): สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข Durable Goods Orders (คาดการณ์ -1.80%) และยอดการอนุญาตจัดสรรก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์
Highlight (02:00 น.): การเปิดเผย FOMC Meeting Minutes ตลาดกำลังมองหาคำใบ้เกี่ยวกับทิศทางการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของทองคำในสัปดาห์นี้
📉 มุมมองทางเทคนิค (Technical Intelligence)
Liquidity & Supply Zone: มีแรงขายหนาแน่นรออยู่ที่โซน $4,970 ซึ่งเป็นโซนสภาพคล่อง (Liquidity Zone) ที่สำคัญ หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงสั้นๆ นี้ไปได้ เป้าหมายถัดไปคือระดับจิตวิทยาที่ $5,000
Support Areas: แนวรับสำคัญในเชิงโครงสร้าง (SMC) อยู่ที่ $4,820 และ $4,802 ซึ่งสอดคล้องกับโซนเข้าซื้อตามเทรนด์ระยะยาว
Indicators: RSI ในไทม์เฟรม 1H อยู่ที่ระดับ 55.35 แสดงถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับมามีความได้เปรียบ แต่ราคายังอยู่ใต้เส้น EMA สำคัญ ทำให้การดีดตัวนี้ยังคงมองว่าเป็นเพียงการพักตัวเพื่อเลือกทาง
💡 บทสรุปสำหรับนักลงทุน
สถานการณ์ปัจจุบันทองคำอยู่ในช่วง "Repositioning" หรือการจัดพอร์ตใหม่ก่อนรับรู้รายงานการประชุม Fed แม้จะมีแพทเทิร์นการกลับตัวระยะสั้นจากการเบรกแนวต้าน $4,913 แต่ต้องระวังแรงต้านใหญ่ที่ $4,931 - $4,950 และ $4,970 แนะนำให้ติดตามปริมาณการซื้อขายในช่วงตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพคล่องในฝั่งเอเชียยังคงเบาบางจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน
📊 สภาวะตลาดและโครงสร้างราคา (Market Structure & Sentiment)
ราคาทองคำ (XAU/USD) เริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้หลังจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักกว่า 2% เมื่อวานนี้ โดยลงไปทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ $4,841 - $4,843 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ ปัจจุบันราคากำลังเคลื่อนที่ในลักษณะ Recovery along the trendline หรือการฟื้นตัวตามเส้นแนวโน้มในไทม์เฟรม 1H โดยมีความพยายามที่จะกลับขึ้นมาทำโครงสร้าง CHoCH (Change of Character) เพื่อเปลี่ยนโมเมนตัมระยะสั้นจากลงเป็นขึ้น
🏦 การเคลื่อนไหวของสถาบันและกองทุน (Institutional Flow)
SPDR Gold Shares: กองทุนทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลกมีการขยับตัวที่น่าสนใจ โดยในวันนี้ (ครั้งที่ 2 เวลา 05:33 น.) ได้ทำการ ขายทองคำออกมาอีก -1.43 ตัน ที่ระดับราคา $4,878.98
ภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์: กองทุนลดการถือครองสะสมไปแล้วถึง -11.49 ตัน แม้ภาพรวมปีนี้จะยังคงเป็นบวก (+3.62 ตัน) แต่แรงขายต่อเนื่องในโซน $4,870 - $4,880 สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันกำลังทำกำไรหรือปรับพอร์ตลดความเสี่ยงในโซนนี้
🌍 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องจับตา (Macroeconomic Drivers)
ระยะสั้น (14:00 น.): ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษ (CPI) คาดการณ์ที่ 3.00% หากออกมาสูงกว่าคาดอาจกระตุ้นแรงซื้อในสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อได้ชั่วคราว
จุดเปลี่ยนสำคัญ (20:30 น.): สหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข Durable Goods Orders (คาดการณ์ -1.80%) และยอดการอนุญาตจัดสรรก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์
Highlight (02:00 น.): การเปิดเผย FOMC Meeting Minutes ตลาดกำลังมองหาคำใบ้เกี่ยวกับทิศทางการลดดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของทองคำในสัปดาห์นี้
📉 มุมมองทางเทคนิค (Technical Intelligence)
Liquidity & Supply Zone: มีแรงขายหนาแน่นรออยู่ที่โซน $4,970 ซึ่งเป็นโซนสภาพคล่อง (Liquidity Zone) ที่สำคัญ หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงสั้นๆ นี้ไปได้ เป้าหมายถัดไปคือระดับจิตวิทยาที่ $5,000
Support Areas: แนวรับสำคัญในเชิงโครงสร้าง (SMC) อยู่ที่ $4,820 และ $4,802 ซึ่งสอดคล้องกับโซนเข้าซื้อตามเทรนด์ระยะยาว
Indicators: RSI ในไทม์เฟรม 1H อยู่ที่ระดับ 55.35 แสดงถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับมามีความได้เปรียบ แต่ราคายังอยู่ใต้เส้น EMA สำคัญ ทำให้การดีดตัวนี้ยังคงมองว่าเป็นเพียงการพักตัวเพื่อเลือกทาง
💡 บทสรุปสำหรับนักลงทุน
สถานการณ์ปัจจุบันทองคำอยู่ในช่วง "Repositioning" หรือการจัดพอร์ตใหม่ก่อนรับรู้รายงานการประชุม Fed แม้จะมีแพทเทิร์นการกลับตัวระยะสั้นจากการเบรกแนวต้าน $4,913 แต่ต้องระวังแรงต้านใหญ่ที่ $4,931 - $4,950 และ $4,970 แนะนำให้ติดตามปริมาณการซื้อขายในช่วงตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพคล่องในฝั่งเอเชียยังคงเบาบางจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน
การนำเสนอที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน
การนำเสนอที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดการใช้งาน