บันทึกราคาทองคำ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการเฝ้าดูกราฟมาตลอดปี

วันนี้ทองวิ่งควายกระจาย และใกล้จะเข้าไปทดสอบ High เดิม 9 ปีที่แล้ว ( high ปี 2011 ) ที่ราคาแถวๆ 1923
ก็เลยคิดว่า ต้องบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการนั่งดูกราฟ มาตลอดปีกว่ามาหน่อย
ว่า ที่ผ่านมา การตกรถของเรา มันได้สอนให้เรารู้อะไรบ้าง
จะได้เก็บไว้ให้ตัวเองและคนอื่นอ่านได้ครับ

==============
The trend is your friend! อย่า สวน เทรน
==============
สัญญาณเทคนิค
==============
* ทอง ทำทรงขาขึ้น โดยมีสัญญาณ "ซื้อ" ระดับกราฟ สัปดาห์ แรงๆ สองช่วงด้วยกัน นั่นก็คือ
1) สัญญาณ Action Zone Weekly ( MACD > 0 ) = Buy ช่วง Jan 2019
2) สัญญาณ Break out แนวต้าน 6 ปี = Buy ช่วง June 2019
และหลังจากนั้น มันก็ไม่ลงอีกเลย นอกจากช่วง covid ที่มีการย่อแรงตามทุกๆ ตลาด แต่หลังจากนั้นก็กลับขึ้นไปต่อ

==============
สิ่งที่เห็นในตลาด
==============
1) พวก เล่นสั้น ขยันซอย บาดเจ็บหนัก จากการ short สวนเทรนใหญ่ แล้วไม่ยอมแพ้
--------------------
* ข้อนี้ ต้องยกขึ้นมาเอาไว้ให้เป็นข้อแรกเลย เพราะ น่าจะเป็นบทเรียนให้กับสายเล่นสั้นกันหลายๆ คน
* เพราะปกติ ท่ามาตรฐานของสายเล่นสั้น ก็คือว่า นั่งจ้อง TF เล็ก หาแนวรับแนวต้านให้เจอ แล้วก็ Long แนวรับ Short แนวต้าน เพื่อจะกินกำไรคำเล็กๆ ถี่ๆ ไปเรื่อยๆ โดยใช้ indicator มาประกอบ อะไรก็ตามแต่สูตรของแต่ละคน
* แต่วิธีนี้ มันจะมีข้อเสียตรงการ "Short แนวต้าน" นี่แหละ เพราะว่า... ถ้าเทรนใหญ่ มันยังเป็น "ขาขึ้น" การไปเปิดหน้า short ก็เท่ากับการ "เทรดสวนเทรนใหญ่"
* แล้วดูยังไงว่าเทรนใหญ่เป็นขาขึ้น? ก็มีวิธีดูเยอะแยะ เช่น ใช้ MACD > 0 ระดับ Daily หรือ Weekly
* หรือจะดูพวก EMA 18 หรือ EMA 100 ก็ได้ ถ้าราคายังวิ่งอยู่เหนือ 2 EMA นี้ มันก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ดี
* กลับมาเรื่องสาย short แนวต้าน -- ท่านี้ มันจะทำกำไรให้กับสายเล่นสั้นได้ในช่วงระยะเวลานึง โดยเฉพาะช่วงที่กราฟ sideway ในกรอบ
* แต่เมื่อไหร่ที่กราฟมีการ ทะลุกรอบ โดยเฉพาะการ "ทะลุขึ้น ตามเทรนใหญ่ของมัน" ท่ามาตรฐานของสาย short ที่คนเขาสอนๆ กันก็คือ "ถัวไม้ เบิ้ล lot ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ (คง) หลุด"
* ซึ่งเท่าที่เห็น ส่วนใหญ่ก็ไม่หลุดนะ แถมโดนลากต่อกันยับด้วย 555
แนวทางแก้ไข
* อย่าไป short สวนเทรน ให้ดูเทรนใหญ่เป็นหลัก ถ้าเป็นขาขึ้น ก็ให้เล่นแต่ฝั่ง long only อย่าไป short
* เลิกเล่นสั้น แล้วไปถือ spot ยาวๆ แทน

2) เคส ตกรถ แล้วไม่กล้าเข้า
------------------
* เคสนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเอง จริงๆ ผมเคยวิเคราะห์ราคาทองเอาไว้นานแล้ว หลักๆ ก็ช่วงที่มัน Break out แนวต้าน 6 ปีขึ้นมาตอนปี 2019 น่ะแหละ ว่า มันมีแนวโน้มไปต่อสูง น่าสนใจ
* แต่เพราะคิดว่า การซื้อทอง มันต้องใช้เงินเยอะ แถมกำไรก็ดูแล้วไม่มากเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับ Bitcoin ก็เลยไม่ได้แบ่งเงินไปซื้อทองไว้บ้างเลย ตรงนี้ ก็เป็นข้อผิดพลาดระดับ Mindset
* ส่วนพอจะเข้ากลางทาง ก็ไม่กล้าเข้าอีก เพราะว่า เห็นกราฟมันเกิด bearish divergence ในระดับภาพใหญ่ มันก็ควรที่จะต้องระวังจริงๆ น่ะแหละ
* สุดท้าย ก็เลยพบกันครึ่งทาง โดยการโอนเงินเล็กๆ ไปเปิดพอร์ต cent ของโบรคฟอเร็ก แล้วก็ซื้อด้วยไม้เล็กๆ แล้วก็ทิ้งกันไว้ยาวๆ สิ้นเรื่อง 5555
* พอเรามีไม้แบบนี้ เราก็สบายใจ ไม่รู้สึกตกรถเท่าไหร่ ถึงแม้ว่า มันจะไม่ได้กำไรเยอะอะไร แต่ก็ถือว่า ให้ตัวเองได้เรียนรู้ และอยู่กับตลาดครับ
แนวทางแก้ไข
* รอบหน้า ถ้าเห็นทรงสินทรัพย์ใดๆ ที่มีการ Break out แนวต้านใหญ่ หรือสัญญาณ buy ระดับ Weekly ก็อย่าพลาดเหมือนทองอีกก็แล้วกัน
* ตอนนี้ ที่เห็นก็มี BTC ที่ยังต้องรอการ Break out กรอบใหญ่ ตรงราคา 10500 ขึ้นไปให้ได้ ไม่งั้น ก็ไม่ไปไหน
* หรือจะใช้วิธีทยอยซื้อเก็บทุกเดือน ไปก็ได้

3 ) หลายๆ คนพยายามเดา ว่า ราคาจะไปถึงไหน หรือ มันจะลงแล้ว เพราะเหตุผลหนึ่งสองสาม
--------------------
* เคสนี้น่าจะเป็นท่ามาตรฐานของกูรูหลายๆ คน เพราะการเดาไปเรื่อย เวลาถูก ก็สามารถเก็บมาโม้หาประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ ได้ 555
* เคสเดาจะเกิดกับสายนับเวฟแล้วมา bet -- ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่ผมเข้าใจ การนับเวฟ เราควรเอามาใช้ประเมิน "ความน่าจะเป็น" เพื่อวางแผนรับมือกับการเคลื่อนที่ของราคาในหลายๆ scenario -- ไม่ใช่ว่า นับแล้วบอกว่ามันต้องลง แล้วก็ไปจัดหนักจัดเต็ม
* แต่มันจะเป็นปัญหาก็คือว่า พอเราเดาไปแล้ว เราก็จะติด Bias จากการเดา/ทำนาย ราคาของเรา จนบางที ทำให้เรารีบร้อน take action ไปหน่อย
* เช่น เราเดาว่า มันน่าจะลงแล้ว แล้วเราก็ไปเปิด short สวนเทรน พอมันไม่ลงจริง เราก็ขี้แตก
* หรือบอกว่า มันน่าจะไปถึงแค่ตรงนี้ แล้วน่าจะจบรอบ ทำให้เราไปปิด position ที่เปิดมานานทิ้งหมด พอมันไปต่อ ก็เสียดายอีก
แนวทางแก้ไข
* อย่าไปเดา รันเทรนไปเรื่อยๆ จนกว่ากราฟจะเสียทรง แล้วค่อยว่ากันจะดีที่สุด
* นับเวฟได้ แต่อย่าเอามา bet หรือ bet ได้แต่ต้องมี SL ที่ชัดเจน เช่น break high ก็ต้องหนี อย่าดื้อ อย่าถัว

สรุปวิธีเล่นทอง ง่ายๆ
-----------------------
1) ดูเทรนใหญ่ให้ออก ว่าเป็นขาขึ้น หรือขาลง ( Weekly จะดีที่สุด )
2) ซื้อแล้วก็ถือยาว หรือจะ DCA ทุกเดือนไปเรื่อยๆ ก็ได้ จนกว่า Weekly จะเสียทรงขาขึ้น
3) ทนรวยนั่งทับมือให้ได้ อย่ารีบไปตกใจขาย ตามข่าว หรือกูรูคนอื่นบอก หรือคิดไปเอง จากการดูกราฟ ( เช่น bearish divergence มาแล้ว ขายดีกว่า )
4) อย่าไปพยายามเล่นสั้น เพราะต้องอัด leverage .. เวลาเสียทีมันไม่คุ้มกับที่ได้ ( นอกจากคุณจะเทพจัด )

แถมท้าย : เวลาวิเคราะห์จากกราฟที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว มันก็ง่ายแบบนี้แหละ 55 แต่ว่า ก็ควรทำนะครับ เพราะเวลาที่เราเห็น pattern คล้ายๆ ทอง กับสินทรัพย์อื่นๆ เราจะได้ไม่ตกรถ หรือขายหมูกัน เหมือนกับที่เราเคยเจอกับทอง

live and learn ครับ