NatheeBunyanuwat

วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 15 กันยายน 2564

FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดทองคำฟิวเจอร์ปรับบวกขึ้นเหนือ $1,800 อีกครั้งหลัง CPI ต่ำกว่าคาดการณ์

ตลาดทองคำนิวยอร์คปิดตลาดปรับบวกอีกครั้ง หลังรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค ( CPI ) เดือนส.ค. ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัวเลข CPI เดือนส.ค. จะออกมาที่ระดับ 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน แต่ตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% ส่วนดัชนี CPI รายปี ปรับตัวขึ้น 5.3% ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.4% ในส่วนของดัชนี CPI พื้นฐานไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบกับรายเดือน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ( CPI ) เทียบรายปีปรับขึ้น 4.0% ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.2% รายงานดังกล่าวส่งผลต่อดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เป็นแรงหนุนให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง (เหนือเส้นค่าเฉลี่ย SMA200 ในกรอบเวลารายชั่วโมง)
สัญญาทองคำในตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมองเดือน ธ.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 12.7 ดอลลาร์ (+0.71%) ปิดตลาดที่ระดับราคา 1,807.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ความผันผวนของตลาดการเงินและทองคำเมื่อคืนทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปิดที่ระดับ 92.660 กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยก่อนปิดตลาด +0.047 (+0.05%) ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปิดที่ระดับ 1.284 หรือ -0.044(-3.31%) การอ่อนค่าของทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้เหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์ ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าราคาทองคำจะรักษาระดับเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ ทั้งนี้นักลงทุนยังต้องเฝ้าติดตามการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในวันที่ 21-22 กันยายน ที่จะถึงนี้ เพื่อเฝ้าหาสัญญาณการปรับลดวงเงิน QE และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์เมื่อวานที่ผ่านมา นักลงทุนยังคาดว่าเฟดอาจจะต้องชะลอการตัดสินดังกล่าวออกไปก่อน

ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้
ทองคำรายชั่วโมงวันนี้ยังคงเห็นการทรงตัวเหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากที่เมื่อวานได้ Breakout ขึ้นมาได้อีกครั้ง ทั้งนี้หากราคาทองคำยังทรงตัวเหนือระดับราคาดังกล่าวได้เราก็ยังมีโอกาสเห็นการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำเพื่อทดสอบแนวต้าน 1,808-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์​ แต่หากราคาทองคำไม่สามารถรักษาระดับการทรงตัวเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น ประเมินแนวรับจะอยู่ที่ 1,798-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์​


กลยุทธ์การเทรดทองคำรายชั่วโมงวันนี้

Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1798 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาปรับตัวลดลงมาทรงตัวที่บริเวณดังกล่าว อาจเสี่ยงเปิด “ซื้อ” ทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,808, 1,815 และ 1,819 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับต่ำกว่า 1,798 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Short Position: รอขายทองคำที่แนวต้านบริเวณ 1,819 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวดังกล่าวขึ้นไปได้ให้เสี่ยงเปิด “ขาย” เน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรบริเวณแนวรับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,819 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง
-------------------------------------------
Resistance : 1808 / 1819 / 1825
-------------------------------------------
Support : 1800 / 1798 / 1791
-------------------------------------------

การถือครองทองคำกองทุน SPDR

---------------------------------------------------------------
สถานะทองคำรายวัน : ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ราคาซื้อขายล่าสุด : 1,793.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ถือครองทองคำสุทธิ : 1,000.21 ตัน
สถานะการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ : 4
รวมการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น : -1.51 ตัน
---------------------------------------------------------------


*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต