การวิเคราะห์คลื่นเอลเลียต – XAUUSD (7 ตุลาคม 2025)

📊
________________________________________
🔹 โมเมนตัม
กรอบเวลา D1:
แท่งเทียน D1 เมื่อวานนี้ปิดและยืนยันว่า แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมเริ่มกลับตัวในเขตซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งบ่งชี้ว่า แรงซื้ออาจอยู่ได้ไม่นาน — นี่เป็นสัญญาณของ ภาวะยืดตัวมากเกินไป ที่มักปรากฏ ใกล้จุดสูงสุดของคลื่น
กรอบเวลา H4:
โมเมนตัม H4 กลับตัวในเขตซื้อมากเกินไป หมายความว่า ราคาอาจยังปรับขึ้นต่อได้ในวันนี้ แต่ควร ระมัดระวัง เพราะเป็น โซนที่อ่อนไหวต่อการกลับตัว
กรอบเวลา H1:
โมเมนตัม H1 กำลังกลับขึ้นอีกครั้ง แสดงว่า อาจมีแรงขึ้นระยะสั้นอีกหนึ่งรอบก่อนการปรับฐาน
➡️ สรุป:
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคามีภาวะไดเวอร์เจนซ์กับโมเมนตัมในหลายกรอบเวลา ซึ่งเป็น สัญญาณคลาสสิกของการสร้างยอดคลื่น (Top Formation)
👉 ควร ระมัดระวังกับสถานะถือยาว (Long-term positions)
________________________________________
📈 การวิเคราะห์ข้อมูล COT (Commitment of Traders)
Commercials:
ขณะนี้ถือ Long 18% / Short 82% — หมายถึง ผู้ป้องกันความเสี่ยง (Hedgers) กำลังเปิดขายมากเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาลง ซึ่งเป็น พฤติกรรมที่มักพบในช่วงใกล้ยอดคลื่น
Institutional Traders:
ถือ Long 83% / Short 17% แสดงถึง ภาวะเชื่อมั่นขาขึ้นขั้นรุนแรง จากกองทุนขนาดใหญ่ ซึ่งมักเกิดขึ้น ก่อนที่ตลาดจะถึงจุดสูงสุด
Retail Traders:
ถือ Long 69% / Short 31% สะท้อนว่า นักลงทุนรายย่อยกำลัง FOMO เข้าซื้อ — เป็นพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้น ใกล้ยอดตลาด
🧭 สรุป:
ข้อมูล COT ในปัจจุบัน เตือนถึงความเป็นไปได้สูงที่ตลาดกำลังเข้าสู่ระยะสร้างยอด (Top Phase)
หมายเหตุ:
• Commercials: ผู้ประกอบการที่ทำการป้องกันความเสี่ยง — เทรดสวนกับแนวโน้มหลัก
• Institutionals: กองทุนขนาดใหญ่ — เทรดตามแนวโน้มหลัก
• Retail Traders: นักลงทุนรายย่อย — มักเคลื่อนไหวตามอารมณ์ตลาด
________________________________________
🌊 โครงสร้างคลื่น Elliott Wave
กรอบเวลา D1:
ราคายังคงอยู่ใน คลื่น 5 (สีเหลือง)
โมเมนตัมอยู่ในเขต ซื้อมากเกินไป (Overbought) ดังนั้น การปรับฐานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
→ ในตอนนี้ควรใช้ โครงสร้างคลื่นและเส้น Channel เพื่อติดตามปฏิกิริยาราคาบริเวณยอดคลื่น
กรอบเวลา H4:
คลื่น 5 (สีม่วง) กำลัง เข้าใกล้เป้าหมาย Fibonacci 0.618 บริเวณ ราคา 3986
เมื่อรวมกับโมเมนตัม D1 ที่ยังคงขยับขึ้นเล็กน้อย แม้อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป แสดงว่า ราคายังมีโอกาสปรับขึ้นต่ออีก 1–2 วัน ก่อนที่โมเมนตัมจะกลับตัวลง
จากการวัดเพิ่มเติมใน H1 พบว่า เป้าหมายที่สองอยู่บริเวณ 4006
กรอบเวลา H1:
โครงสร้างคลื่น 5 (สีดำ) ได้รับการติดป้ายใหม่ตามข้อมูลล่าสุด
การคำนวณแสดงว่า คลื่น 5 = 0.618 ของคลื่น 1–3 โดยมีเป้าหมายที่ 4006
→ โซนเป้าหมายที่คาดไว้: 3985 – 4006
ขณะนี้ เกิดภาวะไดเวอร์เจนซ์ระหว่างราคาและโมเมนตัม ซึ่งมักปรากฏ ในช่วงสุดท้ายของแนวโน้มหลัก
เมื่อรวมกับสัญญาณเตือนจาก ข้อมูล COT, ตลาดกำลังแสดงลักษณะ เคลื่อนไหวช้าและแกว่งรุนแรง — สอดคล้องกับ ช่วงกระจาย (Distribution Phase) หรือ ช่วงสร้างยอด
________________________________________
🧭 แผนการเทรด
• รักษาวินัยอย่างเข้มงวดในช่วงนี้
• ลดขนาดสถานะการเทรด, หลีกเลี่ยงการถือยาว
• รอดูสัญญาณยืนยันการกลับตัวของยอดคลื่น ก่อนวางแผน Swing Trade ถัดไป
________________________________________
👉 สรุป: คลื่นที่ 5 กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย — ทั้งโมเมนตัมและข้อมูล COT ส่งสัญญาณเตือนยอดคลื่น ควรรอดูการยืนยันก่อนเปิดสถานะขนาดใหญ่.