NatheeBunyanuwat

วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

FX:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
ทองคำกลับมาบวกได้อีกครั้งหลังนักลงทุนเข้าซื้อราคาทองคำที่ปรับอ่อนตัวลงหนัก

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น 5.2 ดอลลาร์ หรือ 0.3% โดยปิดที่ระดับราคา 1,731.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถือเป็นการปรับบวกครั้งแรกหลังเริ่มต้นรอบสัญญาใหม่อีกครั้ง

ทองคำตลาดนิวยอร์กกลับมาปิดบวกได้เมื่อคืนนี้ โดยปัจจัยหลักมาจากการที่นักลงทุนได้แห่เข้าซื้อทองคำหลักจากที่ราคาทองคำได้ปรับตัวร่วงลงอย่างหนักก่อนหน้านี้ นอกจากนี้เองข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐที่ยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำได้เช่นกัน

นักลงทุนเข้าซื้อทองคำหลังสัญญาทองคำร่วงหนักไปก่อนหน้านี้ ผลมาจากความกังวลว่าทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า เฟด อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปรับลดวงเงินในโครงการ QE เร็วขึ้น หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาพุ่งกว่า 943,000 ตำแหน่ง ถือว่าเป็นระดับสูงในรอบ 1 ปี นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าวนั้นการกลับเข้ามาซื้อทองคำของนักลงทุนก็ยังมาจากสาเหตุที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอ ยังเป็นปัจจัยอีกอย่างเช่นกันทำให้นักลงทุนหันเข้ามาซื้อทองคำ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 2.3% ในไตรมาส 2 แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้ออกมาคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.5% ในส่วนของต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1.0% ในไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับรายไตรมาส หลังจากไตรมาส 1 หดตัวที่ระดับ 2.8%

วันนี้นักลงทุนยังชะลอการเข้าซื้อทองคำ ทำให้แรงซื้ออาจเป็นไปได้อย่างจำกัด เนื่องจากมีการประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจค่ำคืนนี้ เช่น
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI ) (เดือนต่อเดือน) (ก.ค.) คาดการณ์ที่ 0.4% เวลา 19:30 น.
- สินค้าคงคลังน้ำม้นดิบ คาดการณ์ที่ -1.271 M เวลา 21:30 น.
สำหรับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือ Core CPI เป็นหนึ่งในตัวเลขที่นักลงทุนเฝ้าจับตาเป็นพิเศษ เพราะเนื่องจากเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ธนาคารกลางสหรัฐนำเอาข้อมูลไปพิจารณาในการปรับอัตราดอกเบี้ยและปรับลดวงเงินการทำโครงการ QE ในอนาคตเช่นกัน

สำหรับฝากฝั่งแรงกดดันที่มีต่อทองคำ ทำให้ทองคำยังไม่เคลื่อนไหวได้มากนักก็จะเป็นฝั่งของสกุลเงิน EUR เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดังกล่าวทำให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนกลับมาอีกครั้ง ยังผลให้ราคาทองคำกลับโดนกดดันช่วงบวกของราคา และอ่อนค่าลงมาอีกครั้ง โดยเมื่อวานนี้ EUR ได้ประกาศตัวเลข ZEW ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเยอรมนีในเดือน ส.ค. ลดลงเหลือ 40 .2 จาก 63.3 จุดในเดือนก่อนหน้า ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ที่ระดับ 56.7 จึงทำให้สกุลเงิน EUR ปรับอ่อนค่าลง

นอกจากนี้แรงกดดันทองคำก็ยังจากเพื่อนคู่กัดตลอดกาลอย่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (Bond Yield 10 Year) ที่ยังส่งผลกดดันราคาทองคำจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนฯ แตะระดับ 1.359% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. หลังวุฒิสภาสหรัฐได้มีมติผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ส่งผลต่อราคาทองคำอีกครั้ง

ประเมินทางเทคนิควันนี้
เช้านี้คาดราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบโดยเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,719 – 1,739 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากนักลงทุนอาจยังชะลอการเข้าซื้อทองคำก่อนรายงานตัวเลข CPI จะรายงานในค่ำคืนนี้เวลา 19:30 น. ซึ่งหากราคาทองคำยังสามารถทรงตัวเหนือระดับ 1,719-1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น เรายังคงเห็นช่วงบวกของทองคำ ซึ่งแนวโน้มหากราคาทองคำกลับมาอีกครั้งก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,758 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จึงแนะนำนักลงทุนว่าไม่ควรวางคำสั่งมากเกินไปในช่วงเวลานี้ ควรรอติดตามรายงานตัวเลขสำคัญๆ ออกมาเสียก่อน

กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : หากราคาทองคำสามารถรักษาระดับการเคลื่อนตัวของราคาเหนือแนวรับบริเวณ 1,719-1,728 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้ที่บริเวณดังกล่าว แต่ให้เน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น โดยเป้าหมายระยะไม่ห่างมากนัก ให้นักลงทุนพิจารณาค่าส่วนต่างของราคาโบรกเกอร์ด้วย หากค่าส่วนต่างราคาสูงจนเกินไปก็ไม่แนะนำให้เล่นในช่วงเวลาดังกล่าว พิจารณาปิดทำกำไรช่วงสั้นที่ระดับ 1,739 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถผ่านแนวระดับดังกล่าวได้ให้ชะลอการปิดทำกำไรไปก่อน ประเมินแนวต้านถัดไปที่ 1,758 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Downtrend
-----------------------------------------
4H : Downtrend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------

แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,713 / 1,685 / 1,665
---------------------------------------------------
Resistance : 1,739 / 1759 / 1,776
---------------------------------------------------

สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนสิงหาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,729.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,023.54 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 5 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -7.92 ตัน

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%