ทองคำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปรับบวกเพิ่มขึ้นได้อีก 10.9 ดอลลาร์ หลังบอลยีลด์ร่วง
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวานนี้ปิดบวก 10.9 ดอลลาร์ โดยได้รับปัจจัยหนุนตลาดจากการอ่อนค่าของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยเมื่อวานนี้หลังจากที่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐเช่น ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) เดือน มิ.ย. ออกมา 60.1 จากคาดการณ์ที่ระดับ 63.5 ซึ่งทำให้ดอลลาร์ปรับตัวลงหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นของทองคำก็มาจากส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่หนุนเข้ามาเป็นจำนวนมาก หลังการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวออกมา มันบ่งสะท้อนถึงภาวะความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯในภาพรวม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี วานนี้ปรับดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.64 ที่ผ่านมา โดยการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในครั้งนี้ทำให้ช่วยลดต้นทุนการถือครองทองคำได้มากขึ้น
ตลาดทองคำยังได้รับแรงสนับสนุนราคาให้ปรับขึ้นจากการสำรวจของสภาคองคำโลก (WGC) ที่ออกมาระบุว่า 1 ใน 5 ของธนาคารรายใหญ่มีแผนที่จะเพิ่มทองคำในระบบทุนสำรองในปีหน้า ทั้งหมดคือแรงสนับสนุนทองคำในเวลานี้ให้กลับมายืนเหนือบริเวณ 1,800 ได้อีกครั้ง
สำหรับสิ่งที่นักลงทุนต่างเฝ้ารอการตัดสินใจของเฟดว่าจะเอาอย่างไรกับทิศทางนโยบายทางการเงินต่อไป โดยรายงานการประชุมของ FOMC จะรายงานเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยคืนนี้ ซึ่งก่อนรายงานฉบับนี้จะออกมาก็ทำให้ดอลลาร์ปรับตัวร่วงลงไปก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากรายงานตัวเลขสำคัญๆ ต่างๆ ที่รายงานมาก่อนหน้าล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเวลานี้ ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนหน้าในรายงานช่วงเดือนพฤษภาคม เราจึงคาดการณ์ได้ว่าเฟดอาจจะยังไม่เร่งปรับนโยบายทางการเงินในเวลา เพราะยังเห็นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่มากพอ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ดอลลาร์กลับมาร่วงกันอีกครั้ง แต่ผมก็ไม่อยากให้นักลงทุนเฝ้ามองหรือคาดหวังว่าราคาทองคำรอบนี้จะมีโอกาสกลับขึ้นไปถีงจุดที่เรียกว่า All time high ตรงนี้ผมยังคิดว่ายังห่างไกลถ้าจะให้ฟันธงในเวลานี้ แต่ถามว่ามีโอกาสมั๊ย นั่นก็คงตอบแบบไม่ฟันธงมันก็ยังมีโอกาสอยู่ ตราบเท่าที่ปัญหาต่างๆ ในเวลานี้ยังไม่คลี่คลาย ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือสถานการณ์ความขัดแย้งของจีนกับสหรัฐ รวมถึงปัญหาเงินเฟ้อที่เริ่มจะเห็นกันในหลายๆ ประเทศ จากมาตรการอัดฉีดวงเงินงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ผ่านมาช่วงที่มีการแพร่ระบาดใหม่ๆ เหล่านี้ก็ยังสะท้อนให้คิดได้ว่าทองอาจยังกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกรอบหนึ่ง แต่จะเท่าไหร่เราจะฟันธงตรงไหน ก็ต้องมาติดตามสถานการณ์กันแบบรายวันกันเลยทีเดียว ก็ขอให้ผ่าน 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปให้ได้ก่อนจะดีกว่าครับ ถึงจะคุยกันเรื่องทิศทางขาขึ้นกันต่อ
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ทองคำเช้านี้ยังมีทิศทางการปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง หลังจากทีเมื่อช่วงสามทุ่มเมื่อวานนี้ทองคำปรับตัวลงจากระดับ 1,814.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลงพักฐานราคาที่แนวรับ 1,795-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง ก่อนที่เช้านี้จะปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าหากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,795-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น ก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับแนวต้าน 1,802 ดอลลาร์ได้เช่นกัน โดยเช้านี้แนะนำให้รอราคาทองคำปรับตัวย่อลงมาบริเวณแนวรับก่อนแล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อทำกำไรกันอีกที สำหรับวันนี้หากทองคำมีแรงหนุนในตลาดต่อเนื่อง เป็นไปได้ว่าทองคำอาจขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,814 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างไม่มีปัญหา
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : วันนี้แนะนำการเข้าซื้อทองคำเพียงอย่างเดียว ด้วยแรงหนุนตลาดยังมีความชัดเจนอยู่ แนะให้รอซื้อทองคำหากราคาปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,795-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แล้วสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง ให้เราเปิดสถานะ “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,814 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,795 / 1,783 / 1,776
---------------------------------------------------
Resistance : 1,814 / 1,823 / 1,844
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ขายออกทองคำ -0.35 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,797.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,042.23 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 3 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -3.55 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวานนี้ปิดบวก 10.9 ดอลลาร์ โดยได้รับปัจจัยหนุนตลาดจากการอ่อนค่าของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยเมื่อวานนี้หลังจากที่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐเช่น ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) เดือน มิ.ย. ออกมา 60.1 จากคาดการณ์ที่ระดับ 63.5 ซึ่งทำให้ดอลลาร์ปรับตัวลงหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้การปรับตัวขึ้นของทองคำก็มาจากส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่หนุนเข้ามาเป็นจำนวนมาก หลังการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวออกมา มันบ่งสะท้อนถึงภาวะความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯในภาพรวม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี วานนี้ปรับดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.64 ที่ผ่านมา โดยการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในครั้งนี้ทำให้ช่วยลดต้นทุนการถือครองทองคำได้มากขึ้น
ตลาดทองคำยังได้รับแรงสนับสนุนราคาให้ปรับขึ้นจากการสำรวจของสภาคองคำโลก (WGC) ที่ออกมาระบุว่า 1 ใน 5 ของธนาคารรายใหญ่มีแผนที่จะเพิ่มทองคำในระบบทุนสำรองในปีหน้า ทั้งหมดคือแรงสนับสนุนทองคำในเวลานี้ให้กลับมายืนเหนือบริเวณ 1,800 ได้อีกครั้ง
สำหรับสิ่งที่นักลงทุนต่างเฝ้ารอการตัดสินใจของเฟดว่าจะเอาอย่างไรกับทิศทางนโยบายทางการเงินต่อไป โดยรายงานการประชุมของ FOMC จะรายงานเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยคืนนี้ ซึ่งก่อนรายงานฉบับนี้จะออกมาก็ทำให้ดอลลาร์ปรับตัวร่วงลงไปก่อนหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากรายงานตัวเลขสำคัญๆ ต่างๆ ที่รายงานมาก่อนหน้าล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเวลานี้ ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนหน้าในรายงานช่วงเดือนพฤษภาคม เราจึงคาดการณ์ได้ว่าเฟดอาจจะยังไม่เร่งปรับนโยบายทางการเงินในเวลา เพราะยังเห็นความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่มากพอ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ดอลลาร์กลับมาร่วงกันอีกครั้ง แต่ผมก็ไม่อยากให้นักลงทุนเฝ้ามองหรือคาดหวังว่าราคาทองคำรอบนี้จะมีโอกาสกลับขึ้นไปถีงจุดที่เรียกว่า All time high ตรงนี้ผมยังคิดว่ายังห่างไกลถ้าจะให้ฟันธงในเวลานี้ แต่ถามว่ามีโอกาสมั๊ย นั่นก็คงตอบแบบไม่ฟันธงมันก็ยังมีโอกาสอยู่ ตราบเท่าที่ปัญหาต่างๆ ในเวลานี้ยังไม่คลี่คลาย ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หรือสถานการณ์ความขัดแย้งของจีนกับสหรัฐ รวมถึงปัญหาเงินเฟ้อที่เริ่มจะเห็นกันในหลายๆ ประเทศ จากมาตรการอัดฉีดวงเงินงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่ผ่านมาช่วงที่มีการแพร่ระบาดใหม่ๆ เหล่านี้ก็ยังสะท้อนให้คิดได้ว่าทองอาจยังกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกรอบหนึ่ง แต่จะเท่าไหร่เราจะฟันธงตรงไหน ก็ต้องมาติดตามสถานการณ์กันแบบรายวันกันเลยทีเดียว ก็ขอให้ผ่าน 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปให้ได้ก่อนจะดีกว่าครับ ถึงจะคุยกันเรื่องทิศทางขาขึ้นกันต่อ
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ทองคำเช้านี้ยังมีทิศทางการปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง หลังจากทีเมื่อช่วงสามทุ่มเมื่อวานนี้ทองคำปรับตัวลงจากระดับ 1,814.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลงพักฐานราคาที่แนวรับ 1,795-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง ก่อนที่เช้านี้จะปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าหากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,795-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น ก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับแนวต้าน 1,802 ดอลลาร์ได้เช่นกัน โดยเช้านี้แนะนำให้รอราคาทองคำปรับตัวย่อลงมาบริเวณแนวรับก่อนแล้วค่อยหาจังหวะในการเข้าซื้อทำกำไรกันอีกที สำหรับวันนี้หากทองคำมีแรงหนุนในตลาดต่อเนื่อง เป็นไปได้ว่าทองคำอาจขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,814 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างไม่มีปัญหา
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : วันนี้แนะนำการเข้าซื้อทองคำเพียงอย่างเดียว ด้วยแรงหนุนตลาดยังมีความชัดเจนอยู่ แนะให้รอซื้อทองคำหากราคาปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,795-1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แล้วสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง ให้เราเปิดสถานะ “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,814 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,791 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
---- -------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,795 / 1,783 / 1,776
---------------------------------------------------
Resistance : 1,814 / 1,823 / 1,844
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR เดือนกรกฎาคม 64
- ถารถือครองทองคำ : ขายออกทองคำ -0.35 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,797.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,042.23 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 3 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -3.55 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%