H1 — การตั้งค่า Recovery จาก Major Demand

4 วันที่ผ่านมา

XAUUSD ซื้อขายอยู่บริเวณ 4,144 หลังจากการฟื้นตัวล่าสุดล้มเหลวใต้ Dynamic Resistance ที่ลาดลง และเกิด Bearish MSS ใหม่ ราคาในขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวกลับเข้าสู่ 4,105–4,120 Major Demand / SSL Zone ซึ่งเป็นบริเวณตัดสินใจสำคัญบน H1

Macro

PCE ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +0.3% MoM ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.4% ขณะที่ Core PCE อยู่ที่ 3.0% YoY ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย Fed ในเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 39% ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนทองคำ อย่างไรก็ตาม Gold ยังคงปรับตัวลงในวันที่ 30 ก.ย. เนื่องจากราคาพลังงานและ Bond Yields ที่อยู่ในระดับสูงยังคงจำกัด Upside

ราคาน้ำมัน Brent อยู่บริเวณ 103.50 หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านหยุดชะงัก

Technical View

โครงสร้าง H1 ยังคงเป็น Bearish ขณะที่ราคายังอยู่ใต้ Descending Resistance

บริเวณ 4,105–4,120 Major Demand / SSL เคยสร้าง Reaction ที่แข็งแกร่งมาก่อน จึงเป็นโซนสำคัญสำหรับการจับตา Liquidity Sweep

หากเกิด Sweep + Reclaim จากโซนดังกล่าว อาจเปิดทางให้เกิด Bullish CHOCH / MSS และ Higher Low

แนวต้านแรกด้านบนอยู่ที่ 4,162–4,184 หากราคาสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวต่อไปยัง 4,238–4,255 Major Resistance / Supply

เป้าหมายที่สูงขึ้นอยู่บริเวณ 4,300–4,320 HTF Supply / Bearish OB

Key Zones

Current Price: 4,143.595

Major Demand / SSL: 4,105–4,120

Recovery / Reclaim: 4,162–4,184

Major Resistance / Supply: 4,238–4,255

HTF Supply / Bearish OB: 4,300–4,320

Trading Plan

Buy Priority: 4,105–4,120

เงื่อนไข: รอ Liquidity Sweep + Reclaim, Bullish Rejection, Higher Low และ Bullish MSS / CHOCH เพื่อยืนยันการฟื้นตัว

TP1: 4,162–4,184
TP2: 4,238–4,255
TP3: 4,300–4,320

Invalidation: หาก H1 ยอมรับราคาอย่างต่อเนื่องต่ำกว่า 4,100 จะทำให้ Recovery Scenario อ่อนแรงและมีความเสี่ยงต่อการลงต่อ

Buy / Sell View

ไม่ควรไล่ซื้อบริเวณ 4,140 ในปัจจุบัน

โซนที่น่าสนใจกว่าสำหรับ Buy คือบริเวณ 4,105–4,120

หากราคาสามารถ Reclaim 4,162–4,184 ได้ จะช่วยยืนยันการฟื้นตัวระยะสั้นให้แข็งแกร่งขึ้น

จนกว่าจะเกิดการยืนยันดังกล่าว การเคลื่อนไหวขาขึ้นยังคงเป็นเพียง Corrective Recovery ภายใต้โครงสร้าง Bearish ที่ใหญ่กว่า

Important Note

PCE ที่อ่อนตัวลงช่วยลดความเร่งด่วนในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป ขณะที่ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก John Williams ระบุว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นของการ Tightening ในเดือนธันวาคมยังคงอยู่ในระดับสูง และราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงสามารถกลับมากระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้อีกครั้ง

Final View

โครงสร้าง H1 โดยรวมยังคงเป็น Bearish แต่ราคากำลังเข้าใกล้บริเวณ Liquidity ที่มีความสำคัญสูง

Scenario หลักคือ Sweep 4,105–4,120 + Bullish Recovery ไปยัง 4,162–4,184 และจากนั้น 4,238–4,255

คำถามสำคัญ: Buyers จะสามารถป้องกัน Major Demand และ Reclaim H1 Recovery Zone ได้หรือไม่?

3 วันที่ผ่านมา

ปิดการเทรด ด้วยตนเอง

แผนการฟื้นตัวล้มเหลว

ในช่วงแรก ราคาทองคำตอบสนองจาก โซน Demand หลัก / โซน SSL ที่ 4,105–4,120 และฟื้นตัวขึ้นประมาณ 74 จุด แต่การปรับตัวขึ้นต่อในทิศทางขาขึ้นไม่สามารถรักษาระดับไว้ได้

ราคาไม่สามารถยืนเหนือ โซนฟื้นตัว / Reclaim ที่ 4,160–4,182 ได้อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ได้ปรับตัวลดลงกลับมาใกล้ระดับ 4,148 ส่งผลให้โครงสร้างขาลงโดยรวมยังคงอยู่

ดังนั้น สถานการณ์การฟื้นตัวที่เคยคาดการณ์ไว้ไปยังระดับ 4,240–4,255 จึงยังไม่เกิดขึ้นและถูกพักไว้ชั่วคราว

ประเด็นสำคัญต่อจากนี้คือ ผู้ซื้อจะสามารถป้องกันโซน 4,105–4,120 ได้อีกครั้งหรือไม่ หากราคาทะลุลงต่ำกว่าโซนนี้อย่างชัดเจน จะเป็นการยืนยันว่าแรงกดดันขาลงกลับมาอีกครั้ง