ทอง H4 26/03 | ราคาติดขัด - ขึ้นหรือลงที่ 43XX?

26 มี.ค.

ตลาดปัจจุบันสะท้อนให้เห็นเรื่องราวมหภาคอย่างชัดเจน: การเติบโตแสดงสัญญาณการชะลอตัว ขณะที่แรงกดดันจากเงินเฟ้อยังไม่สามารถบรรเทาได้จริง นี่คือสภาพแวดล้อมที่ "ไม่เสถียร" ซึ่งเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่าง USD และทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญคือ USD ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางสัมพัทธ์ไว้ ทำให้ทองคำไม่สามารถ形成แนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนได้

ข้อมูลล่าสุด (GDP ที่ชะลอตัว, PCE ที่สูง) สร้างความคาดหวังของวัฏจักรนโยบายที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ในเวลาเดียวกันก็ทำให้ตลาดระมัดระวังมากขึ้น เงินทุนขนาดใหญ่ไม่ได้ไหลเข้าสู่ทองคำอย่างหนักในลักษณะการสะสม แต่กลับมีการซื้อขายอย่างเป็นจังหวะ – โดยการใช้โซนสภาพคล่องเพื่อการกระจาย

ในกรอบ H4 โครงสร้างปัจจุบันชัดเจนมาก: ทองคำยังคงอยู่ในช่องแนวโน้มขาลงหลัก สร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง การลดลงอย่างรุนแรงครั้งก่อนทำให้ราคาอยู่ที่โซน 43xx จากนั้นก็มีการตอบสนองที่ Fibo 0.382 และโซนความต้องการระยะสั้น สร้างระยะเวลาการดีดตัวทางเทคนิค

ขณะนี้ราคาถูก "กดดัน" ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ:

ด้านบนคือแนวโน้มขาลง + โซนความต้องการเก่า (~4600–4700) – ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นอุปทาน
ด้านล่างคือการสนับสนุน + Fibo 0.5–0.618 (~4400–4500) – โซนที่รักษาการดีดตัวระยะสั้น

นี่คือสถานะทั่วไปของตลาดที่สะสมสภาพคล่องก่อนที่จะเลือกทิศทางถัดไป แต่ด้วยโครงสร้างโดยรวมในปัจจุบัน ความน่าจะเป็นสูงยังคงเอียงไปที่การดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง

หากราคาไม่สามารถทำลายและรักษาอยู่เหนือโซน 4600–4700 ได้ การดีดตัวในปัจจุบันก็เป็นเพียงการทดสอบอุปทานอีกครั้ง ซึ่งจะสร้างเงื่อนไขให้แรงกดดันในการขายกลับมา ในกรณีนั้น ตลาดอาจยังคงมุ่งไปที่ 4300 และลึกลงไปที่ 4100 – ซึ่งเป็นที่ที่สภาพคล่องระยะกลางรวมตัวกัน

ในทางตรงกันข้าม หากราคาทะลุเหนือ 4700 อย่างแข็งแกร่งและรักษาโครงสร้างได้ ก็สามารถพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายการดีดตัวไปที่โซน 4800–4900 ได้ อย่างไรก็ตาม ในบริบทปัจจุบันนี่ยังคงเป็นสถานการณ์รอง

จุดสำคัญตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ข่าวสาร แต่ที่การดำเนินงานของเงินทุน: ยังไม่ใช่การสะสม – แต่เป็นระยะการกระจายในแนวโน้มขาลง

📊 จุดที่ต้องจับตามองคือปฏิกิริยาของราคาในสองขอบเขต: โซน 4400–4500 (การสนับสนุน) และโซน 4600–4700 (อุปทาน) เนื่องจากนี่จะเป็นที่ที่การเปลี่ยนแปลงตลาดครั้งต่อไปจะถูกตัดสินใจ

LucasGrayTrading

26 มี.ค.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

ทองคำเคลื่อนไหวตามแนวโน้มเมื่อยังคงอ่อนตัวและเข้าถึงบริเวณแนวรับ + Fibo 0.5–0.618 (44xx) นี่คือบริเวณที่มีการรวมตัวที่สำคัญ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการตอบสนองของราคา ดังนั้นการที่ตลาดจะหยุดชะงักหรือฟื้นตัวทางเทคนิคจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

อย่างไรก็ตาม ควรระวังว่าโครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน ดังนั้นการตอบสนองในบริเวณนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเพียงการลดแรง – สร้างการดึงกลับ แทนที่จะเป็นการกลับทิศทาง

หากบริเวณแนวรับนี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้และถูกทำลายอย่างชัดเจน แรงขายจะยังคงขยายตัวต่อไป นำราคาลงสู่บริเวณที่มีสภาพคล่องลึกกว่าใกล้ 41xx ในทางกลับกัน หากสามารถรักษาไว้ได้ ตลาดอาจมีการฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณ 45xx–46xx เพื่อหาจุดกระจายต่อไป

27 มี.ค.

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

ราคายังคงเคลื่อนไหวตามโครงสร้างที่ได้คาดการณ์ไว้เมื่อยังคงเคลื่อนไหวในช่องทางขาลง H4 โดยมีการฟื้นตัวที่อ่อนแอลงเรื่อย ๆ และถูกขัดขวางอย่างต่อเนื่องใต้เส้นแนวโน้ม

หลังจากมีปฏิกิริยาที่บริเวณแนวรับ + Fibo 0.5–0.618 (44xx) ทองคำมีการฟื้นตัวทางเทคนิคกลับขึ้นไปยังบริเวณกลางช่วง อย่างไรก็ตาม แรงขับเคลื่อนในการเพิ่มขึ้นไม่แข็งแกร่งพอ แสดงให้เห็นว่านี่เป็นเพียงการฟื้นตัวเพื่อปรับสมดุลสภาพคล่อง ยังไม่มีการเข้าร่วมที่ชัดเจนของเงินทุนใหญ่ในทิศทางการซื้อ

ปัจจุบัน ราคากำลังเข้าใกล้บริเวณเส้นแนวโน้มขาลง + บริเวณ supply ด้านบน (~45xx–46xx) นี่เป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องสังเกตปฏิกิริยา:

หากมีสัญญาณการปฏิเสธ → ตลาดมีโอกาสสูงที่จะกลับไปยังแนวโน้มหลักและมุ่งหน้าไปยัง 43xx → 41xx
หากมีการทะลุอย่างแข็งแกร่งและคงอยู่เหนือบริเวณนี้ → อาจขยายการฟื้นตัวขึ้นไปยัง 47xx แต่ยังคงเป็นสถานการณ์รอง

โดยรวม: โครงสร้างขาลงยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า การฟื้นตัวในปัจจุบันยังคงถูกมองว่าเป็นโอกาสในการกระจาย (sell the rally) แทนที่จะเปลี่ยนทิศทางแนวโน้ม