ทดสอบแนวโน้มสำคัญ - ฟื้นตัวหรือโอกาสขายอีกครั้ง?

2 มิ.ย.

ตลาดเข้าสู่สัปดาห์การซื้อขายเต็มรูปแบบแรกของเดือนมิถุนายน โดยอยู่ระหว่างสองเรื่องราวทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หนึ่งด้านมีสัญญาณของการชะลอตัวของโมเมนตัมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังสนับสนุนความต้องการที่หลบภัยสำหรับทองคำ ในขณะที่อีกด้านนักเทรดยังคงระมัดระวังล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญหลายประการที่อาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ดัชนี PMI การผลิต ISM ล่าสุดได้เสริมสร้างความกังวลว่าบางส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังสูญเสียโมเมนตัมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งกดดันค่า USD และช่วยสนับสนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ความสนใจได้เปลี่ยนไปที่การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP, PMI บริการ ISM และรายงานการจ้างงานนอกฟาร์มในวันศุกร์ การเปิดเผยเหล่านี้คาดว่าจะกลายเป็นตัวเร่งหลักสำหรับทั้ง USD และทองคำตลอดทั้งสัปดาห์

จากมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้น ตลาดยังคงสมดุลระหว่างความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความเป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยที่สูงและนาน ทองคำยังคงได้รับประโยชน์ทุกครั้งที่ข้อมูลเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามคาด แต่กระแสการตลาดที่ bullish อย่างยั่งยืนคงจะต้องการหลักฐานเพิ่มเติมว่าภเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในเชิงเทคนิค ทองคำยังคงอยู่ภายในโครงสร้าง bearish ที่กว้างกว่าถึงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ราคากำลังตอบสนองรอบ ๆ พื้นที่รวมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นแนวโน้มที่ลดลง ระดับฟีโบนาชิ และโซนสภาพคล่องที่สำคัญ การฟื้นตัวได้ปรับปรุงอารมณ์ในระยะสั้น แต่ผู้ขายยังคงปกป้องพื้นที่ความต้านทานที่สำคัญอยู่ข้างบน

สถานการณ์หลัก

สถานการณ์ที่ต้องการคือการฟื้นตัวในระยะสั้นไปยังโซนความต้านทาน Trendline + Fibo ก่อนที่แรงกดดันการขายจะกลับมา

หากราคาตอบสนองจากพื้นที่รวมนี้ ทองคำอาจกลับมาหมายถึงการเคลื่อนไหว bearish ไปยังโซนอุปทานและอุปสงค์ที่ต่ำกว่า สอดคล้องกับโครงสร้าง H4 ที่มีอยู่

ด้วยข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญยังคงรออยู่ ตลาดน่าจะยังคงระมัดระวังและซื้อขายภายในโซนสภาพคล่องทางเทคนิคจนกว่าจะมีตัวเร่งทิศทางที่ชัดเจนขึ้น

สถานการณ์ทางเลือก

หากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงยังคงทำให้ผิดหวังและค่า USD ขยายความอ่อนแอ ทองคำอาจทะลุขึ้นไปเหนือพื้นที่ความต้านทาน Trendline + Fibo ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ในกรณีนี้ ราคาน่าจะฟื้นตัวไปยังโซนสภาพคล่องอุปสงค์ + Fibo ข้างบน ซึ่งมีสภาพคล่องที่สำคัญในระยะกลางถูกรวมไว้

การปิด H4 ที่ยืนยันเหนือความต้านทานจะเป็นสัญญาณแรกว่าผู้ซื้อลงทุนกำลังค่อย ๆ ได้รับการควบคุมในระยะสั้น

ทิศทางในระยะสั้น

ฟื้นตัว bullish ไปยังความต้านทาน

ทิศทางในระยะยาว

ยังคง bearish ขณะที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มที่ลดลงหลักและโซนสภาพคล่องที่สำคัญข้างบน

LucasGrayTrading

4 มิ.ย.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

🔄 อัปเดตแผน 02/06
ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ขาลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากที่ราคาไม่สามารถทะลุแนวต้าน 453x Trendline + Fibonacci ที่ระบุไว้ในแผนได้ แรงขายก็เร่งตัวขึ้นและผลักดันราคาลงมากกว่า 1,000 pip จนถึงบริเวณ Supply + Fibonacci demand ที่ต่ำกว่า

การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการสนับสนุนจากตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นก่อนข้อมูลแรงงานสำคัญของสหรัฐฯ ในขณะที่ผู้ซื้อไม่สามารถรักษาระดับเหนือแนวต้าน Trendline ได้ ซึ่งยืนยันว่าโครงสร้างขาลงโดยรวมยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า แม้ว่าจะมีการปรับฐานขึ้นบ้างเป็นครั้งคราว

ในขณะนี้ ราคาทองคำกำลังตอบสนองจากแนวรับที่ระบุไว้และพยายามที่จะดีดตัวขึ้นทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ว่าราคาจะสามารถกลับไปที่บริเวณสภาพคล่อง 450x–453x ได้ การฟื้นตัวใดๆ ก็ตามควรถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่า

📉 ผลลัพธ์ของแผน: ขายโซน 453x → ลดลงมากกว่า 1,000 pip

📈 มุมมองปัจจุบัน: การฟื้นตัวระยะสั้นจากแนวรับ

📉 แนวโน้มหลัก: ขาลง ตราบใดที่ราคายังต่ำกว่าแนวต้าน 450x–453x

⚠️ ตอนนี้ความสนใจหันไปที่ ADP, ISM Services PMI และ NFP ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลงไปสู่โซนสภาพคล่องที่ลึกกว่า หรือจะเริ่มการฟื้นตัวในวงกว้าง

มุมมองตลาด: แผนการลงทุนยังคงดำเนินอยู่ แนวโน้มยังคงเป็นขาลง แต่ราคากำลังเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นก่อนข่าวสำคัญเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ