PCE, GDP & ปิดสิ้นเดือน — ทองต้องทดสอบใหญ่

23 พ.ค.

สัปดาห์การซื้อขายที่จะมาถึงเกิดขึ้นในช่วงมิติทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเดือน ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล Core PCE และ GDP ซึ่งทั้งสองข้อมูลนี้อาจมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดและการไหลของเงินทุนเชิงป้องกันที่กว้างขึ้น

ในเวลาเดียวกัน นี่จะเป็นสัปดาห์การซื้อขายสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม เพิ่มโอกาสในการผันผวนที่แข็งแกร่งที่เกิดจากการปรับตำแหน่งของสถาบัน การปรับพอร์ตสิ้นเดือน และการหมุนเวียนของสภาพคล่องทั่วตลาดโลก

ความสนใจของตลาดเริ่มเปลี่ยนจากความกังวลด้านเงินเฟ้อไปสู่โมเมนตัมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความเสี่ยงจากภาวะถดถอยที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น แต่ทองคำยังคงแสดงพฤติกรรมการฟื้นตัวที่ค่อนข้างอ่อนแอในช่วงเวลาที่สูงกว่า

แม้ว่าการดีดตัวในระยะสั้นจะยังคงปรากฏในช่วงที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแอและมีความต้องการภัยคุกคามที่ปลอดภัย แต่ราคามักเผชิญกับแรงขายที่ดุดันรอบโซนความต้องการส่วนบน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความกดดันในการกระจายสถาบันกว้างๆ ยังคงมีอยู่ภายในโครงสร้างปัจจุบัน

ในด้านเทคนิค ทองคำยังคงซื้อขายต่ำกว่ากราฟแนวโน้มลดที่สำคัญในกรอบเวลารายวันและยังไม่สามารถคืนสภาพคล่องในระดับสูงขึ้นได้ การเคลื่อนไหวที่เป็นขาขึ้นในปัจจุบันยังคงดูเหมือนการฟื้นตัวทางเทคนิคมากกว่าการยืนยันรอบการเปลี่ยนแปลงขาขึ้นระยะยาวใหม่

บริเวณ 458x-462x ยังคงเป็นพื้นที่แนวต้านสำคัญที่ความต้องการ ระดับฟิโบนักชี และสภาพคล่องกราฟแนวโน้มลดที่เกิดร่วมกัน ในขณะเดียวกัน โซน 438x-432x จะกลายเป็นพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญถัดไปหากแรงกดดันขาลงขยายออกไปหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า

สถานการณ์หลัก

หากข้อมูล Core PCE และ GDP ยังคงสนับสนุนการคาดการณ์นโยบายที่เข้มงวดของเฟดทองคำอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงขายและขยายการเคลื่อนไหวขาลงไปยังโซนสนับสนุนที่ต่ำกว่าในรอบ 438x-432x ตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่ากราฟแนวโน้มลดที่สำคัญ โครงสร้างกว้างๆ ยังสนับสนุนการเคลื่อนไหวขาลงต่อไป

สถานการณ์ทางเลือก

หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้และความกังวลเรื่องการถดถอยรุนแรงขึ้นในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ ทองคำอาจจะกลับคืนสู่โซนแนวต้าน 458x-462x และขยายการฟื้นตัวไปสู่พื้นที่สภาพคล่องที่สูงขึ้นก่อนที่ตลาดจะตั้งทิศทางกว้างขึ้นต่อไป

อคติระยะสั้น:

ความพยายามฟื้นตัวภายในโครงสร้างขาลง

อคติระยะยาว:

ยังคงเป็นขาลงในขณะที่ทองคำยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านกราฟแนวโน้มลดที่สำคัญและโซนสภาพคล่องส่วนบน

LucasGrayTrading

25 พ.ค.

บันทึก

ราคาทองคำเปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างขาขึ้นที่ได้รับแรงหนุนจากข่าวการเมืองระหว่างประเทศและบรรยากาศการเจรจาเรื่องสงครามที่ดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ราคาได้ปรับตัวลงอย่างแม่นยำที่บริเวณจุดบรรจบของเส้นแนวโน้ม 457x และขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงการปรับฐาน

โครงสร้างโดยรวมยังคงระมัดระวังอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงหลัก แต่ตราบใดที่ทองคำยังคงอยู่เหนือแนวรับปัจจุบัน ตลาดก็อาจจะยังคงฟื้นตัวต่อไปสู่บริเวณสภาพคล่องสำคัญที่ 4600 ในช่วงการซื้อขายที่จะมาถึง

31 พ.ค.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

แผนการซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นไปตามโครงสร้างที่คาดการณ์ไว้ ตลอดทั้งสัปดาห์ ราคาทองคำยังคงทรงตัวและพยายามหาแนวรับด้านล่างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดบรรจบกันของแนวรับและระดับ Fibonacci 0.618 บริเวณจุดต่ำสุดของเดือนพฤษภาคม

จุดที่น่าสังเกตเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี เมื่อตลาดสร้างการร่วงลงปลอมๆ ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลงและแนวรับสำคัญ แทนที่จะลดลงต่อไป แรงขายกลับลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณอ่อนแอ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง และกระตุ้นให้เงินทุนไหลกลับสู่สินทรัพย์ปลอดภัย

จากแนวรับ + ​​ระดับ Fibonacci 0.618 ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 2,000 pip กลับเข้ามาอยู่ในโครงสร้างเดิมอย่างรวดเร็ว และมุ่งหน้าตรงไปยังแนวรับ + ​​ระดับ Fibonacci 0.382 ซึ่งถือเป็นแนวต้านที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์

แม้ว่าผู้ซื้อจะกลับมามีโมเมนตัมระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ตลาดยังคงระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้แนวต้านนี้ แรงขายทำกำไรในช่วงปลายสัปดาห์ทำให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเกือบ 500 pip ก่อนปิดตลาด

โดยรวมแล้ว การดีดตัวขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ช่วยให้ทองคำหลีกเลี่ยงการร่วงลงอย่างรุนแรง แต่ก็ทำให้ราคากลับมาอยู่ในบริเวณสำคัญของโครงสร้างระยะกลาง ตลาดเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ด้วยคำถามสำคัญ: นี่คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวครั้งใหญ่ หรือเป็นเพียงการดีดตัวขึ้นทางเทคนิคก่อนที่แนวโน้มขาลงจะกลับมาอีกครั้ง?

ผลลัพธ์รายสัปดาห์

✅ ราคาทองคำร่วงลงตามที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับแนวรับ +0.618 ตามระดับ Fibonacci

✅ เกิดการร่วงลงปลอมขึ้นต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลง

✅ ข่าวสนับสนุนช่วยให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 2000 pip

✅ ราคาแตะระดับแนวรับสำคัญ +0.382 ตามระดับ Fibonacci ของสัปดาห์

✅ สัปดาห์จบลงด้วยการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเกือบ 500 pip ยืนยันว่าบริเวณปัจจุบันยังคงเป็นสมรภูมิสำคัญระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย