ความสงบก่อน FOMC: ทองคำพร้อมเคลื่อนไหวหรือไม่?

17 มิ.ย.

ตลาดหยุดนิ่งก่อนจะเกิดพายุ: ยอดค้าปลีก & FOMC ข้างหน้า

ทองคำยังคงยืนอยู่เหนือแนวโน้มขาลงที่ถูกทำลายหลังจากการขายที่รุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยืนยันว่าตลาดยังคงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากการดีดกลับที่แข็งแกร่งที่เห็นในต้นสัปดาห์นี้ ราคามีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงการรวมตัวที่แคบใต้กลุ่มแนวต้านที่ 437x ส่งสัญญาณถึงความลังเลจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในวันนี้

จากมุมมองที่กว้างขึ้น นี่ไม่ใช่ตลาดทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว การเคลื่อนไหวในทิศทางถัดไปจะถูกกำหนดโดยข้อมูลเศรษฐกิจมากกว่าที่จะดูจากโครงสร้างกราฟเท่านั้น รายงานยอดค้าปลีกวันนี้จะให้มุมมองที่อัปเดตเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ในขณะที่คำแถลงจาก FOMC ในวันพรุ่งนี้ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ และการแถลงข่าวของพาวล์อาจจะนิยามความคาดหวังใหม่สำหรับอัตราดอกเบี้ยในครึ่งหลังของปี

การสังเกตหลักคือ แม้จะมีการขายที่มากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทองคำยังไม่สามารถ reclaim โซนสภาพคล่องหลักด้านบนได้ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าเงินลงทุนกำลังรอการยืนยันก่อนที่จะเข้าร่วมการกลับตัวขาลงครั้งใหญ่ขึ้น ดังนั้นการดีดตัวในปัจจุบันควรได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังจนกว่าตลาดจะได้รับแนวทางเศรษฐกิจใหม่

สถานการณ์หลัก

หากยอดค้าปลีกยังคงมีความแข็งแกร่งและธนาคารกลางพยายามรักษาท่าทีที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต การฟื้นตัวล่าสุดอาจสูญเสียแรงผลักดัน ในกรณีนี้ โซนแนวต้านที่ 437x Demand + Trendline + Fibonacci อาจจะยังคงทำหน้าที่เป็นเพดาน

ทองคำอาจหมุนลงไปยังพื้นที่แนวรับที่ 430x โดยตลาดโดยรวมยังติดอยู่ในโครงสร้างแบบแก้ไขก่อนที่จะถึง FOMC

สถานการณ์ทางเลือก

หากข้อมูลในวันนี้ผิดหวังและตลาดตีความการสื่อสารจาก FOMC ในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นแนวโน้มที่ปรานีมากกว่าที่คาด ทองคำอาจจะสามารถทำลายโครงสร้างการบีบได้ในที่สุด

การแตกออกที่ประสบความสำเร็จเหนือ 437x จะเปิดเผยโซนสภาพคล่องถัดไปประมาณ 446x–447x ซึ่งแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่ากับแนวต้าน Fibonacci ระยะเวลานานกว่ามาบรรจบกัน

อคติระยะสั้น

การฟื้นตัวขาขึ้นยังคงอยู่ในสภาพที่มั่นคงในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือแนวรับที่ 430x

อคติระยะยาว

กลางถึงขาลงจนกว่าทองคำจะสามารถ reclaim กลุ่มแนวต้าน 437x–447x ได้อย่างเด็ดขาดและได้รับการยืนยันจากกระแสหลัง FOMC

LucasGrayTrading

18 มิ.ย.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

📈 อัปเดตราคาทองคำครึ่งปี – 18 มิถุนายน (มีการเคลื่อนไหว)

สถานการณ์ขาลงเกิดขึ้นเกือบจะตรงตามที่คาดการณ์ไว้

ราคาทองคำถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงจากโซนบรรจบกันของอุปสงค์ + เส้นแนวโน้ม + ฟิโบนาชี่ บริเวณ 437 เท่า ในขณะที่การตัดสินใจของเฟดที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ได้สร้างแรงผลักดันมากพอให้ผู้ซื้อดึงสภาพคล่องกลับคืนมาได้ ในทางกลับกัน ตลาดตีความผลการประชุม FOMC ว่าเป็นกลางมากกว่าที่จะเป็นการผ่อนคลายนโยบาย ทำให้เกิดแรงขายอีกรอบ

ผลที่ตามมาคือ ราคาทองคำลดลงอย่างรวดเร็วเกือบ 1,700 จุด ผลักดันราคากลับไปสู่บริเวณแนวรับ 421 เท่า และเติมเต็มช่องว่างสภาพคล่องที่เกิดจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากมุมมองมหภาค ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจาก FOMC เฟดยังคงรักษาสถานะนโยบายปัจจุบัน อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายระยะยาว และยังคงเน้นย้ำถึงการพึ่งพาข้อมูลต่อไป หากไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ราคาทองคำจึงขาดปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่จะหนุนการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างยั่งยืน

สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นการดีดตัวทางเทคนิคหลังจากที่สภาพคล่องถูกเติมเต็มต่ำกว่าระดับตลาด มากกว่าจะเป็นการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่

มุมมองตลาดปัจจุบัน

ควรติดตามการฟื้นตัวจากระดับ 421x อย่างใกล้ชิด

หากผู้ซื้อสามารถควบคุมเหนือพื้นที่ช่องว่างที่ถูกเติมเต็ม ราคาทองคำอาจขยายการดีดตัวแก้ไขไปสู่โซนแนวรับที่ถูกทะลุไปแล้วที่ระดับประมาณ 430x–437x

อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มแนวต้านสำคัญ ได้แก่ อุปสงค์ เส้นแนวโน้ม และฟิโบนาชี่ การดีดตัวขึ้นควรถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวแก้ไขภายในโครงสร้างขาลงที่กว้างขึ้น

ตลาดได้บรรลุเป้าหมายแรกแล้วโดยการเติมเต็มสภาพคล่องขาลง คำถามต่อไปคือ ราคาทองคำจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่ หรือสถาบันต่างๆ จะใช้การดีดตัวขึ้นนี้เป็นโอกาสอีกครั้งในการเติมสถานะขายก่อนที่จะมีปัจจัยมหภาคสำคัญตามมา

แนวโน้มระยะสั้น: ดีดตัวขึ้นจากแนวรับ 421x
แนวโน้มระยะกลาง: ขาลงต่ำกว่าแนวต้าน 437x

LucasGrayTrading 🔥📊