H1 – การรีเทสต์ขาลงสู่โซน Demand ที่ต่ำกว่า

3 วันที่ผ่านมา

XAUUSD เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 4,163 หลังจากถูกปฏิเสธจากแนวต้านไดนามิกที่ลาดลงและขอบล่างของ โซนแนวต้าน 4,180–4,190 โครงสร้าง H1 ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลง โดยราคาถูกบีบอยู่ระหว่างแนวต้านขาลงกับเส้นแนวโน้มระหว่างวันที่กำลังไต่ขึ้น

ปัจจัยพื้นฐานมหภาคที่ส่งผลต่อทองคำเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น Philip Jefferson รองประธาน Fed และ John Williams ประธาน Federal Reserve Bank of New York ต่างให้ความเห็นว่า Fed อาจต้องใช้เวลาและรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป

ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมตามการคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่ประมาณ 25% ลดลงจากราว 70% ในช่วงต้นสัปดาห์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะ 5.342% ในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า amid การเทขายพันธบัตรทั่วโลก ส่งผลให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น

ขณะนี้ตลาดจับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน โดยคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.2% หากข้อมูลแรงงานออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด อาจทำให้ตลาดกลับมาคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายการเงินมากขึ้น ในทางกลับกัน ข้อมูลที่อ่อนแออาจสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

โครงสร้างทางเทคนิค H1

ในมุมมองทางเทคนิค โครงสร้าง H1 ยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลงตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ใต้แนวต้านไดนามิกขาลง

โซน 4,180–4,190 เป็นบริเวณสำคัญ เนื่องจากสอดคล้องกับสภาพคล่อง EQH และเส้นแนวโน้มขาลง หลังจากราคาถูกปฏิเสธจากบริเวณดังกล่าว ก็ปรับตัวลงกลับมาที่ระดับ 4,163

โซน Demand หลัก 4,138–4,148 เป็นบริเวณที่ต้องจับตาสำหรับการตอบสนองของราคา เนื่องจากทับซ้อนกับเส้นแนวโน้มระหว่างวันที่กำลังไต่ขึ้น

หากโซนนี้ไม่สามารถรองรับราคาได้ ราคามีโอกาสปรับตัวลงไปยัง 4,118–4,128 และอาจทดสอบจุดต่ำสุดเชิงโครงสร้างบริเวณ 4,111

ในทางกลับกัน หากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซน 4,180–4,190 ได้ ก็อาจเปิดโอกาสให้ปรับตัวขึ้นไปยังโซน Supply ถัดไปที่ 4,208–4,218

โซนราคาสำคัญ

ราคาปัจจุบัน: 4.163,260

แนวต้านหลัก / โซน Sell: 4,180–4,190

โซน Supply ด้านบน: 4,208–4,218

Demand หลัก: 4,138–4,148

เป้าหมายขาลง: 4,118–4,128

แนวรับเชิงโครงสร้าง: 4,110–4,112

แผนการเทรด

ให้น้ำหนักกับการ Sell บริเวณ 4,180–4,190

รอให้ราคาปรับตัวขึ้นเพื่อทดสอบโซนแนวต้าน จากนั้นมองหาสัญญาณยืนยันขาลง เช่น การถูกปฏิเสธราคา, Liquidity Sweep, การสร้าง Lower High หรือ Bearish MSS

TP1: 4,138–4,148

TP2: 4,118–4,128

TP3: 4,110–4,112

จุดยกเลิกสถานการณ์: ราคาสามารถยืนเหนือ 4,190–4,195 บนกรอบเวลา H1 ได้อย่างต่อเนื่อง

หลีกเลี่ยงการไล่เปิด Sell บริเวณ 4,163 เนื่องจากราคาอยู่ใกล้โซน Demand แล้ว การดีดตัวกลับไปยัง 4,180–4,190 อาจเป็นบริเวณที่เหมาะสมกว่าในการประเมินแรงขาย

หากแนวต้านยังคงแข็งแกร่ง ราคาอาจกลับลงไปทดสอบ 4,138–4,148 และหากหลุดโซน Demand นี้ ก็อาจเปิดทางไปสู่ 4,118–4,128

ความเสี่ยงจากข่าวเศรษฐกิจ

รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม

หากข้อมูลแรงงานแข็งแกร่ง อาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะกดดันราคาทองคำ ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ ก็อาจสนับสนุนการฟื้นตัวของทองคำ

มุมมองโดยรวม

โครงสร้าง H1 ยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคาอยู่ต่ำกว่า 4,180–4,190 และแนวต้านไดนามิกขาลง

สถานการณ์ที่ควรจับตาคือการรีเทสต์บริเวณ 4,180–4,190 พร้อมสัญญาณยืนยันขาลง โดยมีเป้าหมายแรกที่ 4,138–4,148 และเป้าหมายถัดไปที่ 4,118–4,128

ผู้ขายจะสามารถป้องกันแนวต้าน H1 และผลักดันราคาทองคำกลับลงไปยังโซนเป้าหมายด้านล่างได้หรือไม่?

เมื่อวานซืน

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

แผนขาลงบรรลุเป้าหมายแล้ว

ราคาทองคำเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ขาลงที่คาดการณ์ไว้ หลังจากถูกปฏิเสธบริเวณ โซนแนวต้าน 4,180–4,190

ราคาปรับตัวลดลงประมาณ 57 จุด ทะลุ โซน Demand หลัก 4,138–4,148 และลงไปถึง โซนเป้าหมาย 4,118–4,128 ตามที่คาดการณ์ไว้ ก่อนที่แรงซื้อจะเริ่มเข้ามาตอบสนอง

หลังจากนั้น XAUUSD ดีดตัวกลับขึ้นมาบริเวณ 4,141 แสดงให้เห็นถึงแรงตอบสนองเบื้องต้นจากแนวรับด้านล่าง

ในระยะนี้ การไล่เปิดสถานะ Short ใหม่อาจไม่น่าสนใจเท่าเดิม ประเด็นสำคัญคือ โซน 4,138–4,148 จะเปลี่ยนเป็นแนวต้านหรือไม่ หากราคาถูกปฏิเสธจากบริเวณนี้ แรงกดดันขาลงอาจกลับมาอีกครั้ง แต่หากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจสนับสนุนการฟื้นตัวเชิงปรับฐานที่ลึกขึ้น