บทวิเคราะห์ทองคำว 18 กุมภาพันธ์ 2564 (Gold analysis 18-02-21)
สวัสดีทองคำและเพื่อนนักลงทุนทองคำทุกๆ ท่าน วันนี้มาช้าไปหน่อย ด้วยอาการช่วงเช้าค่อนข้างอ่อนเพลียนึกว่าจะมาเขียนไม่ไหว ได้ดื่มน้ำสมุนไพรไปแก้วสองแก้วก็ฟื้นตัวได้อีก กลับนั่งหน้าจอทำตามหน้าที่เดิมกันอีกครั้ง ทองคำวานนี้ปิดปรับตัวร่วงหล่นมาพอสมควร โดยปิดตลาดลดลงไป 18.10 ดอลลาร์ต่ออออนซ์ ซึ่งการร่วงของทองคำวานนี้เนื่องจากช่วงค่ำของเมื่อวานมีการประกาศค่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สำคัญๆ ออกมาก ซึ่งตัวเลขที่ออกมาก็ดีเกินคาดการณ์ เช่นยอดค้าปลีกที่ออกมาแข็งแกร่ง 5.3% ในเดือน ม.ค. โดยมาจากการหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่ได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวอเมริกันเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระรอกที่สองเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ในทางด้านตัวเลขของ PPI ก็ออกมาดีเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 1.3% ในเดือนมกราคม ถือว่ามากสุดในรอบ 11 ปีเลยทีเดียว ปัจจัยดังกล่าวจึงหนุนให้ดอลลาร์กลับมาแข็งแกร่งและแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ซ้ำยังไปกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อขายในตลาดหุ้นเมื่อคืนเช่นกัน ทางด้านพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ก็ยังคงแกว่งตัวในบริเวณไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี ทังหมดนี้จึงเป็นที่มาของการกดดันทองคำในตลาดวานนี้ให้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้ตลาดการเงินและการลงทุนของจีนได้เปิดทำการวันแรกหลังหยุดยาวมากว่า 3 วันทำการ ก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดทองคำได้บ้างในภาคเช้าของตลาดฝั่งเอเซีย ด้วยราคาทองคำที่ต่ำลงจึงอาจเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเข้าซื้อทองคำเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นได้ แต่ก็ต้องเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวของ Dollar index และ Bond yield 10 year รวมทั้งการลงทุนในตลาดหุ้นด้วย วันนี้ติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจดังนี้
1. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
2. การอนุญาตก่อสร้างและข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน
3. ดัชนีภาคการผลิดจากเฟดฟิลาเดลเฟีย
กองทุน SPDR ปรับลดการถือครองทองคำลง -3.79 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้น 1,132.89 ตัน
กลยุทธ์การเทรดทองคำ
หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,784-1,795 ได้นั้น ทองคำอาจถูกขายออกมาทำกำไรอีกครั้ง โดยมีแนวรับที่ 1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งนักลงทุนอาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง Short เมื่อราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ และให้พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวรับ 1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับเหนือ 1,800) สำหรับนักลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ Long เก็บไว้ให้ทยอยปรับลดขนาดการลงทุนเมื่อทองคำขึ้นสู่บริเวณแนวต้านสำคัญๆ ต่างๆ แล้วอาจมาเปิดฝั่ง short เพื่อปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนลงไปบ้างบางส่วน สำหรับนักลงทุนที่ยังต้องการเสี่ยงเข้าเปิดคำสั่ง Long ต้องมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนทุกครั้ง
แนวรับ แนวต้าน
Resistance : 1,789 / 1,795 / 1,803
----------------------------------
Support : 1,779 / 1,774 / 1,764
----------------------------------
แนวโน้มทองคำวันนี้
Time frame H1 = Downtrend
Time frame H4 = Downtrend
Time frame DAY = Downtrend
Time frame Week = Uptrend
Time frame Month = Uptrend
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการอ้างอิงค่าสถิติในอดีตถึงความเป็นไปได้ในปัจจุบันและอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำกำไรจาการลงทุน 100%
1. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
2. การอนุญาตก่อสร้างและข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน
3. ดัชนีภาคการผลิดจากเฟดฟิลาเดลเฟีย
กองทุน SPDR ปรับลดการถือครองทองคำลง -3.79 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้น 1,132.89 ตัน
กลยุทธ์การเทรดทองคำ
หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,784-1,795 ได้นั้น ทองคำอาจถูกขายออกมาทำกำไรอีกครั้ง โดยมีแนวรับที่ 1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งนักลงทุนอาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง Short เมื่อราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ และให้พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวรับ 1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับเหนือ 1,800) สำหรับนักลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ Long เก็บไว้ให้ทยอยปรับลดขนาดการลงทุนเมื่อทองคำขึ้นสู่บริเวณแนวต้านสำคัญๆ ต่างๆ แล้วอาจมาเปิดฝั่ง short เพื่อปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนลงไปบ้างบางส่วน สำหรับนักลงทุนที่ยังต้องการเสี่ยงเข้าเปิดคำสั่ง Long ต้องมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนทุกครั้ง
แนวรับ แนวต้าน
Resistance : 1,789 / 1,795 / 1,803
----------------------------------
Support : 1,779 / 1,774 / 1,764
----------------------------------
แนวโน้มทองคำวันนี้
Time frame H1 = Downtrend
Time frame H4 = Downtrend
Time frame DAY = Downtrend
Time frame Week = Uptrend
Time frame Month = Uptrend
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการอ้างอิงค่าสถิติในอดีตถึงความเป็นไปได้ในปัจจุบันและอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำกำไรจาการลงทุน 100%
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
(Update) มาอัพเดทภาคบ่ายกันหน่อยนะครับ
ภาคเช้าทองคำได้ชะลอการปรับตัวลงบ้างแล้วครับ ซึ่งราคาได้เคลื่อนไหวออกทางข้าง (Sideway) ทำให้เกิดข้อจำกัดการ Downside ราคาทองคำ สำหรับปัจจัยที่ช่วยลดการปรับตัวลงของทองคำคือจากสถานกาณณ์นโยบายการผ่อนคลายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด หลังได้รับรายงานการประชุมเมื่อเดือน ม.ค. โดยระบุว่าเฟดจะยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำอีกต่อไป จนกว่าเศรษฐกิจภาพรวมของสหรัฐและอัตราเงินเฟ้อจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยการคงนโยบายนี้ไว้จะยังคงใช้ต่อไปก่อนที่จะพิจารณายุติโครงการซื้อพันธบัตรและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
แม้ข่าวดังกล่าวที่ออกมา จะสะท้อนถึงทองคำได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้มากนัก ส่วนของกองทุน SPDR ก็ยังคงลดการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงต้นปี 2021 มานี้กองทุน SPDR ได้ลดการถือครองทองคำไปแล้วทั้งสิ้น -37.85 ตัน
กลยุทธ์การเทรดทองคำภาคบ่าย
ด้วยแรงซื้อที่ยังจำกัดอยู่ ทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่ก็จะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาต่อเนื่อง แนะนำให้นักลงทุนรอจังหวะที่ราคาปรับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,784-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ อาจเสี่ยงเปิดสถานะ short โดยเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น และให้พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวรับ 1,769-1774 ซึ่งเป็นแนวรับเดิม แต่หากทองคำหลุดแนวรับดังกล่าวได้ก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรออกไปก่อน โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากทองคำปรับตัวขึ้นเหนือ 1803 ดอลลาร์ต่อออนซ์) สำหรับนักลงทุนที่เปิดสถานะ Long ไว้แนะนำให้ balance port ลงทุนของท่านให้มีขนาดเล็กลง หากราคาเคลื่อนไปที่แนวต้านต่างๆ ก็ควรหาโอกาสในการปิดสถานะบางส่วนออกไปก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการปรับตัวต่ำของราคาทองคำที่อาจมีต่อเนื่องไป และหากยังต้องการเปิดสถานะ long ต่อก็เน้นว่าทุกครั้งต้องมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนเสมอนะครับ
ภาคเช้าทองคำได้ชะลอการปรับตัวลงบ้างแล้วครับ ซึ่งราคาได้เคลื่อนไหวออกทางข้าง (Sideway) ทำให้เกิดข้อจำกัดการ Downside ราคาทองคำ สำหรับปัจจัยที่ช่วยลดการปรับตัวลงของทองคำคือจากสถานกาณณ์นโยบายการผ่อนคลายทางการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด หลังได้รับรายงานการประชุมเมื่อเดือน ม.ค. โดยระบุว่าเฟดจะยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำอีกต่อไป จนกว่าเศรษฐกิจภาพรวมของสหรัฐและอัตราเงินเฟ้อจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยการคงนโยบายนี้ไว้จะยังคงใช้ต่อไปก่อนที่จะพิจารณายุติโครงการซื้อพันธบัตรและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
แม้ข่าวดังกล่าวที่ออกมา จะสะท้อนถึงทองคำได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถหนุนให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้มากนัก ส่วนของกองทุน SPDR ก็ยังคงลดการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงต้นปี 2021 มานี้กองทุน SPDR ได้ลดการถือครองทองคำไปแล้วทั้งสิ้น -37.85 ตัน
กลยุทธ์การเทรดทองคำภาคบ่าย
ด้วยแรงซื้อที่ยังจำกัดอยู่ ทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่ก็จะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาต่อเนื่อง แนะนำให้นักลงทุนรอจังหวะที่ราคาปรับขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,784-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ อาจเสี่ยงเปิดสถานะ short โดยเน้นการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น และให้พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวรับ 1,769-1774 ซึ่งเป็นแนวรับเดิม แต่หากทองคำหลุดแนวรับดังกล่าวได้ก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรออกไปก่อน โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากทองคำปรับตัวขึ้นเหนือ 1803 ดอลลาร์ต่อออนซ์) สำหรับนักลงทุนที่เปิดสถานะ Long ไว้แนะนำให้ balance port ลงทุนของท่านให้มีขนาดเล็กลง หากราคาเคลื่อนไปที่แนวต้านต่างๆ ก็ควรหาโอกาสในการปิดสถานะบางส่วนออกไปก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการปรับตัวต่ำของราคาทองคำที่อาจมีต่อเนื่องไป และหากยังต้องการเปิดสถานะ long ต่อก็เน้นว่าทุกครั้งต้องมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนเสมอนะครับ