XAUUSD — การทดสอบซ้ำ H1 FVG, การขายต่อเนื่อง

9 ก.ย.

บริบทตลาด

ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,387 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากการขายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ใกล้กับส่วนล่างของช่องแนวโน้มขาลงใน H1 การฟื้นตัวนี้สร้าง MSS ขาขึ้นในระยะสั้น แต่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นทางการส่งมอบขาลงในวงกว้างและอุปทานสำคัญด้านบน

สภาวะเศรษฐกิจมหภาคยังคงผสมผสานกันสำหรับทองคำ ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนสิงหาคมทำให้ความคาดหวังสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 60% ในขณะที่ราคาน้ำมันใกล้ 100 ดอลลาร์กำลังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น และการหยุดชะงักรอบช่องแคบฮอร์มุซยังคงให้การสนับสนุนสินทรัพย์ปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมที่ความต้องการทางภูมิรัฐศาสตร์อาจจำกัดขาลง แต่ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะจำกัดขาขึ้น

มุมมองของ SMC

กระแสคำสั่งซื้อขายในวงกว้างของ H1 ยังคงเป็นขาลงภายในช่องแนวโน้มขาลง การกวาดล้าง SSL ล่าสุดและสัญญาณ MSS ขาขึ้นอธิบายถึงการดีดตัวขึ้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ แต่ยังไม่ได้ลบล้างโครงสร้างขาลงในกรอบเวลาที่สูงกว่า

ระดับราคา $4,405–$4,418 ในกรอบเวลา H1 Bearish FVG คือโซนตัดสินใจหลัก การปรับตัวลงมาที่ระดับความไม่สมดุลนี้จะช่วยให้ราคาสามารถบรรเทาผลกระทบจากการส่งมอบที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก่อนที่ผู้ขายอาจกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้ง ระดับราคา Premium Bearish OB ใกล้ $4,438 ยังคงเป็นแนวต้านเชิงโครงสร้างที่สูงกว่า

สถานการณ์การซื้อขายหลัก

เงื่อนไข:

ราคาทองคำปรับตัวลงมาที่ระดับราคา $4,405–$4,418 ในกรอบเวลา H1 Bearish FVG และสร้างการปฏิเสธขาลงที่ชัดเจน จำเป็นต้องมีสัญญาณ MSS หรือ CHOCH ขาลงในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าก่อนจึงจะสามารถเข้าซื้อได้


จุดเข้า (Entry): $4,405–$4,418 (หลังจากมีสัญญาณยืนยันฝั่งขาลง)
จุดตัดขาดทุน (SL): เหนือระดับ $4,438 และเหนือโครงสร้างราคาที่มีการปฏิเสธราคา (Rejection structure)
TP1: $4,338–$4,350
TP2: $4,303–$4,317
TP3: $4,291.943

โซนสำคัญที่ควรจับตามอง

ราคาปัจจุบัน: $4,386.500
โซนขายหลัก (Main sell zone): $4,405–$4,418
Premium Bearish OB: $4,438.013
Internal SSL: $4,338–$4,350
เป้าหมายหลัก: $4,303–$4,317
เงื่อนไขยกเลิกแผน (Invalidation): ราคายืนเหนือระดับ $4,438 ได้
สัญญาณยืนยัน (Confirmation): เกิดการปฏิเสธราคาฝั่งขาลง (Bearish rejection) ร่วมกับสัญญาณ MSS หรือ CHOCH

มุมมองต่อทองคำ

มุมมองฝั่งขาย (Sell bias) ยังคงมีผลตราบเท่าที่ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าโซน H1 Bearish FVG และ Premium OB แผนที่แนะนำคือการรอให้ราคาปรับตัวขึ้นมาทดสอบโซน $4,405–$4,418 แทนที่จะไล่ราคาบริเวณโซน Demand ปัจจุบัน

หากฝั่งขายสามารถรักษาโซน FVG ไว้ได้ ราคาทองคำอาจย่อตัวกลับลงมาผ่านระดับ Internal SSL และมุ่งหน้าสู่โซน Deep Discount Demand บริเวณใกล้ $4,310 ทั้งนี้ หากราคายืนเหนือระดับ $4,438 ได้ จะทำให้แผนการเทรดฝั่งขาลงในระยะสั้นนี้อ่อนกำลังลง

หากไม่มีสัญญาณยืนยัน ก็จะไม่ทำการเทรด

10 ก.ย.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

ราคาทองคำเคลื่อนไหวตามแผนฝั่งขาลง (Bearish Plan) อย่างชัดเจน หลังจากกลับขึ้นไปทดสอบโซน H1 Bearish FVG แล้วไม่สามารถยืนเหนือโซน Premium Bearish OB ได้ แรงเทขายที่เกิดขึ้นยืนยันถึงการควบคุมตลาดของฝั่งผู้ขาย และส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงอีกประมาณ 565 pips

ขณะนี้ราคาได้ย้อนกลับมายังโซน Internal SSL ที่ระดับ $4,340–$4,350 ซึ่งยังคงรักษาทิศทางขาลงภายในกรอบ Descending Channel เอาไว้ได้ ในเมื่อราคาใกล้จะถึงเป้าหมายขาลงจุดแรกแล้ว สิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปคือ ฝั่งผู้ขายจะสามารถผลักดันราคาลงไปถึงโซน Deep Discount Demand ที่ระดับ $4,305–$4,315 ได้หรือไม่

หากไม่มีสัญญาณยืนยัน ก็จะไม่ทำการซื้อขาย

11 ก.ย.

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

ราคาทองคำเคลื่อนไหวตามแผนขาลงอย่างชัดเจน หลังจากถูกปฏิเสธจากแนวรับแนวต้านขาลง H1 และแนวต้านแนวรับแนวต้านขาลงระดับพรีเมียม ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นประมาณ +1,228 pip เข้าสู่โซน Deep Discount Demand

การเทขายเร่งตัวขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น ทำให้เกิดความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ ในขณะที่กดดันราคาทองคำ ขณะนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $4,310–$4,325 ดังนั้นการไล่ตามแรงขายใหม่จึงเป็นการวางตำแหน่งที่อ่อนแอกว่าหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวมายาวนาน

ไม่มีการยืนยัน ไม่มีคำสั่งซื้อขาย