H1 Bearish Retest มุ่งสู่ Major Demand

11 ก.ย.

XAUUSD กำลังซื้อขายอยู่บริเวณ 4,326 หลังจากเกิด Bearish Leg ที่แข็งแกร่งอีกครั้งและกดราคาลงต่ำกว่าโครงสร้าง Reclaim ก่อนหน้า ตลาด H1 ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า descending resistance trendline และต่ำกว่า Bearish Order Block ล่าสุด

ภาพรวมด้านมหภาคยังคงเป็นปัจจัยที่ท้าทายสำหรับทองคำเช่นกัน โดย U.S. PPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% MoM และ 5.4% YoY ซึ่งตอกย้ำความกังวลด้านเงินเฟ้อ และทำให้ตลาดเพิ่มการคาดการณ์โอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าไปอยู่ใกล้ 70% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐและ Treasury yields แข็งค่าขึ้นหลังการประกาศข้อมูล

ขณะนี้ตลาดกำลังจับตา U.S. CPI ในช่วงต่อไปของวันนี้ เป็นหลัก ตลาดมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอีกครั้งอาจสนับสนุน Treasury yields และดอลลาร์ให้แข็งค่าต่อ ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนกว่าคาดอาจกระตุ้นการ Recovery ของทองคำอย่างรุนแรง

Technical View

โครงสร้าง H1 ยังคงเป็น Bearish หลังจากเกิด MSS ล่าสุด และราคาหลุดลงต่ำกว่า 4,330–4,350 Reclaim / Intermediate Supply Zone

ขณะนี้ราคากำลังทดสอบขอบล่างของโครงสร้างดังกล่าว ดังนั้นการไล่เปิด Shorts บริเวณ 4,326 จึงมี Positioning ที่น่าสนใจน้อยกว่า

Bearish Setup ที่สะอาดกว่ายังคงอยู่สูงขึ้นไปบริเวณ 4,385–4,405 ซึ่งเป็นจุดที่ Resistance / Bearish OB สอดคล้องกับ descending trendline

หากราคาดีดตัวกลับเข้าสู่โซนนี้อย่างมีการควบคุม และตามด้วย Bearish Rejection, Failed Acceptance หรือการสร้าง Lower High จะสนับสนุนโอกาสในการปรับตัวลงต่อ

เป้าหมายหลักด้าน Downside ยังคงอยู่ที่ 4,275–4,295 Major Demand / Bullish OB

Key Zones

Current Price: 4,325.980

Reclaim / Intermediate Supply: 4,330–4,350

Sell Priority / Bearish OB: 4,385–4,405

Major Demand / Bullish OB: 4,275–4,295

Major Resistance / Supply: 4,475–4,490

Trading Plan

Sell Priority: 4,385–4,405

Condition: รอการดีดตัวของ H1 กลับเข้าสู่ Bearish OB ตามด้วย Rejection, Failed Reclaim หรือการยืนยัน Lower High

SL: เหนือ 4,420

TP1: 4,330–4,350

TP2: 4,275–4,295

Sell View

Setup ที่ต้องการคือ ไม่ไล่ตามการปรับตัวลงในปัจจุบัน

การ Recovery กลับเข้าสู่ 4,385–4,405 จะเป็นโซนที่สะอาดกว่าในการประเมินปฏิกิริยาของ Sellers ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าโครงสร้าง Resistance นี้ H1 Bias ยังคงเป็น Bearish

หากเกิด H1 Reclaim เหนือ 4,420 อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ Sell Scenario ระยะสั้นอ่อนแรงลง และอาจเปิดทางให้ราคากลับไปทดสอบ Resistance ที่สูงขึ้น

Final View

ทองคำยังคงมีโครงสร้างทางเทคนิคเป็น Bearish บน H1 ขณะที่ PPI ที่สูงขึ้นและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงยังคงสนับสนุนความกังวลด้านเงินเฟ้อและความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดย CPI คือปัจจัยสำคัญที่สุดในระยะสั้น

Scenario หลักคือ Corrective Rebound ไปยัง 4,385–4,405 ก่อนเกิด Bearish Continuation โดยมี 4,330–4,350 เป็นเป้าหมายแรก และ 4,275–4,295 เป็นเป้าหมาย Downside หลัก

CPI จะกระตุ้นให้เกิด Retest กลับเข้าสู่ Bearish OB ก่อนที่ทองคำจะลงไปทดสอบ Major Demand หรือไม่?

12 ก.ย.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

Bearish Retest – แผนการเทรด

ทองคำเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ขาลงที่คาดการณ์ไว้ โดยดีดตัวกลับขึ้นไปยัง โซนแนวต้าน / Bearish OB ที่ 4,385–4,405 ก่อนที่แรงขายจะกลับเข้ามาอีกครั้ง

ราคาถูกปฏิเสธจากโซนที่คาดการณ์ไว้และปรับตัวลงประมาณ 74 จุด ยืนยันว่า โครงสร้าง H1 ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน และราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลง

ขณะนี้ XAUUSD ซื้อขายอยู่บริเวณ 4,349 และกลับเข้ามาอยู่ใน โซน Reclaim / Intermediate Supply ที่ 4,330–4,350

หากแรงขายยังคงควบคุมตลาด เป้าหมายขาลงถัดไปยังคงอยู่ที่ โซน Major Demand / Bullish OB ที่ 4,275–4,295

ในตอนนี้ ควรหลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาในขาลง และรอ การ Retest ที่ชัดเจน หรือสัญญาณยืนยันขาลงครั้งใหม่ ก่อนพิจารณาการเข้าเทรด

14 ก.ย.

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

แผน Bearish ลงมาถึง Major Demand แล้ว

ทองคำเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนตาม bearish scenario โดยเกิด rejection จาก 4,385–4,405 Resistance / Bearish OB ก่อนที่แรงขายจะเร่งตัวลงและทะลุผ่าน intermediate reclaim zone

ขณะนี้ราคาปรับตัวลงมาประมาณ 124 จุด และเข้าสู่ 4,275–4,295 Major Demand / Bullish OB ซึ่งเป็นเป้าหมาย downside หลักของแผน

ดังนั้น bearish continuation บน H1 จึงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในจุดนี้ การไล่เปิด short เพิ่มไม่น่าสนใจมากนัก เนื่องจากราคากำลังทดสอบ major demand ที่สำคัญแล้ว

จุดที่ต้องจับตาต่อไปคือ ฝั่ง buyer จะสามารถป้องกันโซนนี้และสร้างสัญญาณ recovery ที่ชัดเจนได้หรือไม่