USDTHB ร่วงแรง หลังทรัมป์ประกาศหยุดโจมตี

Macro Analysis :
"ทรัมป์ทวีต ประกาศว่า จะหยุดยิงอิหร่านเป็นเวลา 5 วัน ทำตลาดปั่นป่วน ทำตลาดหุ้นสหรัฐบวก นักลงทุนแห่ขายเงินดอลลาร์อ่อน"
เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ทวีตส่วนตัวว่า "ผมได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐชะลอการโจมตีทางทหารใด ๆ และทั้งหมดต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปเป็นระยะเวลา 5 วัน"
ส่งผลให้ Dollar index กระชากตัวลงจาก 100.1 เหลือ 98.8 เมื่อค่ำที่่ผ่านและเช้านี้ได้รีบาวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ระดับ 99.38 คาดเป็นเพียง Panic sell จากข่าวระยะสั้น อย่างไรก็ตามต้องดูท่าทีตอบโต้ของฝั่งอิหร่านและ 5 วันหลังจากนี้ ภายใต้ธีมสงครามทีมีทีท่าว่าจะสงบ นักลงทุนจึงเปิดรับความเสี่ยง

ส่งผลให้ด้านตลาดหุ้น Dowjones, Nasdaq, S&P500 ปรับตัวขึ้น 631จุด 290จุด และ 74จุด ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวบวก 1.34% ดัชนี DAX บวก1.22% ในขณะที่ FTSE100 ปรับตัวลงเล็กน้อย -0.24% ด้วย เศรษฐกิจของฝั่งอังกฤษยังไม่ดีนัก เห็นได้ว่า เงินเริ่มไหลมาเข้าตลาดทุนมากขึ้นชัดเจน

ดัชนี VIX index ยังคงอยู่ระดับ 26.15 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวาน FEAR&Greed index อยู่ที่ 16% อยู่ในโซน Extreme fear ซึ่งตลาดยังส่งสัญญาณความผันผวนอยู่แม้ตลาดหุ้นจะบวกก็ตาม

ด้านค่าเงินบาท ตลาดหุ้นเมื่อวานปิดลบกว่า 35 จุดด้วยเหตุราคาน้ำมันที่สูงส่งผลถึงต้นทุนการผลิตที่มากขึ้นทำให้กำไรหลายๆ บริษัทลดลง ซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงค์บวก เช่น PTTGC ,PTTEP
ด้านของพันธบัตรไทยต่างชาติเทขายกว่า 1.8พันล้าน โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่ยังไหลเข้าประเทศใหญ่กลุ่มสหรัฐและยุโรปมากกว่ากลุ่มเอเชีย ทำให้ภาพรวมมองว่า เงินบาทยังอยู่ในโซนอ่อนค่า

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำปรับตัวลงสู่แนวรับ 4000 ก่อนจะรีบาวกลับขึ้นมาโซน 4400 หลังจาก การประกาศของทรัมป์ แต่คาดว่าเป็นเพียง Short term volatiliy โดยแนวโน้มหลักยังเป็นขาลง
ในส่วนราคาน้ำมันปรับตัวลงสู่แนวรับ 85 Usต่อบาเรล และได้ฟื้นตัวในช่วงเช้านี้มาสู่ระดับ 91 ซึ่งแสดงท่าทาคลายความกังวลมากขึ้น จากการหยุดยิง

💡 กลยุทธ์และคำแนะนำการลงทุน (Action Plan)
- ถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย เงินสด หรือ พันธบัตรระยะสั้น เพื่อรอดูท่าทีของฝั่งอิหร่าน
- ทยอยสะสมพันธบัตรระยะยาว ให้ผลตอบแทนน่าสนใจและช่วยลดความเสี่ยงพอร์ต
- ลดสัดส่วนการลงทุน ในกลุ่มทองคำและน้ำมัน
- เก็งกำไรฝั่ง Short ในกลุ่มหุ้นพลังงาน

USDTHB
ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากการประกาศของทรัมป์ โดยเมื่อวานช่วงเย็นราคาร่วงไปถึง 32.10 และฟื้นตัวมาเช้านี้ที่ 32.60 ซึ่งนักลงทุนคาดการณ์ว่าดอลลาร์มีโอกาสจะแข็งค่าต่อ โดยเช้านี้เทียบตะกร้าสกุลเงินหลักแล้วยังแข็งค่าที่สุด โดยคืนนี้มีประกาศตัวเลข Flash PMI คาดฝั่งบริการยังอยู่โซนขยายตัวปานกลางที่ 52.0 อาจดันราคาระหว่างวันขึ้นไปได้ และปัจจัยของทองคำที่ยังโดนกดดันสนับสนุน

ทางเทคนิค :
หลังจากที่ทิ้งดิ่งลงมา การรีบาวกลับขึ้นแล้วทดสอบครั้งที่สองไม่หลุดแนวรับ ทำให้เกิดโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้น มองเป้าหมายที่ 32.75-82 วันจาก Fibo Projection ซึ่งเป็นแนวต้านเก่าก่อนที่จะเกิดการ crash ลงมา แต่ปัจจุบันกำลังทดสอบต้านสำคัญ32.70 หากผ่านไปได้ ให้ทยอยขายก่อน

กลยุทธ์ :
ทยอยขายโซน 32.70 เป็นต้นไป
เป้า 32.82
คัท 32.54