UNRPP

ทองคำ และ S&P500 - วันนี้เรากำลังอยู่ตรงจุดไหนของ cycle?

AMEX:SPY   SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS

ถึงแม้ช่วงหลังๆจะมีความไม่แน่นอนของข่าวเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่หากมองทางด้านเทคนิคอย่างเดียว
จากกราฟจะเห็นว่าเราได้มาถึง target 2.618 fibonacci extension ของ bear market ช่วงปี 2000 ในอเมริกาที่เกิดจากภาวะเงินฝืดจากผลกระทบจากเหตุการณ์ต้มยำกุ้ง
ตลาดหุ้นอเมริกาได้ผ่าน the great bull run ในประวัติศาสตร์กินระยะเวลายาวนาน 10 ปี
ตอนนี้ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกมาดีมากๆ sector ส่วนใหญ่ breakout อยู่ในขาขึ้น
เมื่อมองจากกราฟด้วยทฤษฎี Elliot wave ผมคิดว่าเราเพิ่งจบการย่อของเวฟ 4 และตลาดอเมริกากำลังมุ่งหน้าไปสู่เวฟที่ 5

สำหรับ near term หลังจากที่เริ่มปีด้วยการวิ่งขึ้นมา 20 กว่า% ตอนนี้คงไม่น่าแปลกใจหากจะมีการ take profit และย่อตัวเกิดขึ้น
หากนำ classic chart pattern มาจับ จะเห็นว่าราคาทำ pattern diamond top ที่มีการ break out ขึ้นด้านบน แต่ตอนนี้เราคงเห็นการย่อตัวมาทดสอบแนวรับตาม trend line
ก่อนที่จะขึ้นไปทำเวฟ 5

นี่คือ price objective แรกของเวฟ 5 สำหรับ S&P500 แต่หากเวฟที่ 5 มีการยืดออก target จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆครับ

ทั้งหมดนี้สัมพันธ์กับทองอย่างไร?

ทองเป็นสินทรัพย์ที่มีนักลงทุนมักซื้อเมื่อตลาดหุ้นอยู่ใน bear market หรือย่อตัวลง ซึ่งเป็นภาวะ risk-off
แต่หากตลาดหุ้นกำลังอยู่ในขาขึ้น ตลาดจะอยู่ภาวะ risk-on
หมายความว่า นักลงทุนจะเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นขาขึ้นมากกว่าเนื่องจากได้กำไรและปันผล
แต่ทองไม่มีการปันผลใดๆ
เพราะฉะนั้น หากนักลงทุนมีความมั่นใจในตลาดหุ้น จะไม่มีคนเลือกซื้อทอง ทำให้ราคาทองตกลง

ตอนนี้ ในขณะที่ S&P500 กำลังย่อตัว ทองคงขึ้นมา correct ได้ระดับนึง
(ได้วิเคราะห์ไว้ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ ติดตามอ่านได้ที่ https://th.tradingview.com/chart/XAUUSD/...)

แต่ท้ายที่สุดแล้ว ภายในสัปดาห์นี้ ทองคงจะถูกเทขายเมื่อตลาดหุ้นได้ย่อตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะเห็นว่าทองได้จบ price objective ที่ 4.236 fibonacci level แล้วครับ
ทอง และหุ้น ไม่ได้ top และ bottom พร้อมกันครับ จะมีเหลื่อมกันบ้างในด้านเวลา เพราะฉะนั้น ไม่จำเป็นว่าหุ้นขึ้นหรือลง ทองจะต้องวิ่งด้านตรงข้ามทันทีนะครับ
ความสัมพันธ์เหล่านี้ ต้องดูบริบทของตลาดในขณะนั้นด้วย

ผมคิดว่า ทองคำสามารถทำราคาได้ถึง 1296-1302 ในขณะที่ S&P500 กำลังย่อตัว ครับ
รอขายทองคำทุกครั้งที่ราคาดีดขึ้น
ขายไปจนกว่า S&P500 จะจบเวฟ 5 ครับ จากนั้นค่อยเริ่มซื้อทองคำได้อีกครั้ง
ความคิดเห็น:

หลังจากเมื่อวานราคาได้มาถึงจุด 1303 ตามที่ผมคิดไว้
แต่สิ่งที่ผิดปกติคือ ราคามาเร็วเกินไปครับ
และS&P500 ยังคงตกลงอย่างต่อเนื่อง และยังไม่ถึงแนวรับ
ตอนนี้ผมเลยคิดว่ามีโอกาสที่ทองคำจะไปต่อเนื่องจากการ hedge ของนักลงทุนครับ

หากราคาสามารถยืนเหนือ 1312 ได้ ผมคิดว่าเราจะไปต่อได้อีกไกลพอสมควรครับ



สรุป
ขณะนี้ที่ 4hr ได้มี bear candle ขนาดใหญ่
ผมยังคง favor ให้ sell ตามการวิเคราะห์เดิมไปก่อนครับ
และเฝ้าดูสัญญาณ buy ที่บริเวณ 1289-1292
หากมีสัญญาณ buy บริเวณนั้น ให้ปิด sell position
แล้วเปิด long position แทนครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

UNRPP
XAU/USD - Brace for impact
UNRPP เกี่ยวกับ XAUUSD
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ