คำอธิบาย
⋅ ตลาดหลักทรัพย์ไทย
สัญญาณเสี่ยงระยะสั้น
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านทางเทคนิคัลด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง แรงซื้อที่มีเข้ามาในหุ้นกลุ่มนำตลาดเริ่มชะลอตัว (เทศกาลตรุษจีน) ดัชนีตลาดปิดที่ 1,653.62 จุด เพิ่มขึ้น 2.22 จุด มูลค่าการซื้อขาย 3.17 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคัลเป็นบวกในเขตซื้อมากเกิน จะทำให้ดัชนีตลาดเผชิญแรงขายออกมาเป็นระยะ ต่างชาติกลับมาขายสุทธิ ขณะที่สถาบันภายในประเทศเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดในแดนบวก จากแรงขับเคลื่อนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นักลงทุนมองการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐไปในทางบวก
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดดีดตัวขึ้นแบบมีช่องว่าง (Gap) (การที่ดัชนีตลาดเปิดกระโดดขึ้นแบบมีช่องว่างถึง 4 ครั้ง สะท้อนถึงภาวะซื้อมากเกิน) ดัชนีตลาดดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 50.0% Fibonacci Retracement ที่ 1,656 จุด แท่งเทียนเกิดเป็น Star ที่มีลำตัวสีดำ สะท้อนถึงการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายที่มีพละกำลังพอๆกัน ราคาปิดวันถัดไปจะบอกถึงทิศทางดัชนีตลาด หากดัชนีตลาดเปิดต่ำปิดสูงดัชนีตลาดจะปรับตัวขึ้นต่อ แต่ถ้าดัชนีตลาดเปิดสูงปิดต่ำ ดัชนีตลาดจะพักตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 1,630 จุด
ระยะสั้นหากดัชนีตลาดปรับตัวลงต่ำกว่า 1,645 จุด จะเป็นสัญญาณถึงการปรับตัวลดลง
จากกราฟรายวัน กรณีที่ดัชนีตลาดปรับตัวลงต่ำกว่า 1,645 จุด จะเป็นสัญญาณการจบคลื่นส่ง คลื่น iii) จากหลักการคลื่นเอลเลียต คลื่น iii) จะยาวเท่ากับ 1.618 เท่าของความยาวของคลื่น i) ทำให้คลื่น iii) มีเป้าหมายอยู่ที่ 1,666 จุด และดัชนีตลาดจะปรับตัวลงเป็นคลื่น iv) (จากการคำนวณ ดัชนีตลาดมีโอกาสพักตัวลงไปที่ 1,627 จุด)
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก โดยสัญญาณ Modified Stochastic และ RSI ปรับตัวเข้าเขตซื้อมากเกิน จะทำให้ดัชนีตลาดเผชิญแรงขายออกมาเป็นระยะ ส่งผลให้ดัชนีตลาดปรับตัวลงสลับกับการปรับตัวขึ้น เนื่องจากดัชนีตลาดเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้น
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,660 – 1,665 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,647 – 1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
ภาวะซื้อมากเกินจะทำให้ดัชนีตลาดเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาเป็นระยะ นักลงทุนที่ซื้อขายเป็นรอบ รอขายเมื่อเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ของ RSI หรือเมื่อดัชนีตลาดปิดต่ำกว่าแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 1,645 จุด
สำหรับนักลงทุนรอสัญญาณเข้าซื้อเมื่อดัชนีตลาดปรับลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,630 – 1,612 จุด