Update สถานะทองคำ XAUUSD H4 ประจำวันที่ 30.03.22
ภาครวมเศรษฐกิจทางสหรัฐ
1.
USCBBS
8,962 เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นอาจทำให้ทองคำลงได้ไม่มาก ( #หนุนทองคำ )
2.USD LIBOR Interest Rates 0.32657% ---> 0.32786% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ยิ่งปรับตัวขึ้น ยิ่งกดดันทอง ยิ่งปรับตัวลงก็หนุนทอง ( #กดดันทอง )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 26.7%---> 35.6% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 64.4% (#หนุนทองคำ)
4.Reverse repo rate 1,688 --->1,718 คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของอินเดีย ปรับตัวลงอาจทำให้ทองคำฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเล็กน้อย ( #กดดันทองคำ )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.95 ---> 2.86 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
6.กองทุน SPDR วันที่ 29 ที่ผ่านมากองทุนได้มีการเทขายทองคำ 1.74 ตัน ( #กดดันทองคำ )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.34 ---> 2.32 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8.
GVZ
ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 24.68 --->23.20 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการผ่อนคลายลงหลังจากมีการเจรจาเมื่อวันที่29ที่ผ่านมา ( #กดดันทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ NYSE:HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ ปรับตัวขึ้นมาพักตัวอยู่ในโซนแนวต้าน ( #หนุนทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.486 ---> -0.482 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.460--->2.378 เริ่มมีการปรับย่อตัวลงหลังจากการเจรจาเมื่อวันที่ 29 ที่ผ่านมา ( #หนุนทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 98.854 --->98.121 ปรับตัวลง #กดดันทองคำ ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ ปรับตัวลงขณะที่เจรจากันและฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากเจรจาเสร็จ ( #หนุนทองคำ )
16. TVC:GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน พักตัวยังอยู่ในแดนลบ ( #หนุนทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.03 ( #หนุนทองคำ )
18. US10Y-US02Y 0.073 ---> 0.033 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #หนุนทองคำ )
19. Put/Call OI Ratio 0.56 ----> 0.57 ในการปรับตัวลงอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 49 --->55 ยังอยู่ในแดนกลัว หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ ( #กดดันทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 105.22$ ---> 106.30$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #หนุนทองคำ )
*****ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในตลาดเอเชียเมื่อเช้าวันพุธ เนื่องจากความหวังของการบรรลุข้อตกลงการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น เงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันทรงตัวแม้ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงพยายามที่จะตรึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
*****ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากความกลัวว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากสงครามในยูเครน ความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่แผ่ขยายออกไปทางตะวันตกทำให้ค่าเงินสกุลเดียวแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 1.1137 ดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนก่อนจะกลับคืนสู่ระดับ 1.1091 ของการซื้อขายในตลาดเอเชีย นอกจากนี้ยังแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 84.81 เพนนีเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ ขณะที่รูเบิลรัสเซียไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ 83.50 ต่อดอลลาร์
ในการเจรจาแบบเจอหน้าเมื่อวันอังคารที่อิสตันบูล รัสเซียให้คำมั่นว่าจะลดความรุนแรงของการปฏิบัติการทางทหารรอบกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ขณะที่ยูเครนเสนอให้มีสถานะเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ เตือนว่าภัยคุกคามต่อกรุงเคียฟยังคงอยู่ เป็นการดับความหวังในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นวันแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
*****ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำให้สกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงขยับเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาระดับต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดของการซื้อขายในตลาดเอเชียและเงินวอนของเกาหลีใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดในรอบสองปีในชั่วข้ามคืน
*****ในขณะเดียวกัน เงินเยนกำลังต่อสู้เพื่อหาราคาพื้นฐานประมาณ 123 ต่อดอลลาร์และถูกกำหนดให้เป็นเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2016 เยนได้สูญเสียค่าเงินดอลลาร์ประมาณ 7% เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงท่าทีในเชิงนโยบายผ่อนคลายในขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆ ดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด
*****BOJ กำลังปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการซื้อพันธบัตรแบบไม่จำกัดเพื่อคงอัตราผลตอบแทน 10 ปีให้ต่ำกว่าเพดาน 0.25% ในสี่วันและขยายเวลาการซื้อตามแนวโค้งของทั้งสองทิศทาง ความพยายามดังกล่าวทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 0.225%
แนวต้าน
1963.12
1953.81
1944.81
1933.39
แนวรับ
1909.62
1901.13
1889.67
1880.94
แผนการเทรดในวันนี้
แผนที่ 1 เส้นสีเขียว หากราคาน้ำมันยังฟื้นตัวอยู่เรื่อยๆ ทั้งการกดดันจากการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มจากหลายประเทศ และสงครามยังไม่ยุติแบบสมบูรณ์ การรีเทสแนวต้าน Fibo 50% อาจเกิดขึ้นได้ + การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพีและประกาศGDPของเมกา ออกมาดี
แผนที่ 2 เส้นสีเหลือง ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น + การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี +GDP ออกมาแย่ อาจได้เห็นการเทส Fibo 68.3% ตบท้ายด้วยรัสเซียออกมาแถลงลดกิจกรรมทางทหารรัสเซียในยูเครน
แผนที่ 3 เส้นสีแดง ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่แย่แบบสุดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทองคำอาจพุ่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคการเงินของเมกาที่เริ่มมีปัญหา
ขอให้นักลงทุนคิดวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนออกออเดอร์ทุกครั้งเป็นเพียงแค่การคาดการณ์จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขอบคุณที่ติดตาม ที่เหลือฝากติดตามผมในทวิตเตอร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
1.
USCBBS
8,962 เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นอาจทำให้ทองคำลงได้ไม่มาก ( #หนุนทองคำ ) 2.USD LIBOR Interest Rates 0.32657% ---> 0.32786% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ยิ่งปรับตัวขึ้น ยิ่งกดดันทอง ยิ่งปรับตัวลงก็หนุนทอง ( #กดดันทอง )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 26.7%---> 35.6% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 64.4% (#หนุนทองคำ)
4.Reverse repo rate 1,688 --->1,718 คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของอินเดีย ปรับตัวลงอาจทำให้ทองคำฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเล็กน้อย ( #กดดันทองคำ )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.95 ---> 2.86 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
6.กองทุน SPDR วันที่ 29 ที่ผ่านมากองทุนได้มีการเทขายทองคำ 1.74 ตัน ( #กดดันทองคำ )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.34 ---> 2.32 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8.
GVZ
ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 24.68 --->23.20 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการผ่อนคลายลงหลังจากมีการเจรจาเมื่อวันที่29ที่ผ่านมา ( #กดดันทองคำ ) 9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ NYSE:HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ ปรับตัวขึ้นมาพักตัวอยู่ในโซนแนวต้าน ( #หนุนทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.486 ---> -0.482 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.460--->2.378 เริ่มมีการปรับย่อตัวลงหลังจากการเจรจาเมื่อวันที่ 29 ที่ผ่านมา ( #หนุนทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 98.854 --->98.121 ปรับตัวลง #กดดันทองคำ ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ ปรับตัวลงขณะที่เจรจากันและฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากเจรจาเสร็จ ( #หนุนทองคำ )
16. TVC:GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน พักตัวยังอยู่ในแดนลบ ( #หนุนทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.03 ( #หนุนทองคำ )
18. US10Y-US02Y 0.073 ---> 0.033 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #หนุนทองคำ )
19. Put/Call OI Ratio 0.56 ----> 0.57 ในการปรับตัวลงอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 49 --->55 ยังอยู่ในแดนกลัว หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ ( #กดดันทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 105.22$ ---> 106.30$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #หนุนทองคำ )
*****ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในตลาดเอเชียเมื่อเช้าวันพุธ เนื่องจากความหวังของการบรรลุข้อตกลงการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น เงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันทรงตัวแม้ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงพยายามที่จะตรึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
*****ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากความกลัวว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากสงครามในยูเครน ความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่แผ่ขยายออกไปทางตะวันตกทำให้ค่าเงินสกุลเดียวแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 1.1137 ดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนก่อนจะกลับคืนสู่ระดับ 1.1091 ของการซื้อขายในตลาดเอเชีย นอกจากนี้ยังแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 84.81 เพนนีเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ ขณะที่รูเบิลรัสเซียไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ 83.50 ต่อดอลลาร์
ในการเจรจาแบบเจอหน้าเมื่อวันอังคารที่อิสตันบูล รัสเซียให้คำมั่นว่าจะลดความรุนแรงของการปฏิบัติการทางทหารรอบกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ขณะที่ยูเครนเสนอให้มีสถานะเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ เตือนว่าภัยคุกคามต่อกรุงเคียฟยังคงอยู่ เป็นการดับความหวังในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มต้นขึ้นวันแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
*****ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำให้สกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงขยับเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาระดับต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดของการซื้อขายในตลาดเอเชียและเงินวอนของเกาหลีใต้ซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดในรอบสองปีในชั่วข้ามคืน
*****ในขณะเดียวกัน เงินเยนกำลังต่อสู้เพื่อหาราคาพื้นฐานประมาณ 123 ต่อดอลลาร์และถูกกำหนดให้เป็นเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2016 เยนได้สูญเสียค่าเงินดอลลาร์ประมาณ 7% เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงท่าทีในเชิงนโยบายผ่อนคลายในขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆ ดำเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวด
*****BOJ กำลังปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการซื้อพันธบัตรแบบไม่จำกัดเพื่อคงอัตราผลตอบแทน 10 ปีให้ต่ำกว่าเพดาน 0.25% ในสี่วันและขยายเวลาการซื้อตามแนวโค้งของทั้งสองทิศทาง ความพยายามดังกล่าวทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 0.225%
แนวต้าน
1963.12
1953.81
1944.81
1933.39
แนวรับ
1909.62
1901.13
1889.67
1880.94
แผนการเทรดในวันนี้
แผนที่ 1 เส้นสีเขียว หากราคาน้ำมันยังฟื้นตัวอยู่เรื่อยๆ ทั้งการกดดันจากการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มจากหลายประเทศ และสงครามยังไม่ยุติแบบสมบูรณ์ การรีเทสแนวต้าน Fibo 50% อาจเกิดขึ้นได้ + การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพีและประกาศGDPของเมกา ออกมาดี
แผนที่ 2 เส้นสีเหลือง ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น + การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี +GDP ออกมาแย่ อาจได้เห็นการเทส Fibo 68.3% ตบท้ายด้วยรัสเซียออกมาแถลงลดกิจกรรมทางทหารรัสเซียในยูเครน
แผนที่ 3 เส้นสีแดง ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่แย่แบบสุดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทองคำอาจพุ่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคการเงินของเมกาที่เริ่มมีปัญหา
ขอให้นักลงทุนคิดวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนออกออเดอร์ทุกครั้งเป็นเพียงแค่การคาดการณ์จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขอบคุณที่ติดตาม ที่เหลือฝากติดตามผมในทวิตเตอร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ