Update สถานะทองคำ XAUUSD H4 ประจำวันที่ 05.04.22
ภาครวมเศรษฐกิจทางสหรัฐ
1.
USCBBS
8,937 งบดุลมีการปรับตัวลดลงเล็กดน้อย ( #กดดดันทองคำ )
2.USD LIBOR Interest Rates 0.32814% ---> 0.32729% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ปรัวตัวลง ( #หนุนทองคำระยะสั้น )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 31.2%---> 25.6% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 74.4% (#กดดันทองคำ)
4.Reverse repo rate 1,871 --->1,692 คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของอินเดีย ปรับตัวลงอาจทำให้ทองคำฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเล็กน้อย ( #หนุนทองคำระยะสั้น )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.79 ---> 2.80 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( #หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยา )
6.กองทุน SPDR วันที่ 4 ที่ผ่านมาได้ทำการเทขายทองคำ 1.75 ตัน ( #กดดันทองคำ )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.29--->2.32 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8.
GVZ
ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 21.08 ---> 19.08 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการปรับตัวลง และทองคำพุ่งขึ้น ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าทองคำตอนนี้ราคาถูก เหมาะสำหรับการเข้าซื้อ ( #หนุนทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ NYSE:HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ ฟื้นตัวขึ้น ( #หนุนทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.428 ---> -0.35 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( #กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.38--->2.45 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการพุ่งขึ้นเล็กน้อย ( #กดดันทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 98.9036 ---> 98.833 พักฐานอยู่โซนแนวต้าน #หนุนทองคำ ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ เริ่มปรับตัวขึ้นตาม DXY ( #หนุนทองคำ )
16. GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน ปรับตัวลงอยู่ในแดนลบ ( #หนุนทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.054( #กดดันทองคำ )
18. US10Y-US02Y -0.028 ---> -0.010 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #เริ่มกดดันทองคำ )
19. Put/Call OI Ratio 0.57 ----> 0.58 ในการปรับตัวลงอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 48 --->49 ยังอยู่ในแดนธรรมดา หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ (ตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย #กดดันทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 103.65$ ---> 104.35$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #หนุนทองคำ )
เมื่อวันจันทร์ (4 เมษายน 65) ที่ผ่านมา สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น 10.3 ดอลลาร์ หลังจากที่นักลงทุนทยอยเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงไม่สงบ
จากความกังวลในครั้งนี้ได้ทำให้สัญญาทองคำ ทองคำขาว และแพลเลเดียมเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัญญาโลหะเงินลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) รอบส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 10.3 ดอลลาร์ หรือ 0.54% ปิดที่ 1,934 ดอลลาร์/ออนซ์
- สัญญาทองคำขาว รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 2.4 ดอลลาร์ หรือ 0.24% ปิดที่ 991 ดอลลาร์/ออนซ์
- สัญญาแพลเลเดียม รอบส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 7.50 หรือ 0.33% ปิดที่ 2,275 ดอลลาร์/ออนซ์
- สัญญาโลหะเงิน รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 6.4 เซนต์ หรือ 0.26% ปิดที่ 24.59 ดอลลาร์/ออนซ์
โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ทางการยูเครนได้ออกมาเปิดเผยว่า เมืองบูชา ใกล้กับเมืองหลวงของยูเครน ได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังจากรัสเซียถอนกำลังทหารออกจากเมือง ทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 280 ศพ ตามพื้นที่หลายแห่งในเมือง นอกจากนี้ ยังมีข่าวออกมาว่ารัสเซียไม่ได้ทำการถอนกำลังทหาร แต่เป็นการสับเปลี่ยนกำลังเข้าไปใหม่เพื่อเป็นการเสริมกำลังโจมตีต่อไป
จากข่าวที่เกิดขึ้น ได้ทำให้ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ออกมาเรียกร้องให้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำตัวประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ขึ้นศาลในฐานะอาชญากรสงคราม
ขณะที่ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เองก็มีท่าทีที่ยังคงไม่ไว้วางใจต่อคำกล่าวอ้างของรัสเซีย เขากล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครน และการสังหารโหดที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อคดีอาชญากรรมสงคราม รงมถึงเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
จากข่าวที่เกิดขึ้น ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครน มีแนวโน้มที่จะบานปลายต่อไป ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากที่ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากปัจจัยทางสงครามแล้ว เศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนให้เกิดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยเช่นกัน
สงครามจะดำเนินไปในทิศทางใด และการเจรจาสันติภาพจะสำเร็จหรือไม่ ยังคงต้องมีการติดตามต่อไป ดังนั้น นักลงทุนจึงควรมีความระมัดระวังในทุกฝีก้าวกับการลงทุนในช่วงนี้
แนวต้านระยะสั้น
แนวรับระยะสั้น
แถม 1922.43
1915.57
1909.75
1903.99
1895.92
ส่วนแผนการเทรดจะให้ในกลุ่มไลน์นะครับ
เพราะช่วงนี้ตลาดมันสวนทาง และยังคาดการณ์ยาก อาจให้เป็นระยะในกลุ่มดีกว่า
ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ ช่วงนี้ค่อนข้างวิเคราะห์ยากหน่อยนะยังไงก็รักษาทุนเท่าชีวิตและเทรดอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ
1.
USCBBS
8,937 งบดุลมีการปรับตัวลดลงเล็กดน้อย ( #กดดดันทองคำ ) 2.USD LIBOR Interest Rates 0.32814% ---> 0.32729% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ปรัวตัวลง ( #หนุนทองคำระยะสั้น )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 31.2%---> 25.6% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 74.4% (#กดดันทองคำ)
4.Reverse repo rate 1,871 --->1,692 คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของอินเดีย ปรับตัวลงอาจทำให้ทองคำฟื้นตัวขึ้นได้บ้างเล็กน้อย ( #หนุนทองคำระยะสั้น )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.79 ---> 2.80 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( #หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยา )
6.กองทุน SPDR วันที่ 4 ที่ผ่านมาได้ทำการเทขายทองคำ 1.75 ตัน ( #กดดันทองคำ )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.29--->2.32 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8.
GVZ
ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 21.08 ---> 19.08 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการปรับตัวลง และทองคำพุ่งขึ้น ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าทองคำตอนนี้ราคาถูก เหมาะสำหรับการเข้าซื้อ ( #หนุนทองคำ ) 9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ NYSE:HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ ฟื้นตัวขึ้น ( #หนุนทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.428 ---> -0.35 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( #กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.38--->2.45 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการพุ่งขึ้นเล็กน้อย ( #กดดันทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 98.9036 ---> 98.833 พักฐานอยู่โซนแนวต้าน #หนุนทองคำ ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ เริ่มปรับตัวขึ้นตาม DXY ( #หนุนทองคำ )
16. GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน ปรับตัวลงอยู่ในแดนลบ ( #หนุนทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.054( #กดดันทองคำ )
18. US10Y-US02Y -0.028 ---> -0.010 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #เริ่มกดดันทองคำ )
19. Put/Call OI Ratio 0.57 ----> 0.58 ในการปรับตัวลงอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 48 --->49 ยังอยู่ในแดนธรรมดา หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ (ตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย #กดดันทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 103.65$ ---> 104.35$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #หนุนทองคำ )
เมื่อวันจันทร์ (4 เมษายน 65) ที่ผ่านมา สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น 10.3 ดอลลาร์ หลังจากที่นักลงทุนทยอยเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงไม่สงบ
จากความกังวลในครั้งนี้ได้ทำให้สัญญาทองคำ ทองคำขาว และแพลเลเดียมเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัญญาโลหะเงินลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) รอบส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 10.3 ดอลลาร์ หรือ 0.54% ปิดที่ 1,934 ดอลลาร์/ออนซ์
- สัญญาทองคำขาว รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 2.4 ดอลลาร์ หรือ 0.24% ปิดที่ 991 ดอลลาร์/ออนซ์
- สัญญาแพลเลเดียม รอบส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 7.50 หรือ 0.33% ปิดที่ 2,275 ดอลลาร์/ออนซ์
- สัญญาโลหะเงิน รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 6.4 เซนต์ หรือ 0.26% ปิดที่ 24.59 ดอลลาร์/ออนซ์
โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ทางการยูเครนได้ออกมาเปิดเผยว่า เมืองบูชา ใกล้กับเมืองหลวงของยูเครน ได้มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังจากรัสเซียถอนกำลังทหารออกจากเมือง ทำให้พบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 280 ศพ ตามพื้นที่หลายแห่งในเมือง นอกจากนี้ ยังมีข่าวออกมาว่ารัสเซียไม่ได้ทำการถอนกำลังทหาร แต่เป็นการสับเปลี่ยนกำลังเข้าไปใหม่เพื่อเป็นการเสริมกำลังโจมตีต่อไป
จากข่าวที่เกิดขึ้น ได้ทำให้ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ออกมาเรียกร้องให้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำตัวประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ขึ้นศาลในฐานะอาชญากรสงคราม
ขณะที่ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เองก็มีท่าทีที่ยังคงไม่ไว้วางใจต่อคำกล่าวอ้างของรัสเซีย เขากล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครน และการสังหารโหดที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อคดีอาชญากรรมสงคราม รงมถึงเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
จากข่าวที่เกิดขึ้น ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครน มีแนวโน้มที่จะบานปลายต่อไป ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากที่ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากปัจจัยทางสงครามแล้ว เศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนให้เกิดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยเช่นกัน
สงครามจะดำเนินไปในทิศทางใด และการเจรจาสันติภาพจะสำเร็จหรือไม่ ยังคงต้องมีการติดตามต่อไป ดังนั้น นักลงทุนจึงควรมีความระมัดระวังในทุกฝีก้าวกับการลงทุนในช่วงนี้
แนวต้านระยะสั้น
- 1954.17
- 1945.82
- 1940.01
- 1934.94
แนวรับระยะสั้น
แถม 1922.43
1915.57
1909.75
1903.99
1895.92
ส่วนแผนการเทรดจะให้ในกลุ่มไลน์นะครับ
เพราะช่วงนี้ตลาดมันสวนทาง และยังคาดการณ์ยาก อาจให้เป็นระยะในกลุ่มดีกว่า
ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ ช่วงนี้ค่อนข้างวิเคราะห์ยากหน่อยนะยังไงก็รักษาทุนเท่าชีวิตและเทรดอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ